PPI 충격으로 3억 400만 달러 규모의 암호화폐 롱 포지션이 사라지며 비트코인 가격이 7만 9천 달러 아래로 떨어졌다

지정학적 긴장과 거시적 요인

투자자들이 도매물가상승률(PPI) 데이터에서 도매 물가 상승세가 급격히 가속화된 것을 확인하면서, 비트코인은 5월 4일 이후 처음으로 일시적으로 7만 9,000달러 아래로 급락했다. 암호화폐 일일 가격 차트에 따르면, 비트코인은 8만 1,000달러 선을 유지하다가 장중 최저치인 7만 8,704달러까지 떨어졌다.

이 암호화폐는 회복세를 보이며 본문 작성 시점(5월 13일 오후 1시 8분, 미국 동부 표준시) 기준 79,000달러를 약간 상회하는 수준에서 거래되고 있었으나, 24시간 동안 1% 하락한 상태였으며 시가총액은 1조 6,000억 달러 아래로 떨어졌다. 이번 하락으로 비트코인은 5월 11일 기록한 고점인 82,145달러에서 약 3,000달러가 떨어졌다. 이 하락세는 트럼프 행정부가 이란의 평화 제안에 대한 반박안을 거부한 이후 시작되었다.

도널드 트럼프 대통령이 미-이란 관계를 "생명 유지 장치" 상태에 놓여 있다고 표현한 가운데 전 세계 시장이 워싱턴의 다음 행보를 주시하는 가운데, 인플레이션이 예상치를 소폭 상회한 것으로 나타난 소비자물가지수(CPI) 데이터 발표가 투자자들을 불안하게 만들었다. 비투닉스(Bitunix)의 한 애널리스트에 따르면, 최근 CPI 데이터는 에너지 가격 급등에 따른 충격이 “다시 한번 미국 인플레이션 구조 내에서 지배적인 요인이 되고 있으며, 이러한 압박이 이제 주택, 서비스 및 더 광범위한 소비 부문으로 확산되고 있다”는 것을 시사한다. “이 데이터는 2년간의 긴축 통화 정책에도 불구하고 미국의 인플레이션이 진정한 의미에서 안정적인 궤도로 돌아오지 못했음을 시사한다”고 해당 애널리스트는 보고서에서 밝혔다.

CPI 수치가 금리 인하 기대를 꺾은 반면, 2026년 4월 1.4% 급등해 6%를 기록한 PPI의 급등은 이제 금리 인상 가능성을 높이는 요인으로 여겨지고 있다. 예측 시장인 폴리마켓(Polymarket)과 칼시(Kalshi)에서 6월 연방준비제도(Fed)가 금리를 동결할 확률은 100%에 가까웠다.

보도에 따르면 수잔 콜린스 보스턴 연방준비은행 총재는 “인플레이션이 적시에 2% 수준으로 지속 가능하게 회귀하도록 보장하기 위해 일부 ‘통화 긴축’이 필요하다”고 경고했다. 기술주나 비트코인과 같은 위험 선호 자산의 경우, 추가 긴축은 상승 잠재력을 제한하는 요인으로 간주된다.

화요일과 마찬가지로 비트코인 하락세 속에서 롱 포지션 청산 규모가 숏 포지션 청산 규모를 넘어섰다. 그러나 코인글라스(Coinglass) 데이터에 따르면 청산된 롱 포지션의 가치는 9,400만 달러로 전날보다 3,700만 달러 더 높은 수준을 기록했다. 마찬가지로 숏 포지션 청산 규모도 화요일 기록된 750만 달러의 두 배에 달했다. 전체적으로 암호화폐 시장에서는 롱 포지션 청산액이 3억 400만 달러, 숏 포지션 청산액은 7,100만 달러를 기록했다.