아시아 증시 하루 만에 1조 달러 이상 증발… 비트코인 7만 5천 달러 선 간신히 지켜

서울 증시, 급제동

한국의 대표 지수인 코스피는 이날 장 초반 한때 9%까지 급락하며 서킷브레이커가 발동되어 거래가 중단되었으며, 이는 올해 들어 일곱 번째로 발생한 사례다.

대만도 마찬가지로 큰 타격을 입어 타이엑스(TAIEX) 지수가 약 9% 하락했고, 반도체 제조사 TSMC는 일일 하한가를 기록했습니다. 도쿄에서는 닛케이 225 지수가 고점 대비 20% 이상 하락하며 공식적으로 약세장에 진입했습니다.

시장 분석가들은 아시아 지역 전체의 손실 규모를 1조 달러 이상으로 추산했다. 추정치에 따르면:

• 코스피는 6% 하락해 약 2,030억 달러(305조 원)의 손실을 기록했다.
• 닛케이 지수는 6% 하락해 약 4,500억 달러(70.65조 엔)의 손실을 기록했다.
• 상하이 종합지수는 1.5% 하락해 약 2,100억 달러를 기록했습니다.

월스트리트가 촉발한 사태

목요일 뉴욕 시장에서 나스닥 100 지수가 6.4% 급락하며 약 2.5조 달러의 시가총액이 증발했고, 나스닥 종합지수는 5.5% 하락해 조정 국면에 진입했으며, 10월 고점 대비 거의 12% 하락했다. 반도체주는 12% 하락했고 엔비디아는 9% 하락했다. 이번 하락이 민주당이 의회 양원을 휩쓴 지 하루 만에 발생했다는 점을 고려할 때, 그 원인은 분명히 정치적이었다. 그 결과, 투자자들은 AI와 데이터 센터 확장에 대한 감시가 강화될 것을 가격에 반영하기 시작했다.

텍사스 주지사 당선자인 지나 히노호사가 신규 데이터 센터 개발 중단을 촉구하면서 우려는 더욱 커졌습니다. 게다가 Bitcoin.com News가 최근 보도한 바와 같이, Strategy의 마이클 세일러는 이날을 주식 시장의 ‘4σ 데이’라고 표현했는데, 이는 대략 19개월에 한 번꼴로 나타나는 현상입니다.

도쿄는 신속하게 대응했으며, 타카이치 사나에 일본 총리는 미국 중간선거 이후 일본이 세계 시장을 면밀히 주시하고 있다고 밝히며, AI 및 반도체 관련 주가의 하락이 일시적인 현상일지 판단하기 어렵다는 점을 인정했다. 그 결과 중국의 10년물 국채 수익률이 사상 최저치로 떨어지면서 투자자들은 안전자산으로 몰려들었다.

비트코인의 상황

비트코인은 기술주보다 하락폭이 작았음에도 시장의 폭풍을 피하지 못했다. 비트코인 가격은 약 75,200달러를 기록한 후 24시간 동안 약 6% 하락해 75,600달러 선을 기록하고 있다. Bitcoin.com News는 목요일 BTC 가격이 77,000달러 아래로 급락하면서 시작된 첫 번째 하락 국면을 추적했다. 이러한 상대적 강세는 드문 일이며, 거시경제 분석가 알렉스 크루거(Alex Krüger)는 목요일이 나스닥이 5% 이상 하락한 반면 비트코인은 그보다 적은 폭으로 하락한 역사상 두 번째 사례라고 지적했다. 다른 한 번은 2020년 3월 16일로, 당시 QQQ는 12%, 비트코인은 10.6% 하락했다. 목요일에는 QQQ가 6.4%, 비트코인은 5.3% 하락했다.

파생상품 시장은 여전히 큰 타격을 입었으며, 24시간 동안 암호화폐 청산 규모가 12억 5천만 달러를 넘어섰고, 이 중 거의 90%가 롱 포지션에서 발생했다. 옵션 트레이더들도 75,000달러 선을 주시하고 있다.

마지막으로, 금요일 오전 8시(UTC)에 만기되는 Deribit 주간 만기 계약에는 75,000달러 이하로 설정된 콜 옵션이 전혀 없어, 비트코인이 해당 수준 아래에서 장을 마감할 경우 약세파에게 막대한 수익이 돌아갈 전망이다.

앞으로 어려움이 닥칠까?

펀드스트랫(Fundstrat)의 톰 리(Tom Lee)는 팔로워들에게 이번 하락세가 “해방일(Liberation Day)에 딥시크(DeepSeek)가 더해진 것”처럼 보인다고 말하며, 이와 유사한 매도세가 바닥을 치기까지 걸린 가장 긴 기간은 약 3일이었다고 덧붙였습니다. 옵션 만기일과 미국 시장 개장 시간까지 75,000달러 선을 유지한다면, 비트코인이 AI 관련 매매 흐름에서 분리되고 있다는 주장을 뒷받침할 수 있을 것이다. 비트코인닷컴 뉴스는 최근 전문가들이 AI 및 기술주 매도세가 결국 자금을 암호화폐 시장으로 유입시킬 수 있다고 주장했다고 보도했다.