캐너리 XRP ETF, 3억 500만 달러 상당의 XRP 2억 1,300만 개 보유 보고

캐너리 XRP ETF, 보유량 확대 보고

캐너리 캐피털 그룹은 5월 16일 최신 보고서를 통해 캐너리 XRP ETF의 보유량을 공개했으며, 이는 약 3억 500만 달러 상당의 XRP 2억 1,260만 개로 나타났다. 이번 업데이트는 3월 31일 마감 분기에 대해 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 신탁의 분기별 10-Q 양식에 따른 것이다. 이 서류에는 상장지수펀드(ETF)의 보유 자산, 비용, 운영 및 재무 상태에 대한 세부 내용이 담겼다.

분기말 공시 자료에 따르면, 해당 신탁은 3월 31일 기준 1억 9,720만 XRP를 보유했으며, 이는 12월 31일 기준 1억 7,560만 XRP에서 증가한 수치다. XRP 가격 하락이 토큰 수 증가를 상쇄함에 따라 해당 잔액의 가치는 3억 2,300만 달러에서 2억 6,490만 달러로 감소했다. 제출된 서류는 XRP를 신탁의 유일한 투자 대상으로 분류했다. 서류에는 다음과 같이 명시되어 있다:

“본 신탁은 XRP 가격 추이를 따르는 것 이상의 수익을 창출하지 않는 수동적 투자 수단입니다.”

1분기 XRP 유입의 대부분은 신탁 발행 활동에서 비롯되었다. 신탁은 1,650만 XRP를 매입했으며, 현물 신탁 발행을 통해 560만 XRP를 추가로 확보했다. 또한 신탁은 지분 환매를 위해 319,319 XRP를 매도했고, 스폰서 수수료를 지급하기 위해 225,061 XRP를 이체했다. 해당 분기 동안 환매를 위한 현물 XRP 배분은 없었다.

현물 XRP 노출을 중심으로 한 신탁 구조

델라웨어 법정 신탁으로 조직된 캐너리 XRP ETF는 현물 전용 구조를 통해 주주들을 위해 XRP를 보유합니다. 캐너리 캐피탈 그룹 LLC가 스폰서 역할을, CSC 델라웨어 트러스트 컴퍼니가 수탁자 역할을 맡고 있습니다. 주주들은 수탁자가 보유한 특정 XRP에 대한 직접적인 청구권이 아닌 신탁 지분을 소유합니다.

바스켓 운영 방식은 펀드의 주식 공급량을 XRP 유동성과 연동시킵니다. 신탁은 10,000주 단위의 바스켓으로 주식을 발행 및 환매합니다. 승인된 참가자 계약에 따라 거래는 현금 또는 XRP로 결제될 수 있습니다. 제출된 서류에는 파생상품, 레버리지, 합성 XRP 노출, 기타 암호화폐 자산, 증권 또는 현금성 금융상품이 포함되어 있지 않다고 명시되었습니다.

코인베이스 커스터디 트러스트 컴퍼니(Coinbase Custody Trust Company LLC)와 비트고 트러스트 컴퍼니(Bitgo Trust Company Inc.)가 XRP 수탁자로 활동합니다. U.S. 뱅크 글로벌 펀드 서비스(U.S. Bank Global Fund Services)는 관리인, 양도 대리인 및 회계 대리인 역할을 수행합니다. 관리인은 동부 표준시 기준 매일 오후 4시 이후 영업일에 순자산가치(NAV)를 산정합니다. 제출 서류에는 다음과 같이 명시되어 있습니다:

“신탁은 주식 발행 시 XRP를 매입하고, 주식 환매 시 XRP를 매도합니다.”

5월 보유 현황 업데이트와 분기 보고서를 종합해 보면, 분기 말 이후 XRP 포지션이 확대된 것으로 나타납니다. 이 신탁은 현물 XRP에 집중된 상태를 유지하여, 보고된 노출 규모에서 수탁, 바스켓 활동 및 XRP 가격 변동이 핵심적인 역할을 했습니다.