호르무즈 해협 재개통 소식에 글로벌 시장 안도 랠리가 불붙으며 비트코인 가격 7만 8,348달러 기록

• 이란이 호르무즈 해협을 재개방함에 따라 비트코인이 78,348달러를 기록하며 2월 4일 이후 최고가를 경신했다.
• 브렌트유 가격이 89달러 아래로 떨어지면서 글로벌 시장이 급등했고, 이로 인해 8억 1,000만 달러 규모의 암호화폐 숏 포지션이 청산되었다.
• 이란 혁명수비대(IRGC)가 트럼프 행정부의 봉쇄 조치가 협정을 무효화할 수 있다고 경고함에 따라 향후 안정성은 여전히 불확실한 상태다.

지정학적 변화가 시장 심리를 주도하다

시장이 이란의 "적어도 휴전 기간 동안 호르무즈 해협이 완전히 개방되었다"는 발표에 긍정적으로 반응하면서, 비트코인은 2월 4일 이후 처음으로 7만 8,000달러 선을 돌파했다. 비트스탬프(Bitstamp) 데이터에 따르면, 비트코인은 이 문턱을 넘었을 뿐만 아니라 장중 최고가인 7만 8,348달러까지 상승했다.

비트코인은 직후 해당 수준 바로 아래로 후퇴했으나, 이번 급등으로 24시간 상승률은 4.1%를 기록했고 시가총액은 1조 5,600억 달러에 육박했다. 4월 초 이후 비트코인은 14% 이상 상승했으며, 중동 전쟁 발발 이후로는 20% 이상 상승했다.

이 주요 암호화폐는 2월 대부분을 7만 달러라는 심리적 저항선을 돌파하지 못한 채 횡보하며 보냈으나, 4월에 분위기가 바뀌었다. 주된 촉매제는 워싱턴과 테헤란 간의 외교적 돌파구를 암시하는 보도들이 끊임없이 이어진 것이었다. 이러한 모멘텀은 이란 협상단이 오랫동안 요구해 온 중대한 양보인 이스라엘과 레바논 간의 휴전 발표로 정점을 찍었으며, 이는 더 광범위한 미-이란 합의의 길을 열어주는 듯했다.

호르무즈 해협을 통한 해상 교통이 재개되었다는 보도는 실제로 거시적 촉매제 역할을 했으며, 에너지에 기인한 인플레이션 우려가 사라지면서 암호화폐 시장과 전통 금융 시장 전반에 걸쳐 안도 랠리를 촉발했다. 이 소식에 원유 가격은 즉각 폭락했다. 브렌트유는 배럴당 약 100달러에서 89달러 미만으로 급락했고, WTI는 배럴당 83달러까지 급락했다.

공매도 투자자들, 대규모 청산 직면

이러한 에너지 비용의 하락은 광범위한 주식 급등에 필요한 활력을 제공했다. 유럽 지수들은 일제히 상승했으며, 전날 7,000포인트 고지를 간신히 넘어섰던 S&P 500 지수는 기록적인 상승세를 이어가며 102포인트(약 1.5%) 급등해 7,143.79로 마감했다.

한편, 지난 24시간 동안 비트코인과 암호화폐 시장의 강세는 공매도 투자자들에게 재앙과도 같았는데, 약 6억 5천만 달러 규모의 공매도 포지션이 청산되었다. 비트코인만 해도 4시간 동안 2억 7,300만 달러, 24시간 동안 3억 5,800만 달러 규모의 숏 포지션이 청산되었다. 상승장에서는 흔히 볼 수 있듯이, 비트코인 청산된 숏 포지션은 24시간 동안 사라진 3억 8,000만 달러 규모의 과도한 레버리지 포지션 중 거의 95%를 차지했다. 전체적으로 암호화폐 시장의 청산 규모는 8억 1,000만 달러를 넘어섰다.

이번 발표로 전투 재개는 막았을지 모르나, 일부 관측통들은 호르무즈 해협을 오가는 선박에 대한 봉쇄 조치를 고수하려는 트럼프 행정부의 태도가 이번 합의를 무산시킬 수 있다고 경고한다. 이 글을 쓰는 시점에서 이미 이란 이슬람 혁명수비대(IRGC)가 이 봉쇄 조치를 위반으로 간주한다는 보도가 나오고 있다.