거시적 충격이 암호화폐에 타격을 주면서 청산 규모가 5억 5천만 달러를 초과했습니다.

관세 공포가 위험 회피 분위기를 불러오면서 암호화폐 하락

암호화폐 시장은 주말의 조용한 분위기에서 한 주를 시작하자마자 약세로 전환되었습니다. 5억 5천만 달러 이상의 레버리지 롱 포지션이 청산되면서 비트코인 가격이 잠시 86,000달러 수준까지 하락했다가 반등했습니다. 이더리움도 하락하여 2,785달러 범위에 도달했습니다. 반면 전통적인 안전 자산은 자본을 지속해서 유치하며 금과 은은 최근의 랠리를 이어갔습니다.

QCP Capital의 1월 26일 시장 업데이트에서는 이번 매도가 암호화폐 특정 뉴스보다는 거시적 우려의 클러스터로 인해 촉발되었다고 언급했습니다. 시장은 캐나다 수입에 대한 잠재적인 100% 관세에 대한 도널드 트럼프 미국 대통령의 발언, 임박한 부분적인 미 정부 셧다운에 대한 재차 불안, 연준이 엔화를 지원하기 위한 미-일 협력 가능성에 대한 불확실성에 반응했습니다.

미국의 정치적 리스크가 추가적인 부담을 더했습니다. 캐나다 총리 마크 카니가 오타와가 중국과의 자유 무역 협정을 추진하지 않을 계획이라고 밝혔을 때 시장은 잠시 안정됐지만, 워싱턴의 재정 협상은 여전히 해결되지 않았습니다. 하원 공화당원들은 국경 보안과 국토안보부에 약 644억 달러를 포함한 지출 법안을 추진하고 있지만, 상원 민주당원들은 반대를 시사하고 있습니다. 정부 자금이 1월 30일에 만료될 예정이므로, 합의에 실패할 경우 또 다른 부분적인 셧다운이 촉발될 수 있습니다.

암호화폐 트레이더들은 분명 이를 인식하고 있습니다. Polymarket과 같은 예측 시장은 1월 31일까지 셧다운이 발생할 가능성을 약 80%로 평가하고 있습니다. 파생 상품 데이터도 상승하는 내재 변동성, 증가하는 풋 스큐, 장기 비트코인 풋 옵션의 눈에 띄는 롤다운 활동 등 방어적인 포지셔닝을 가리키고 있습니다.

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앞으로도 변동성이 높은 상태를 유지할 가능성이 큽니다. 이번 주는 주요 기술 기업의 실적 발표와 수요일 예정된 연방준비제도 이사회 정책 결정이 포함된 바쁜 주가 될 것입니다. 금리가 변동하지 않을 것으로 예상되지만, 투자자들은 제롬 파월 의장의 지침에 집중할 것입니다. 주요 거시 리스크가 완화될 때까지 암호화폐 시장은 추세 주도보다 변동성에 민감하게 반응할 것입니다.

FAQ 📉

• 이번 주에 암호화폐 시장이 매도된 이유는 무엇인가요?
  관세 공포와 미국 정치적 불확실성 등 거시적 리스크 증가가 광범위한 위험 회피 움직임을 촉발했습니다.
• 청산은 얼마나 심각했나요?
  비트코인이 86,000달러 근처로 하락하면서 5억 5천만 달러 이상의 레버리지 암호화폐 포지션이 청산되었습니다.
• 위험 회피 이동으로 이익을 본 자산은 무엇인가요?
  투자자들은 금과 은과 같은 안전 자산으로 회전했으며, 이 자산들은 지속적으로 랠리를 이어갔습니다.
• 다음으로 변동성을 유발할 수 있는 요인은 무엇인가요?
  미국 셧다운 리스크, 연준 지침, 주요 실적 발표 등이 가까운 미래에 암호화폐 시장을 변동성 있게 만들 수 있습니다.