비트파이넥스 애널리스트들, 비트코인이 급반등 후 81,500달러 선을 시험하는 가운데 84,766달러를 주요 저항선으로 지목

지정학적 변화, 비트코인을 수개월 만에 최고치로 끌어올리다

도널드 트럼프 대통령이 걸프 지역에 좌초된 선박 호위 작전을 일시 중단한다고 발표한 후, 5월 6일 수요일 비트코인은 또다시 수개월 만에 최고치를 경신했다. 워싱턴과 테헤란이 전쟁 발발 이후 그 어느 때보다 합의에 가까워졌다는 보도가 나오면서 암호화폐 가격은 더욱 상승했다.

비트코인의 일일 차트에서 볼 수 있듯이, 이 발표와 보도(이로 인해 브렌트유 가격도 일시적으로 배럴당 100달러 아래로 떨어졌다)는 급격한 상승을 촉발해 비트코인 가격이 82,833달러까지 치솟게 했다. 이 급등으로 비트코인의 시가총액은 1조 6,600억 달러에 육박했으며, 이는 오전 장 초반 최고치인 1조 6,400억 달러에서 200억 달러가 증가한 수치다.

그러나 트럼프 대통령에 대한 압박을 유지하겠다는 자체 방침에 따라, 이란 당국은 대통령의 낙관적인 소셜 미디어 게시물을 다시 한번 무력화시키는 듯한 성명을 발표하며 대응한 것으로 전해졌다. 여러 언론 매체가 보도한 바에 따르면, 이란은 트럼프 대통령의 발언 몇 시간 후 호르무즈 해협을 통과하는 해상 통행을 감독할 "페르시아만 해협 관리국"을 보유하고 있다고 밝혔다.

이는 이란의 협상 전술일 수 있지만, 이 전략은 효과가 있었던 것으로 보인다. 유가가 소폭 급등하며 브렌트유는 배럴당 102달러까지 올랐기 때문이다. 일부 관측통에 따르면, 이란의 계산은 간단하다. 유가를 충분히 오랫동안 높게 유지하면 트럼프 행정부는 테헤란의 요구 대부분을 수용할 수밖에 없을 것이라는 것이다. 그러나 이란 항구에 대한 봉쇄 조치가 여전히 유지되고 있는 상황에서, 이 도박은 너무 큰 대가를 치를 수도 있다.

전 세계 주식 시장은 중동 분쟁의 전개 변화를 대체로 무덤덤하게 받아들였지만, 비트코인의 상황은 달랐다. 비트코인은 일중 최고가에서 81,305달러로 급락하며 이전 상승분의 대부분을 사실상 반납했다. 이 글을 쓰는 시점(미국 동부 표준시 오후 2시 11분)에는 이 주요 암호화폐가 반등하여 81,500달러 저항선을 시험하고 있었다.

이날 비트코인의 변동성으로 인해 1억 8,800만 달러 규모의 레버리지 포지션이 청산되었으며, 이 중 숏 포지션이 1억 6,000만 달러를 차지했다. 이는 오전 초반 청산된 6,600만 달러 규모의 숏 포지션에 비해 거의 1억 달러가 증가한 수치다.

비트파이넥스 분석: 숏 포지션 청산과 ETF 자금 유입

한편, 비트파이넥스(Bitfinex)의 애널리스트들은 비트코인이 83,000달러를 향해 상승한 배경으로, 한 시간 만에 약 1억 5,000만 달러 규모의 BTC 숏 포지션이 청산되며 극도로 편중된 숏 포지션이 강제로 청산된 점을 꼽았다. 이에 이어 강력한 현물 수요가 발생해 3억 7,500만 달러 이상의 이익 실현 물량을 흡수했음에도 상승 모멘텀은 꺾이지 않았다.

분석가들은 또한 상장지수펀드(ETF) 자금 유입이 조용히 시장의 지지선을 재구축한 반면, STRC와 같은 수익형 상품과 연계된 기관 자금 흐름이 현재 상승세에 새로운 수요원을 더하고 있다고 주장한다. 향후 전망에 대해 비트파이넥스 분석가들은 다음과 같이 말했다: "실시간으로 주시해야 할 트리거: 84,766달러 이상으로 마감하는 것(다음 기술적 기준선이자 이전 조정 구간의 상단); ETF 자금 유입이 7거래일 연속 이어지며 AER 지표가 3배~6배 범위 내에서 유지되는 경우; STRC의 배당락 전 가격 움직임이 액면가를 상회하여 ATM(At-the-Money) 창구의 타당성을 확인하는 경우." 반면, 이 추세를 무효화하는 트리거는 현물 주도 누적 거래량 델타(CVD) 기준 $78,000 아래로 재테스트되는 경우, 또는 현물 시장의 추세가 이어지지 않은 상태에서 펀딩 금리가 더 깊은 마이너스 영역으로 이동하는 경우입니다.