ハイテク株安でビットコイン8月来初の7万5000ドル割れ

ビットコイン、数カ月ぶりの安値に下落

金曜日にビットコインは一時75,000ドルの大台を割り込みました。これは、世界のハイテク大手企業の時価総額から数兆ドルを吹き飛ばした世界的な株式売りの余波に巻き込まれたためです。市場の混乱に拍車をかけたのは、米国の最新の経済指標が予想外の雇用者数の急増を示したことでした： 雇用者数は16万5,000人増加し、市場予想の6万4,000人を大幅に上回り、今後の米連邦準備制度理事会（FRB）による利下げへの期待を複雑にする可能性が高い。市場データによると、ビットコインは約24時間前に5％下落した後、7万5,000ドル台で強固な支持線を形成しました。 しかし、ビットコインは76,000ドルの水準で根強い抵抗に直面し、この水準を突破しようとするたびに急速な売り圧力が発生しました。このパターンは3回繰り返され、最初の2回の反落により、価格は徐々に75,000ドルの底値へと近づいていきました。

米国東部標準時（EST）午前8時25分頃、ビットコインが3度目に76,000ドルを突破した直後、売り圧力が強まり、価格は8月21日以来の安値となる74,762ドルまで下落しました。 それでも、東部標準時午前11時48分までにビットコインは若干回復し、75,700ドルを下回る水準で取引されており、過去24時間で1.5％近く下落した状態となっています。

弱含みが続くものの、米国中間選挙後に記録した上昇分を帳消しにして以降のビットコイン価格動向は、清算額の著しい減少と一致しています。Coinglassのデータによると、ビットコインの清算総額は1億2500万ドルで、そのうちロングポジションが約1億500万ドルを占めました。

暗号資産市場全体では清算総額が4億7,000万ドルまで低下し、前日の10億ドル超から大幅に減少しました。

民主党議員が有権者の懸念の高まりを受けて人工知能（AI）企業、特にデータセンター運営会社を規制する方針であるとの報道を受け、市場は選挙直後の上昇局面を急速に反転させました。このニュースはAI分野への巨額設備投資にすでに不安を抱えていた投資家を動揺させ、金曜日の早朝にはアジアの株式市場にまで波及する売り圧力を引き起こしました。

ビットコイン.comニュースによると、韓国の代表的な株価指数であるKOSPIは最大9％急落し、一時的なサーキットブレーカーが発動して取引が停止されたほか、日本や台湾の主要株価指数も大幅な下落を記録しました。 これに先立ち、木曜日の米国市場では大規模な売り注文が殺到し、「マグニフィセント7」と呼ばれる7銘柄の時価総額が合計で10億ドル減少した。

アナリストがAI投資のリスクと金融環境の引き締まりを警告

一方、Bitunixのアナリストらは米国市場が複数の圧力要因に直面していると警告しました。新たなリサーチノートでは、AI設備投資の収益性への懸念、データセンター規制、高レバレッジポジションの解消が重なり、テクノロジー株や半導体株の急落を引き起こしたと指摘しました。

また、アナリストらは資金が短期米国債やマネーマーケットファンドへシフトしているとも指摘しました。マネーマーケットファンドの保有資産は過去最高の8.016兆ドルに達しており、投資家が流動性と防御的なポジションをますます優先していることを示唆しています。

ハイテク株の売り込みがもたらす影響について、Bitunixのアナリストらは次のように述べました。

「特に注目すべきは、テクノロジー株の売りが、12月の米連邦準備制度理事会（FRB）による利上げに対する市場の期待を後退させたことです。これは、金融市場自体がもたらす引き締め効果が、さらなる金融引き締めの必要性を低減させる可能性があることを示唆しています。」

先行きについては、インフレが高止まりするかだけでなく、エネルギーコストの上昇が広範な物価上昇圧力につながるか、またAI投資の減速が企業の資金調達や雇用にさらに重荷となるかが核心的な問題だと論じました。

さらに、世界各国の中央銀行が直面する課題は、インフレ抑制にとどまらず、金融引き締めの強化と景気減速が相互に悪影響を及ぼし合うことを防ぐことだと付け加えました。