Wintermute Menginvestasikan $1 Miliar untuk Perluasan Bidang Kecerdasan Buatan dan Perdagangan Frekuensi Tinggi

Wintermute Menargetkan Lebih dari 50% Pendapatan dari Pasar Non-Kripto pada 2027

Wintermute sedang mempersiapkan ekspansi terbesarnya hingga saat ini di luar sektor kripto, dengan mengalokasikan sekitar $1 miliar selama lima tahun ke depan untuk infrastruktur kecerdasan buatan (AI) dan sistem perdagangan frekuensi tinggi (HFT).

Rencana tersebut, yang dilaporkan oleh Bloomberg, bertujuan untuk memperluas kehadiran perusahaan di pasar saham, komoditas, valuta asing, dan pasar prediksi. Ekspansi ini akan menempatkan Wintermute dalam persaingan yang lebih langsung dengan perusahaan perdagangan mapan seperti Jane Street dan Citadel Securities.

Pendiri dan CEO Evgeny Gaevoy mengatakan bahwa perusahaan berencana membiayai investasi tersebut melalui laba ditahan. Wintermute telah mencetak laba pada tahun 2025 dan tetap berada di jalur yang tepat untuk membukukan laba tahun ini, menurut laporan tersebut.

Perlambatan Pasar Kripto Mempercepat Diversifikasi

Perubahan ini terjadi seiring dengan melemahnya aktivitas di sektor aset digital.

Volume perdagangan harian rata-rata Wintermute telah turun menjadi sekitar $10 miliar tahun ini dari sekitar $15 miliar tahun lalu. Penurunan ini mencerminkan kondisi pasar kripto yang melemah dan memberikan alasan tambahan bagi perusahaan untuk memperluas basis pendapatannya.

Bisnis non-kripto saat ini menyumbang sekitar 10% dari pendapatan Wintermute. Perusahaan ini menargetkan untuk meningkatkan pangsa tersebut menjadi di atas 50% pada akhir tahun 2027.

Program investasinya akan berfokus pada daya komputasi, penyimpanan, jaringan, dan infrastruktur pusat data. Sistem-sistem tersebut akan mendukung strategi kuantitatif yang bergantung pada kumpulan data besar serta model yang memerlukan pelatihan dan pelatihan ulang secara berkelanjutan.

Wintermute telah merambah ke reksa dana yang diperdagangkan di bursa (ETF), kontrak berjangka abadi aset dunia nyata, dan pasar prediksi.

Ekspansi di AS Menandai Langkah Menuju Wall Street

Perusahaan ini juga sedang membangun landasan regulasi dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk operasi yang lebih besar di AS.

Afiliasi Wintermute di Amerika baru-baru ini terdaftar sebagai pialang-dealer, yang memungkinkannya untuk memperdagangkan saham dan opsi saham atas namanya sendiri. Perusahaan ini juga dapat bertindak sebagai peserta resmi untuk produk-produk yang diperdagangkan di bursa.

Pendaftaran ini memberikan Wintermute jalur yang lebih jelas untuk memasuki pasar sekuritas yang diatur, seiring dengan semakin sengitnya persaingan antara perusahaan kripto dan sektor keuangan tradisional dalam produk yang sama.

Bagi Wintermute, strategi ini bukanlah tentang meninggalkan kripto, melainkan mengurangi ketergantungannya pada kripto. Perusahaan ini membangun bisnisnya di sekitar likuiditas aset digital, namun fase berikutnya dirancang untuk menerapkan teknologi perdagangan yang sama di berbagai pasar yang jauh lebih luas.

Jika target pendapatan tercapai, Wintermute mungkin akan terlihat kurang seperti pembuat pasar yang berfokus pada kripto pada tahun 2027 dan lebih seperti perusahaan perdagangan global dengan kripto sebagai salah satu lini bisnis di antara beberapa lini lainnya.