A közösségi kereskedési előrejelzések a kriptovaluták következő „Roaring Kitty”-jére utalnak

Hét előrejelzés mutatja be, hogyan alakíthatja át a közösségi kereskedés a kriptopiacot

A közösségi kereskedési alkalmazások egyre inkább egyesítik a piaci adatokat, a nyilvános teljesítményadatokat, a beszélgetéseket és a kereskedési műveletek végrehajtását egységes felületeken. Ryan Watkins, a kriptovalutákra specializálódott Syncracy Capital fedezeti alap társalapítója ezt a tendenciát helyezte a középpontba az augusztus 31-i X-bejegyzésében megosztott hét előrejelzésében.

Az előrejelzések szerint egy magánkereskedő kilenc számjegyű eredményeket érhet el, a nyereség- és veszteségranglisták élén állók hírességgé válhatnak, az online csoportok pedig több tőkét irányíthatnak, mint az intézményi kriptovaluta-alapok. A társalapító azt is megjósolta:

„A legnépszerűbb közösségi pénzügyi tartalomalkotók olyan jutalmakból fognak pénzt keresni, amelyek felveszik a versenyt a legnépszerűbb közösségi média influencerek juttatásaival.”

Watkins egy augusztus 27-i esszéjében vázolta fel a kapcsolódó elképzeléseket. Becslése szerint a láncon belüli kereskedési termékek a globális napi aktív kereskedők kevesebb mint 0,5%-át teszik ki, ami jelentős teret hagy a fogyasztói elterjedésnek.

A nyilvános blokklánc-nyilvántartások lehetővé teszik az alkalmazások számára, hogy valós időben jelenítsék meg a kereskedési előzményeket és pozíciókat. Arra számít, hogy a platformok ezeket az információkat a közösségi aktivitással és személyre szabott ajánlásokkal fogják ötvözni. Azt is előrejelzi, hogy az autonóm ügynökök versenyezni fognak az emberekkel a ranglistákon, miközben a kereskedés egyre inkább hasonlítani fog a sportra és a masszívan többjátékos online szerepjátékokra (MMORPG).

A Fomo és a Pump teret nyer a kriptovaluta-kereskedési alkalmazások között

A Fomo egy elsősorban közösségi jellegű kriptovaluta-kereskedési alkalmazás, míg a Pump a Pump.fun mobilalkalmazása a Solana memecoinok kibocsátására és kereskedésére. Watkins összehasonlította őket a Polymarkettel, egy eseményalapú szerződéses piaccal; a Hyperliquiddel, egy láncon belüli örökös határidős tőzsdével és blokklánccal; valamint a Phantommal, egy önkezelésű pénztárcával és kereskedési alkalmazással.

Esszéjében a következőket írja:

„A Fomo és a Pump már ma is elérte a Polymarket, a Hyperliquid és a Phantom hasonló napi aktív felhasználói számát, amelyek mindegyike ~60 ezer–100 ezer felhasználót számlál. A közösségi kereskedési alkalmazások egyben a Hyperliquid építői kód interfészeinek leggyorsabban növekvő szegmensei is, az összes építői kód forgalmának ~33%-át teszik ki.”

A fejlesztői kód interfészek olyan harmadik féltől származó alkalmazások, amelyek a Hyperliquid-en keresztül továbbítják a megbízásokat, míg a fejlesztői kód forgalma az általuk generált kereskedéseket méri. Az OKX kriptovaluta-tőzsde is belépett a szektorba az Orbit nevű közösségi kereskedési platformján keresztül, amely csoportos beszélgetéseket, élő közvetítéseket és hitelesített teljesítményadatokat ötvöz.

A Syncracy ábrája, amely a DefiLlama augusztus 24-ig terjedő adatait veszi alapul, azt mutatja, hogy a közösségi kereskedési alkalmazások heti forgalma megközelíti az 1,3 milliárd dollárt.

A tartalomkészítőknek nyújtott jutalmak további növekedési mechanizmust jelentenek. A Pump.fun kísérletezett a tokenkészítők díjstruktúrájával, bár később átalakította a tartalomkészítők és a kereskedők ösztönzőit, miután megállapította, hogy korábbi rendszere a bevezetéseket részesítette előnyben a kereskedésben való részvétellel szemben.

A közösségi alkalmazások növelhetik a blokklánc-piacok forgalmát

Watkins a közösségi kereskedési alkalmazásokat a fogyasztói tevékenység és a kriptopiac infrastruktúrája közötti összeköttetésként írta le:

„A közösségi kereskedési alkalmazások gyakorlatilag a leggyorsabban növekvő és a leginkább ösztönző jellegű terjesztési csatornáiként szolgálnak.”

Számos közösségi kereskedési alkalmazás kínál határidő nélküli határidős ügyleteket decentralizált tőzsdéken, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy lejárati dátum nélküli tőkeáttételes pozíciókat nyissanak. Minden pozíciót biztosíték fedez, a finanszírozási kamatlábak segítik a szerződéses árak és a spot piacok összehangolását, az automatizált likvidálások pedig lezárják azokat a pozíciókat, amelyek a fenntartási követelmények alá esnek.

Elmondása szerint a Pump több mint 450 millió dollár jutalmat fizetett ki a token-kibocsátóknak. Arra is rávilágított, hogy a felhasználók gyakran 2–3%-ot fizetnek memecoin-csereenként, ami a spot tőzsdéken történő főbb eszközök kereskedésének költségének 20–30-szorosát jelenti.

Átfogóbb érvelése szerint a spekuláció korábban is segített a stabilcoinok, a predikciós piacok és az örökös swapok meghonosodásában, mielőtt ezek a termékek szélesebb körben elterjedtek volna. Watkins arra számít, hogy a közösségi alkalmazások hasonló előnyöket fognak nyújtani a blokkláncoknak és a kereskedéseiket feldolgozó tőzsdéknek:

„Tehát függetlenül attól, hogy ki nyer, és hogyan alakul majd ezeknek az alkalmazásoknak a végső piaci szerkezete, azt biztosan állíthatjuk, hogy az elkövetkező években hatalmas forgalmat fognak generálni az alapul szolgáló infrastruktúrák számára.”

A következő „Roaring Kitty” egy kereskedési alkalmazáson keresztül tűnhet fel

Keith Gill, akit az interneten Roaring Kitty néven ismernek, közösségi médiabejegyzések és egy nyilvánosan megvitatott befektetési elmélet révén segített felkelteni a lakossági befektetők érdeklődését a Gamestop iránt. 2024. májusi visszatérése hozzájárult a mémrészvények és a kriptotokenek volatilitásának újbóli fellendüléséhez.

Watkins így jósolta:

„A következő Roaring Kitty/Gamestop-szerű mozgalom egy közösségi kereskedési alkalmazáson fog megjelenni.”

A kommunikáció, a nyilvános teljesítményadatok és a kereskedési végrehajtás ötvözése felgyorsíthatja egy ilyen mozgalmat. A felhasználók követhetnek egy kereskedőt, megvitathatnak egy ötletet, és lemásolhatnak egy pozíciót anélkül, hogy különálló platformok között kellene váltaniuk.

A struktúra manipulációs kockázatokat is hordoz. A Securities and Exchange Commission (SEC) februári befektetői figyelmeztetése arra hívta fel a figyelmet, hogy a közösségi médiában megjelenő ajánlások elősegíthetik a „pump-and-dump” csalásokat, a nyilvánosságra nem hozott promóciókat, a spekulatív kereskedést és a személyiséglopást.

A memecoinok likviditása is csekély, ami korlátozhatja a másolásos kereskedés széles körű elterjedését. A megoldatlan kérdés az, hogy a spekulációra fókuszáló alkalmazások képesek-e a felhasználókat a tokenizált értékpapírok, a stablecoin-megtakarítások és egyéb pénzügyi szolgáltatások felé terelni anélkül, hogy elveszítenék azt a közönséget, amely a növekedésüket táplálta.