Predviđanja društvenog trgovanja upućuju na sljedećeg “Roaring Kitty” u kriptu

Sedam predviđanja pokazuje kako bi društveno trgovanje moglo preoblikovati kripto

Aplikacije za društveno trgovanje sve više objedinjuju tržišne podatke, javne zapise o izvedbi, rasprave i izvršavanje trgovina unutar jedinstvenih sučelja. Ryan Watkins, suosnivač kripto-fokusiranog hedge fonda Syncracy Capital, stavio je taj trend u središte sedam predviđanja podijeljenih u objavi na X-u 31. kolovoza.

Prognoze predviđaju solo trgovca koji prikazuje rezultate od devet znamenki, lidere po profitu i gubitku koji stječu slavne sljedbenike te online skupine koje kontroliraju više kapitala nego institucionalni kripto fondovi. Suosnivač je također predvidio:

“Najbolji kreatori u društvenim financijama zarađivat će od nagrada iznose koji pariraju vrhunskim influencerima na društvenim mrežama.”

Watkins je povezane ideje izložio u eseju od 27. kolovoza. Procijenio je da onchain proizvodi za trgovanje čine manje od 0,5% globalnih dnevno aktivnih trgovaca, ostavljajući znatan prostor za usvajanje među potrošačima.

Javni zapisi na blockchainu omogućuju aplikacijama prikaz povijesti trgovanja i pozicija u stvarnom vremenu. Očekuje da će platforme kombinirati te informacije sa društvenom aktivnošću i personaliziranim preporukama. Također predviđa da će se autonomni agenti natjecati s ljudima na ljestvicama, dok će trgovanje sve više nalikovati sportu i masovnoj multiplayer online role-playing igri (MMORPG).

Fomo i Pump dobivaju na zamahu među kripto aplikacijama za trgovanje

Fomo je kripto aplikacija za trgovanje usmjerena na društvenu komponentu, dok je Pump mobilna aplikacija Pump.fun-a za lansiranje i trgovanje Solana memecoinima. Watkins ih je usporedio s Polymarketom, tržištem ugovora vezanih uz događaje; Hyperliquidom, onchain burzom perpetual ugovora i blockchainom; te Phantomom, self-custodial novčanikom i aplikacijom za trgovanje.

U svom eseju navodi:

“Već danas Fomo i Pump imaju slične brojke dnevno aktivnih korisnika kao Polymarket, Hyperliquid i Phantom, koji svaki imaju ~60K – 100K. Aplikacije za društveno trgovanje također su najbrže rastući segment builder code sučelja na Hyperliquidu, čineći ~33% ukupnog builder code volumena.”

Builder-code sučelja su aplikacije trećih strana koje usmjeravaju naloge preko Hyperliquida, dok builder-code volumen mjeri trgovine koje one generiraju. Kripto burza OKX također je ušla u sektor putem Orbita, svoje platforme za društveno trgovanje, koja kombinira grupne rasprave, prijenose uživo i verificirane podatke o izvedbi.

Syncracyjev grafikon, temeljen na podacima Defillame do 24. kolovoza, pokazuje da se tjedni volumen iz aplikacija za društveno trgovanje približava 1,3 milijarde dolara.

Nagrade za kreatore pružaju još jedan mehanizam rasta. Pump.fun je eksperimentirao sa strukturama naknada za kreatore tokena, iako je kasnije prešao na rebalansiranje poticaja za kreatore i trgovce nakon što je utvrdio da je njegov raniji sustav favorizirao lansiranja u odnosu na sudjelovanje u trgovanju.

Društvene aplikacije mogle bi usmjeriti volumen prema onchain tržištima

Watkins je opisao aplikacije za društveno trgovanje kao poveznicu između aktivnosti potrošača i infrastrukture kripto tržišta:

“Aplikacije za društveno trgovanje zapravo služe kao njihovi najbrže rastući i najviše poticani distribucijski kanali.”

Mnoge aplikacije za društveno trgovanje nude perpetual futures na decentraliziranim burzama, omogućujući korisnicima zauzimanje leveragiranih pozicija bez datuma isteka. Kolateral podupire svaku poziciju, stope financiranja pomažu usklađivanju cijena ugovora sa spot tržištima, a automatizirane likvidacije zatvaraju pozicije koje padnu ispod zahtjeva održavanja.

Izvijestio je da je Pump isplatio više od 450 milijuna dolara nagrada deployerima tokena. Također je procijenio da korisnici često plaćaju 2% do 3% po memecoin swapu, odnosno 20 do 30 puta više od troška trgovanja glavnim imovinama na spot burzama.

Njegov širi argument jest da je spekulacija ranije pomogla uspostavi stablecoina, tržišta predviđanja i perpetual swapova prije nego što su ti proizvodi dobili širu upotrebu. Watkins očekuje da će društvene aplikacije donijeti slične koristi blockchainovima i burzama koje obrađuju njihove trgovine:

“Dakle, bez obzira tko pobijedi i kako će konačna tržišna struktura izgledati za ove aplikacije, ono što sa sigurnošću možemo reći jest da će one u nadolazećim godinama generirati goleme volumene na podložnim tračnicama.”

Sljedeći Roaring Kitty mogao bi se pojaviti kroz aplikaciju za trgovanje

Keith Gill, online poznat kao Roaring Kitty, pomogao je izgraditi interes malih ulagača za Gamestop kroz objave na društvenim mrežama i javno raspravljenu investicijsku tezu. Njegov povratak u svibnju 2024. pridonio je obnovljenoj volatilnosti meme dionica i kripto tokena.

Watkins je predvidio:

“Sljedeći pokret nalik Roaring Kittyju/Gamestopu pojavit će se na aplikaciji za društveno trgovanje.”

Kombiniranje komunikacije, javnih zapisa o izvedbi i izvršavanja trgovina moglo bi ubrzati takav pokret. Korisnici bi mogli pratiti trgovca, raspravljati o ideji i kopirati poziciju bez prelaska između odvojenih platformi.

Takva struktura nosi i rizike manipulacije. U veljači je upozorenje za ulagače Komisije za vrijednosne papire i burzu (SEC) upozorilo da preporuke na društvenim mrežama mogu podupirati sheme pump-and-dump, neotkrivene promocije, scalping i lažno predstavljanje.

Memecoini također imaju plitku likvidnost koja može ograničiti copy trading u većem opsegu. Nerazriješeno pitanje je mogu li aplikacije fokusirane na spekulaciju usmjeriti korisnike prema tokeniziranim vrijednosnim papirima, štednji u stablecoinima i drugim financijskim uslugama, a da ne izgube publiku koja je potaknula njihov rast.