ग्लासनोड की चेतावनी: $60K के करीब बिटकॉइन पर भारी लिक्विडेशन क्लस्टर

ग्लासनोड ने बिटकॉइन की कीमत से नीचे कमजोर ट्रेडों के बारे में चेतावनी दी

ग्लासनोड, एक फर्म जो सार्वजनिक ब्लॉकचेन डेटा और क्रिप्टो बाजारों का विश्लेषण करती है, ने 14 नवंबर को केंद्रित लॉन्ग पोजीशन के बारे में चेतावनी जारी की। ये बुलिश ट्रेड बढ़ती कीमतों से लाभ कमाने की कोशिश करते हैं, और उनका लिक्विडेशन क्लस्टर एक ऐसे क्षेत्र को चिह्नित करता है जहाँ कई ट्रेड जबरदस्ती बंद हो सकते हैं। फर्म ने कहा:

“BTC की कीमत एक बड़े लिक्विडेशन क्लस्टर के करीब पहुंच रही है। अगस्त के ब्रेकआउट ने इन लॉन्ग एंट्रीज़ को पीछे छोड़ दिया। बाज़ार इस तरह की कमज़ोरी के ठिकानों की ओर आकर्षित होते हैं। हफ्तों की बिक्री के बाद, यह अंतिम कैपिटुलेशन फ्लश के लिए उत्प्रेरक हो सकता है।”

ग्लासनोड के 11 नवंबर के विश्लेषण ने छह महीने के हीटमैप पर सबसे बड़े मॉडल किए गए लिक्विडेशन क्लस्टर को $59,500 और $62,600 के बीच दर्शाया है, जो संभावित फ्यूचर्स क्लोज़र के भारी संकेंद्रण को इंगित करने के लिए चमकीले रंगों का उपयोग करता है। वह ज़ोन अगस्त के निचले स्तर के बाद से अछूता रहा था, जबकि उस महीने के ब्रेकआउट ने उन लॉन्ग एंट्रीज़, या बुलिश ट्रेड्स के शुरुआती बिंदुओं को, अपनी जगह पर छोड़ दिया था। कैपिट्यूलेशन फ्लश उस बिकवाली के विस्फोट का वर्णन करेगा जब व्यापारी दबाव में अपनी दांव छोड़ देते हैं।

14 नवंबर को शाम 5:51 बजे EST तक, बिटकॉइन $63,602 पर कारोबार कर रहा था, जो 24 घंटों में 6.90%, या $4,714.58, की गिरावट दर्शाता है। कीमत एक सप्ताह में 14.81% और एक महीने में 21.45% नीचे थी। इसकी एक साल की गिरावट 31.70% थी।

जबरन बंदी का सामना घटती ट्रेडिंग तरलता से

लीवरेज व्यापारियों को उनके लगाए गए धन से अधिक एक्सपोजर को नियंत्रित करने की अनुमति देता है, जिसमें उनके ट्रेडों के लिए कोलैटरल (जमानत) बैकिंग के रूप में काम करता है। जब नुकसान के कारण एक ट्रेड को खुला रखने के लिए एक्सचेंज की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने के लिए बहुत कम मार्जिन बचता है, तो प्लेटफॉर्म बुलिश फ्यूचर्स पोजीशन की लिक्विडेशन (बिक्री) शुरू कर सकता है। ये बंद होने वाले ट्रेड बिक्री का दबाव बढ़ा सकते हैं, खासकर जब कई ट्रेड एक साथ अपनी सीमा तक पहुंच जाते हैं।

क्रिप्टो तरलता और डेरिवेटिव्स पोजिशनिंग में व्यापक दबाव में 13 नवंबर के गिरावट के आसपास 24-घंटे की अवधि के दौरान लगभग $1.64 बिलियन की लिक्विडेशन शामिल थी, जिसमें से लगभग 90% बुलिश ट्रेड्स थे। लिक्विडिटी (तरलता) बाजार की उन लेन-देन को बिना बड़ी मूल्य परिवर्तन के अवशोषित करने की क्षमता को दर्शाती है, जबकि डेरिवेटिव्स पोजिशनिंग अंतर्निहित संपत्तियों से जुड़े अनुबंधों के माध्यम से एक्सपोजर (जोखिम) को मापती है। 14 नवंबर तक, Glassnode ने यह भी बताया कि एक महीने में स्टेबलकॉइन की आपूर्ति में $17 बिलियन की कमी आई थी, जिससे क्रिप्टो बाजारों में उपलब्ध पूंजी कम हो गई।

अमेरिकी स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETFs) ने 13 नवंबर को $185.4 मिलियन के शुद्ध बहिर्वाह दर्ज किए, जिसमें ब्लैकरॉक से $143.5 मिलियन और फिडेलिटी से $41.9 मिलियन शामिल हैं। 9-13 नवंबर के दौरान निकासी कुल मिलाकर लगभग $1.07 बिलियन थी, और हर सत्र नकारात्मक रहा। 13 नवंबर, शुद्ध निकासी का लगातार सातवां ट्रेडिंग दिन था, जिससे वह सिलसिला आगे बढ़ गया जो 5 नवंबर को शुरू हुआ था।

चयनात्मक खरीद बिक्री के विपरीत एक दृष्टिकोण पेश करती है

ग्लासनोड ने 11 नवंबर को उल्लेख किया कि पहले के लिक्विडेशन दौरों ने सितंबर की गिरावट के दौरान बनी कई लॉन्ग पोजीशनों को पहले ही खत्म कर दिया था। इसने उस कीमत के पास कमजोर ट्रेडों के केंद्रीकरण को कम कर दिया जो विश्लेषण प्रकाशित होने के समय प्रचलित थी। अगस्त का गहरा क्लस्टर बना रहा, जिससे पहले से हटाए गए लीवरेज और बाजार से नीचे अभी भी कमजोर एक्सपोजर के बीच एक अंतर पैदा हुआ।

मंदी के बावजूद, ग्लासनोड के 11 नवंबर के मांग में कमजोरी और चयनात्मक संचय के आकलन से 100 से 1,000 बीटीसी और 1,000 से 10,000 बीटीसी रखने वाले वॉलेट्स में नई खरीद का पता चला। ये समूह बैलेंस के अनुसार वॉलेट पतों को समूहित करते हैं, और संचय उनके होल्डिंग्स में वृद्धि को दर्शाता है। छोटे धारकों और सबसे बड़े समूह ने बैलेंस कम करना जारी रखा, जिससे खरीददारी कुछ चुनिंदा समूहों तक ही सीमित रह गई।

इस बीच, अमेरिकी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीदों ने वित्तीय परिदृश्य को और प्रभावित किया। सीएमई फेडवॉच, जो फ्यूचर्स की कीमतों से फेडरल रिजर्व के फैसले की संभावनाओं का अनुमान लगाता है, ने 14 नवंबर को एक चौथाई अंक की वृद्धि की 88.5% संभावना और आधे अंक की बढ़ोतरी की 11.5% संभावना जताई। फेड की नीतिगत बैठक 8-9 दिसंबर के लिए निर्धारित थी।