Près de 500 millions de dollars de positions à effet de levier sur les cryptomonnaies ont été liquidées en une seule journée, alors que le cours du bitcoin passait sous la barre des 83 000 dollars ; cette pression provenait de marchés extérieurs aux cryptomonnaies, à savoir le pétrole, les obligations et une rare chute du cours de l’or.
Le cours du bitcoin passe sous la barre des 83 000 dollars, tandis que 129 197 traders se retrouvent ruinés
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Points clés
- Environ 500 millions de dollars de positions et 129 197 traders ont été liquidés en 24 heures lorsque le BTC est passé sous la barre des 83 000 dollars.
- L'or a chuté de 3,4 % le 28 septembre, un mouvement de 2,9 sigmas que la Kobeissi Letter classe parmi les plus rares depuis 2006.
- Le CME Fedwatch estime à 70,3 % la probabilité d’une hausse des taux en octobre, ce qui fait des 82 000 $ et 79 500 $ les niveaux surveillés par les traders.
Tout a commencé avec le pétrole
La réaction en chaîne a débuté le lundi 28 septembre, lorsque le président Donald Trump a rejeté la dernière proposition de l'Iran visant à rouvrir le détroit d'Ormuz. En conséquence, le Brent est remonté au-dessus des 100 dollars le baril, en hausse de 3,2 % sur la journée.
La hausse du prix du pétrole est synonyme d’une inflation plus tenace, et les marchés ont rapidement intégré cette perspective dans leurs cours : selon un rapport de marché d’USAGOLD, l’outil CME Fedwatch indique que les traders attribuent une probabilité de 70,3 % à une hausse des taux de la Réserve fédérale en octobre, contre 64,2 % la veille. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans est repassé au-dessus de 5,2 %, tandis que celui des bons à 30 ans a dépassé les 5,3 %.
Enfin, Bitcoin.com News s'est récemment demandé si le pétrole influençait réellement le cours du bitcoin, et la réponse était « non et oui ». Cette semaine s'inscrit clairement dans la colonne « oui ».
Une journée à 2,9 sigmas pour l’or
La hausse des rendements a également affecté les métaux précieux, l’or ayant chuté de 3,4 % sur la journée, une évolution que The Kobeissi Letter a qualifiée de « l’une des baisses journalières les plus rares de ces deux dernières décennies ». Depuis 2006, la variation quotidienne moyenne de l’or s’élève à +0,05 % avec un écart-type de 1,19 %, ce qui place la baisse de lundi à environ 2,9 écarts-types en dessous de la normale.
Le cours au comptant de l’or a chuté à 4 148,69 dollars l’once, son plus bas niveau depuis le 5 août, tandis que l’argent a reculé de 4,31 % à 61,53 dollars. Par ailleurs, Bitcoin.com News a rapporté hier que l’or et l’argent avaient perdu 550 milliards de dollars en quelques heures alors que le bitcoin chutait à 82 780 dollars, mais l’hémorragie ne s’est pas arrêtée là.
La vague de liquidations sur les positions à effet de levier
Le marché des cryptomonnaies a entamé la journée d’aujourd’hui avec d’importants volumes de capitaux empruntés, le bitcoin venant d’enregistrer sa meilleure clôture hebdomadaire depuis janvier, et les fonds négociés en bourse (ETF) sur le bitcoin au comptant ayant attiré 2,39 milliards de dollars la semaine dernière, leur meilleure semaine depuis octobre de l’année dernière.
En somme, l’optimisme était à son comble, tout comme l’effet de levier. Mais le marché s’est alors effondré lorsque le BTC est passé sous la barre des 83 000 dollars lors des échanges asiatiques du 29 septembre, avant de se redresser pour se rapprocher de la barre des 83 250 dollars.
Des altcoins tels que le QNT, l’ONDO et le NEAR ont enregistré des baisses comprises entre 13 % et 20 %, tandis qu’environ 500 millions de dollars de positions en cryptomonnaies ont été liquidées en 24 heures, touchant 129 197 traders.
Enfin, les données sur les produits dérivés ont montré que l’intérêt ouvert sur les contrats à terme sur bitcoin, c’est-à-dire la valeur totale des contrats en cours, est tombé à 650 000 BTC, son plus bas niveau depuis mars. Les taux de financement sont également passés en territoire négatif sur les principales bourses (avec 53,1 % du volume des « takers » positionnés à la baisse).
Cela dit, tout le monde ne semble pas se précipiter vers la sortie : Binance a ainsi enregistré la sortie de 13 800 BTC de sa plateforme en une seule journée, probablement vers un support de stockage à froid à long terme.
Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide de l'IA. La version originale en anglais fait foi ; les traductions automatiques peuvent contenir des inexactitudes, en particulier dans la terminologie juridique et réglementaire.
