Canary XRP ETF ilmoittaa omistavansa 213 miljoonaa XRP:tä, joiden arvo on 305 miljoonaa dollaria

Canary XRP ETF raportoi laajentuneista omistuksista

Canary Capital Group julkaisi 16. toukokuuta viimeisimmässä raportissaan Canary XRP ETF:n salkun, joka sisälsi 212,6 miljoonaa XRP:tä, arvoltaan noin 305 miljoonaa dollaria. Päivitys seurasi rahaston neljännesvuosittaista Form 10-Q -lomaketta, joka toimitettiin Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle (SEC) 31. maaliskuuta päättyneeltä vuosineljännekseltä. Raportissa esitettiin yksityiskohtaisesti pörssinoteeratun rahaston (ETF) omistukset, kulut, toiminta ja taloudellinen tilanne.

Neljänneksen lopun tiedot osoittivat, että rahasto omisti 197,2 miljoonaa XRP:tä 31. maaliskuuta, kun määrä oli 175,6 miljoonaa 31. joulukuuta. Saldo oli arvoltaan 264,9 miljoonaa dollaria, kun se aiemmin oli 323 miljoonaa dollaria, sillä XRP:n hinnanlasku kumosi tokenien määrän kasvun. Ilmoituksessa XRP luokiteltiin rahaston ainoaksi sijoituskohteeksi. Ilmoituksessa todetaan:

”Rahasto on passiivinen sijoitusväline, joka ei pyri tuottamaan tuottoa XRP:n hinnan seurannan lisäksi.”

Luomistoiminta vastasi suurimmasta osasta ensimmäisen vuosineljänneksen XRP-sisäänvirtausta. Rahasto osti 16,5 miljoonaa XRP:tä ja sai 5,6 miljoonaa XRP:tä luomistoiminnan kautta. Se myi 319 319 XRP:tä osuuksien lunastuksia varten ja siirsi 225 061 XRP:tä sponsorimaksujen maksamiseen. Vuosineljänneksen aikana ei jaettu XRP:tä luomistoiminnan kautta lunastuksia varten.

Rahaston rakenne keskittyy XRP:n spot-positioon

Delawaren lakisääteisenä rahastona organisoitu Canary XRP ETF pitää hallussaan XRP:tä osakkeenomistajien puolesta pelkästään spot-rakenteen kautta. Canary Capital Group LLC toimii sponsorina, kun taas CSC Delaware Trust Company toimii rahastonhoitajana. Osakkeenomistajat omistavat rahasto-osuuksia, eivätkä suoria saatavia tiettyihin säilytysyhteisöjen hallussa oleviin XRP:ihin.

Kori-toiminta sitoo rahaston osaketarjonnan XRP-virtoihin. Trust luo ja lunastaa osakkeita 10 000 osakkeen koreissa. Hyväksyttyjen osallistujien sopimuksista riippuen transaktiot voidaan selvittää käteisellä tai XRP:llä. Ilmoituksessa ei mainittu johdannaisia, vipuvaikutusta, synteettistä XRP-altistusta, muita kryptovaroja, arvopapereita tai käteisvarojen kaltaisia instrumentteja.

Coinbase Custody Trust Company LLC ja Bitgo Trust Company Inc. toimivat XRP:n säilyttäjinä. U.S. Bank Global Fund Services toimii hallinnoijana, siirtoasiamiehenä ja kirjanpitoasiamiehenä. Hallinnoija laskee nettovarallisuusarvon (NAV) jokaisena arkipäivänä kello 16.00 jälkeen itärannikon aikaa. Ilmoituksessa todetaan:

”Rahasto ostaa XRP:tä osuuksien luomisen yhteydessä ja myy XRP:tä osuuksien lunastuksen yhteydessä.”

Yhdessä toukokuun omistuspäivitys ja neljännesvuosiraportti osoittavat suuremman XRP-position neljänneksen päättymisen jälkeen. Rahasto keskittyi edelleen spot-XRP:hen, minkä vuoksi säilytys, koritoiminta ja XRP:n hintaliikkeet olivat keskeisiä tekijöitä sen raportoimassa altistuksessa.