Wintermute invierte 1.000 millones de dólares en la expansión de la inteligencia artificial y el trading de alta frecuencia

Wintermute se fija como objetivo obtener más del 50 % de sus ingresos de mercados ajenos a las criptomonedas para 2027

Wintermute está preparando su mayor apuesta hasta la fecha más allá de las criptomonedas, destinando aproximadamente 1.000 millones de dólares durante los próximos cinco años a infraestructura de inteligencia artificial (IA) y sistemas de negociación de alta frecuencia.

El plan, según informa Bloomberg, tiene como objetivo consolidar una mayor presencia en los mercados de renta variable, materias primas, divisas y mercados de predicción. Esta expansión situaría a Wintermute en una competencia más directa con firmas de negociación consolidadas como Jane Street y Citadel Securities.

El fundador y director ejecutivo, Evgeny Gaevoy, afirmó que la empresa prevé financiar la inversión mediante beneficios no distribuidos. Wintermute obtuvo beneficios en 2025 y sigue en camino de registrar beneficios este año, según el informe.

La desaceleración de las criptomonedas acelera la diversificación

Este cambio se produce en un momento en que la actividad en el ámbito de los activos digitales se ha enfriado. El volumen medio diario de operaciones de Wintermute ha caído este año hasta unos 10 000 millones de dólares, frente a los aproximadamente 15 000 millones del año pasado. Este descenso refleja el debilitamiento de las condiciones en los mercados de criptomonedas y ofrece a la empresa otra razón para ampliar su base de ingresos.

Los negocios no relacionados con las criptomonedas representan actualmente alrededor del 10 % de los ingresos de Wintermute. La empresa tiene como objetivo aumentar esa proporción por encima del 50 % para finales de 2027.

Su programa de inversión se centrará en la potencia de cálculo, el almacenamiento, las redes y la infraestructura de centros de datos. Estos sistemas respaldarán estrategias cuantitativas que se basan en grandes conjuntos de datos y modelos que requieren un entrenamiento y un reentrenamiento continuos. Wintermute ya se ha introducido en los fondos cotizados en bolsa, los futuros perpetuos sobre activos del mundo real y los mercados de predicción.

La expansión en EE. UU. allana el camino hacia Wall Street

La empresa también está sentando las bases normativas y de personal necesarias para una operación más amplia en EE. UU. La filial estadounidense de Wintermute se ha registrado recientemente como agente de valores, lo que le permite negociar acciones y opciones sobre acciones por cuenta propia. También puede actuar como participante autorizado para productos cotizados en bolsa.

Este registro ofrece a Wintermute una vía más clara de acceso a los mercados de valores regulados, en un contexto en el que las empresas de criptomonedas y las entidades financieras tradicionales compiten cada vez más por los mismos productos.

Para Wintermute, la estrategia no consiste tanto en abandonar las criptomonedas como en reducir su dependencia de ellas. La empresa construyó su negocio en torno a la liquidez de los activos digitales, pero la siguiente fase está diseñada para aplicar la misma tecnología de negociación a un conjunto mucho más amplio de mercados.

Si se alcanza el objetivo de ingresos, Wintermute podría parecer, para 2027, menos un creador de mercado nativo de las criptomonedas y más una empresa de negociación global en la que las criptomonedas sean una línea de negocio más entre otras muchas.