أعلن صندوق Canary XRP ETF عن حيازة 212.6 مليون XRP، بقيمة تبلغ حوالي 305 ملايين دولار، وذلك في أحدث تحديث لمقتنياته عقب تقديم تقريره الفصلي إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). وأظهرت الإفصاحات الصادرة عن الصندوق ارتفاعًا في حيازات العملة الرقمية، وتركيزًا حصريًا على التداول الفوري، فضلاً عن ضغوط على التقييم مرتبطة بتحركات أسعار XRP.
صندوق "كاناري إكس آر بي" المتداول في البورصة يعلن عن حيازة 213 مليون وحدة من عملة إكس آر بي بقيمة 305 ملايين دولار
بقلم
مشاركة
النقاط الرئيسية
- أبلغت Canary Capital عن 212.6 مليون XRP في آخر تحديث لمقتنيات صندوقها الاستثماري المتداول (ETF).
- ارتفعت الأصول في نهاية الربع من حيث قيمة العملات الرقمية، لكن التقييم انخفض بعد تراجع XRP.
- يعتمد التعرض الإضافي على نشاط السلة وترتيبات الحفظ وحركات أسعار XRP.
صندوق Canary XRP ETF يعلن عن توسع محفظته
نشرت Canary Capital Group حيازات صندوق Canary XRP ETF التي تبلغ 212.6 مليون XRP، بقيمة تقدر بحوالي 305 مليون دولار، في أحدث تقرير لها في 16 مايو. جاء هذا التحديث عقب النموذج الفصلي 10-Q للصندوق، المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) للربع المنتهي في 31 مارس. وقد تضمن التقرير تفاصيل عن حيازات صندوق الاستثمار المتداول في البورصة (ETF) ونفقاته وعملياته ووضعه المالي.
وأظهرت الإفصاحات في نهاية الربع أن الصندوق كان يمتلك 197.2 مليون XRP في 31 مارس، بارتفاع عن 175.6 مليون في 31 ديسمبر. وبلغت قيمة هذا الرصيد 264.9 مليون دولار، بانخفاض عن 323 مليون دولار، حيث فاق انخفاض سعر XRP ارتفاع عدد العملات الرقمية. وصنف التقرير XRP باعتباره الاستثمار الوحيد للصندوق. وجاء في التقرير:
"الصندوق هو أداة استثمارية سلبية لا تسعى إلى تحقيق عوائد تتجاوز تتبع سعر XRP."
شكلت عمليات الإنشاء معظم تدفقات XRP الواردة في الربع الأول. اشترت الصندوق 16.5 مليون XRP وتلقت 5.6 مليون XRP من خلال عمليات إنشاء عينية. باعت 319,319 XRP لاسترداد الأسهم وحولت 225,061 XRP لدفع رسوم الرعاية. لم يتم توزيع أي XRP عينيًا للاسترداد خلال الربع.
هيكل الصندوق الاستئماني يركز على التعرض الفوري لـ XRP
تم تنظيم صندوق Canary XRP ETF كصندوق استئماني قانوني في ولاية ديلاوير، ويحتفظ بـ XRP للمساهمين من خلال هيكل فوري فقط. تعمل Canary Capital Group LLC كجهة راعية، بينما تعمل CSC Delaware Trust Company كأمين. يمتلك المساهمون أسهم الصندوق الاستئماني، وليس مطالبات مباشرة على XRP محددة تحتفظ بها الجهات الوديعة.
تربط أنشطة السلة عرض أسهم الصندوق بتدفقات XRP. يقوم الصندوق بإنشاء واسترداد الأسهم في سلال مكونة من 10,000 سهم. اعتمادًا على اتفاقيات المشاركين المعتمدين، قد تتم تسوية المعاملات نقدًا أو بعملة XRP. لم يكشف التقرير عن أي مشتقات أو رافعة مالية أو تعرض لـ XRP الاصطناعي أو أصول تشفيرية أخرى أو أوراق مالية أو أدوات شبيهة بالنقد.
تقوم كل من Coinbase Custody Trust Company LLC و Bitgo Trust Company Inc. بدور أمناء حفظ XRP. تعمل U.S. Bank Global Fund Services كمدير ووكيل تحويل ووكيل محاسبة. يحسب المدير صافي قيمة الأصول (NAV) كل يوم عمل بعد الساعة 4 مساءً بالتوقيت الشرقي. يشير الإيداع إلى ما يلي:
"تشتري الصندوق XRP عند إنشاء الأسهم وتبيع XRP عند استرداد الأسهم."
يُظهر تحديث حيازات مايو والتقرير الفصلي معًا مركزًا أكبر لـ XRP بعد نهاية الربع. ظل الصندوق الاستئماني يركز على XRP الفوري، مما جعل الحفظ، وأنشطة السلة، وتحركات أسعار XRP أمورًا أساسية في تعرضه المعلن.
