Hyperliquid thua lỗ 9 triệu USD trong tuần này, chuyển hướng sang đặt cược vào Tesla với tỷ lệ 20 lần

Chi tiết cụ thể của vấn đề

Bitcoin.com News lần đầu tiên đưa tin về ví này vào Chủ nhật, khi nó nắm giữ một vị thế mua Bitcoin với đòn bẩy 40x trị giá khoảng $98 triệu, chỉ cách mức thanh lý khoảng 1,6%. Các giao dịch kể từ đó, được trích xuất từ lịch sử on-chain của ví, dường như là một chuỗi quyết định sai lầm nối tiếp nhau:

• Ngày 15/10: Một vị thế bán khống trên Coreweave (CRWV) được đóng lại với khoản lỗ khoảng 1,58 triệu USD.
• Ngày 16/10: Nhà giao dịch đã bán tháo 1.188 BTC với giá trung bình $80.954, ghi nhận khoản lỗ thực tế khoảng $1,73 triệu, đồng thời cắt giảm vị thế mua ether, gây thêm khoản lỗ $626.000.
• Ngày 17 tháng 10, 21:35 UTC: Phần còn lại của vị thế mua ether bị thanh lý. Lookonchain ước tính tổng khoản lỗ từ ether là 1,08 triệu USD.
• Ngày 18 tháng 10, từ 16:17 đến 21:12 UTC: Phần còn lại của vị thế mua 1.355,6 BTC được đóng với giá trung bình khoảng 80.945 USD.
• Từ 22:19 UTC ngày 18/10 trở đi: Các vị thế mua mới được mở trên cổ phiếu Tesla, quỹ ETF Roundhill Memory (DRAM) và quỹ Direxion Daily Semiconductor Bull 3X (SOXL).

Các công cụ theo dõi on-chain ước tính khoản lỗ từ việc chốt lời này là 3,26 triệu USD. Dữ liệu danh mục đầu tư của Hyperliquid trên Hyperdash cho thấy ví này đã mất khoảng 9,53 triệu USD trong tuần qua và 6,52 triệu USD trong tháng qua.

Việc bán Bitcoin diễn ra ngay trước đợt phục hồi khi tài sản này được giao dịch gần mức 82.700 USD vào đầu ngày hôm nay (cao hơn khoảng 2,2% so với mức giá mà nhà giao dịch đã bán). Với vị thế 1.355,6 BTC, động thái đó có thể mang lại lợi nhuận khoảng 2,4 triệu USD.

Bitcoin.com News đã lưu ý vào cuối tuần qua rằng thị trường đang ở thế giằng co giữa phe bò và phe gấu gần mức 81.500 USD. Nhà giao dịch này đã chọn phe khi thị trường đi xuống, sau đó rời khỏi thị trường trước khi thị trường xác định được hướng đi.

Tại sao lại là Tesla và tại sao lại là lúc này

Các vị thế mới được mở trên thị trường HIP-3 của Hyperliquid – hợp đồng tương lai vĩnh viễn do nhà phát triển triển khai, cho phép nhà giao dịch mở vị thế đòn bẩy trên cổ phiếu 24/7. Theo Lookonchain, nhà giao dịch này đã sử dụng mức đòn bẩy tối đa và tính đến sáng thứ Hai, bảng lệnh trông như sau:

• Tesla: 96.522 đơn vị, trị giá khoảng 34,6 triệu USD, vào lệnh ở mức 360,23 USD với đòn bẩy cô lập 20x. Mức thanh lý nằm gần 350,74 USD.
• DRAM: 158.560 đơn vị, trị giá khoảng 7,6 triệu USD, với đòn bẩy 20x. Tăng khoảng 265.000 USD.
• SOXL: 38.530 đơn vị, trị giá khoảng 3,9 triệu USD, với tỷ lệ đòn bẩy 10x. Tăng khoảng 291.000 USD.

Các khoản đầu tư vào chip đang có lãi, nhưng khoản đầu tư vào Tesla, vốn là khoản lớn nhất, đã giảm khoảng $204.000, với mức giá Hyperliquid gần $358.

Nguyên nhân là rõ ràng khi Tesla công bố chính thức rằng họ sẽ công bố kết quả kinh doanh quý III sau khi thị trường đóng cửa vào thứ Tư, ngày 21 tháng 10.

Vấn đề 2%

Cổ phiếu Tesla đóng cửa vào thứ Sáu ở mức 354,72 USD, giảm so với mức 378,03 USD vào ngày 12 tháng 10. Mức đóng cửa này chỉ cao hơn khoảng 1,1% so với mức giá thanh lý của nhà giao dịch này và so với mức giá hiện tại, chỉ cần giảm hơn 2% là vị thế này sẽ bị xóa sổ.

Tài khoản đứng sau cả ba vị thế này có khoảng $2,83 triệu vốn chủ sở hữu so với mức rủi ro khoảng $46 triệu. Cuối cùng, vào đầu chu kỳ, cùng một ví này đã rút $9,999,999 vào ngày 26 tháng 9, và đến nay vẫn lãi khoảng $2.18 triệu so với tổng khối lượng giao dịch hơn $1.18 tỷ. Tuy nhiên, khoản dự phòng từ những tháng thuận lợi đã không còn nữa.