‘Chúng ta sẽ chiếm đảo Kharg’ – Lời cảnh báo của Trump khiến thị trường dầu mỏ, chứng khoán và Bitcoin cảnh giác

Cảnh báo mới của Trump về Iran và chỉ số lạm phát sản xuất cao hơn 6,5% đã mang đến cho các nhà giao dịch bitcoin một bài kiểm tra vĩ mô mới vào thứ Năm, với dầu mỏ, cổ phiếu và tiền điện tử đều bị kẹt giữa rủi ro địa chính trị và lo ngại về việc cắt giảm lãi suất.

Lạm phát định giá lại giao dịch

Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) cho biết Chỉ số Giá Sản xuất (PPI) cho nhu cầu cuối cùng đã tăng 1,1% trong tháng 5, tương đương với mức điều chỉnh của tháng 4 và đẩy mức tăng trong 12 tháng lên 6,5%, mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ tháng 11/2022.

Áp lực chủ yếu đến từ hàng hóa, không phải dịch vụ. Hàng hóa cho nhu cầu cuối cùng tăng 2,8%, mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ khi chuỗi dữ liệu bắt đầu vào tháng 12/2009, trong khi năng lượng cho nhu cầu cuối cùng tăng 10,7% và xăng tăng 23,4%.

Lạm phát lõi của nhà sản xuất, được tính toán mà không bao gồm thực phẩm, năng lượng và dịch vụ thương mại, đã tăng 0,8% trong tháng 5 và 5,1% so với cùng kỳ năm trước. Đối với các nhà giao dịch, điều này khiến câu chuyện lạm phát khó có thể được coi là một cú sốc dầu mỏ chỉ trong một tháng.

Tác động đối với tiền điện tử là trực tiếp. Chi phí đầu vào tăng cao có thể thúc đẩy lạm phát, làm phức tạp hy vọng nới lỏng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang và làm giảm sự quan tâm đối với các giao dịch có thời hạn dài, bao gồm bitcoin, ethereum, ETF giao ngay và các token có hệ số beta cao. Người ta đã cho rằng việc luân chuyển vốn vào AI đang rút vốn khỏi hệ sinh thái này.

Trump nâng mức rủi ro dầu mỏ

Dữ liệu lạm phát được công bố trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump gia tăng áp lực lên Iran và đe dọa kiểm soát đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Iran, trong tương lai.

Trump viết:

“Hoa Kỳ sẽ tấn công Iran (nơi Hải quân, Không quân, Radar, Phòng không và tất cả các hình thức phòng thủ khác, cùng với hầu hết khả năng tấn công của họ, đã BIẾN MẤT!), RẤT MẠNH MẼ VÀO ĐÊM NAY. Trong tương lai không xa, chúng ta sẽ chiếm đảo Kharg và các điểm cơ sở hạ tầng dầu mỏ khác, đồng thời nắm quyền kiểm soát hoàn toàn thị trường dầu khí của họ, tương tự như cách chúng ta đã làm với Venezuela, điều này đang mang lại kết quả tuyệt vời cho cả Venezuela và Hoa Kỳ. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị đối với vấn đề này!”

Đảo Kharg quan trọng vì nó xử lý khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran và là trung tâm của lo ngại thị trường về gián đoạn nguồn cung ở Vịnh Ba Tư. Bất kỳ động thái thực tế nào chống lại cảng này sẽ làm gia tăng rủi ro về quân sự, ngoại giao và thị trường năng lượng.

Tuy nhiên, thị trường dầu mỏ không coi tuyên bố này là một cú sốc nguồn cung ngay lập tức. Giá dầu Brent giao dịch ở mức gần 92 USD/thùng vào sáng thứ Năm, giảm so với ngày hôm trước và thấp hơn nhiều so với mức đỉnh của tháng 5, trong khi giá dầu WTI dao động quanh mức 90 USD.

Thị trường phát đi tín hiệu trái chiều

Cổ phiếu Mỹ tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầu ngày, được hỗ trợ bởi các cổ phiếu liên quan đến chip và trí tuệ nhân tạo (AI) sau đợt suy yếu gần đây. Chỉ số Nasdaq Composite, S&P 500 và Dow Jones Industrial Average đều ghi nhận mức tăng khiêm tốn, nhưng diễn biến thị trường không mấy suôn sẻ do các tin tức về Iran và chỉ số giá sản xuất (PPI) bao trùm phiên giao dịch.

Vào lúc 10:45 sáng theo giờ EDT, vài giờ sau lời đe dọa của Trump về đảo Kharg, bitcoin được giao dịch ở mức gần 62.872 USD, trong khi ethereum được giao dịch ở mức khoảng 1.645 USD, khiến các tài sản kỹ thuật số rơi vào tình thế khó xử quen thuộc. Lực mua do rủi ro dầu mỏ hỗ trợ lập luận về tiền tệ cứng, nhưng lạm phát dai dẳng có thể gây áp lực lên thanh khoản, nhu cầu ETF và đòn bẩy.

Đó là áp lực mà các nhà đầu tư tiền điện tử đang phải đối mặt hiện nay. Nếu giá dầu được kiểm soát, các nhà giao dịch có thể tập trung vào khẩu vị rủi ro do ngành chip dẫn dắt và dòng vốn rút khỏi ETF. Nếu đảo Kharg hoặc eo biển Hormuz trở thành điểm gián đoạn thực sự, lo ngại lạm phát và áp lực kinh tế chung trên quy mô toàn cầu có thể nhanh chóng trở thành yếu tố chi phối thị trường một lần nữa.