Các nhà giao dịch đang theo dõi mốc $61.000 như là mức hỗ trợ cuối cùng của Bitcoin trước khi giá có thể giảm xuống mức cao của $50.000

Biểu đồ 1 giờ: Sự phục hồi tạm thời bị đình trệ, cấu trúc vẫn giảm

Biểu đồ 1 giờ cho thấy Bitcoin đã có một đợt phục hồi ngắn từ mức thấp 61.310 USD, nhưng đợt tăng này đã cạn kiệt động lực ở mức khoảng 64.500 USD. Giá sau đó đã quay trở lại vùng $62.000 đến $63.000, đồng thời tạo ra mức đỉnh thấp hơn trong quá trình đó.

Chuỗi diễn biến đó, đỉnh thấp hơn tiếp theo là sự quay trở lại mức đáy trước đó, khiến cấu trúc ngắn hạn rõ ràng vẫn nằm trong tay phe bán. Cho đến khi phe mua có thể đẩy BTC vượt qua mức 64.500 USD trên khung thời gian 1 giờ và giữ vững mức đó, các nhà phân tích kỹ thuật sẽ coi bất kỳ đợt phục hồi nào là một động thái ngược xu hướng chứ không phải bằng chứng của một sự đảo chiều thực sự.

Biểu đồ 4 giờ: Mọi đợt tăng giá đều bị bán tháo, một nến mang lại hy vọng

Biểu đồ 4 giờ cho thấy một đợt giảm giá theo kiểu bậc thang điển hình. Các mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn đã định hình toàn bộ cấu trúc gần đây, và mỗi nỗ lực phục hồi đều vấp phải áp lực bán mới. Một chi tiết đáng chú ý trên biểu đồ 4 giờ: một nến có bóng dưới dài xuất hiện gần mức $61.310, cho thấy người mua đã bảo vệ mức giá đó với một chút quyết tâm, có thể là sự kết hợp giữa việc đóng vị thế bán khống và người mua vào khi giá giảm gần mức đáy dao động. Nến đó là tín hiệu tích cực duy nhất trên khung thời gian này. Tuy nhiên, chưa có đỉnh cao hơn nào hình thành để xác nhận sự thay đổi xu hướng. Các nhà phân tích kỹ thuật cần thấy giá đóng cửa trên $64,500, tiếp theo là một đợt bứt phá rõ ràng qua $67,000, trước khi coi bất kỳ đợt tăng giá nào là hơn một đợt phục hồi tạm thời.

Biểu đồ hàng ngày: Giai đoạn phân phối với xác nhận khối lượng

Biểu đồ hàng ngày cho thấy Bitcoin đã đạt đỉnh gần $82.800 và kể từ đó đã hình thành một loạt các đỉnh thấp hơn, với khối lượng giao dịch mở rộng ở phía bán trong suốt quá trình giảm giá. Khối lượng đỏ mở rộng trong xu hướng giảm là tín hiệu xác nhận xu hướng giảm, cho thấy việc bán ra không chỉ dừng lại ở việc chốt lời thông thường mà còn mở rộng sang phân phối tích cực hơn. Mức hỗ trợ trước đây từ $76.000 đến $77.000 đã chuyển thành mức kháng cự. Mức $70.000 hiện đóng vai trò là ngưỡng tâm lý, trong khi $61.310 là mức đáy dao động hiện tại, và vùng $58.000 đến $60.000 đại diện cho dải hỗ trợ có ý nghĩa tiếp theo bên dưới. Cấu trúc hàng ngày sẽ không chuyển sang tích cực cho đến khi BTC lấy lại ít nhất vùng $70,000 đến $72,000.

Các chỉ báo dao động: Chỉ số bán quá mức cực đoan với xu hướng bán trong động lượng

Bảng chỉ báo dao động đang chia rẽ nhưng có xu hướng thận trọng. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 kỳ là 17, nằm sâu trong vùng quá bán. Chỉ số Stochastic ở mức 4, cũng là mức cực đoan trong lịch sử. Chỉ số kênh hàng hóa (CCI) trong 20 kỳ ghi nhận -241 và là chỉ báo dao động duy nhất tạo ra tín hiệu tăng giá. Trước những mức quá bán cực đoan đó, chỉ số hội tụ phân kỳ trung bình động (MACD) với cài đặt 12/26 cho kết quả -3.059 và báo hiệu xu hướng giảm, trong khi chỉ số động lượng với chu kỳ 10 cho kết quả -14.743, cũng báo hiệu tiêu cực.

Chỉ báo Awesome dao động ở mức -8.103 và cho thấy trạng thái trung lập. Tổng hợp đầy đủ các chỉ báo dao động cho kết quả trung lập với ba tín hiệu bán, sáu chỉ số trung lập và hai tín hiệu tăng giá, nhưng mức độ của các chỉ số MACD và động lượng phản ánh áp lực tiêu cực đáng kể bên dưới bề mặt.

Đường trung bình động: 14/14 điểm thấp hơn, giá nằm dưới đường EMA 200 khoảng 13.000 USD

Bảng đường trung bình động không có gì mơ hồ. Tất cả 14 đường trung bình được theo dõi, từ Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 10 đến Đường trung bình động đơn giản (SMA) 200, đều nằm trong vùng tiêu cực. EMA 10 ở mức $69.682 và SMA 10 ở mức $70.891, cả hai đều cao hơn giá hiện tại khoảng $7.400 đến $8.400. Khoảng cách này mở rộng ở các khung thời gian dài hơn: EMA 200 ở mức $80,464 và SMA 200 ở mức $78,928, khiến Bitcoin nằm dưới các đường xu hướng dài hạn hơn $16,000 đến $18,000.

Cấu trúc này xác nhận xu hướng giảm đang chiếm ưu thế trên mọi khung thời gian có ý nghĩa. Đối với phe bò, cột mốc tăng giá gần nhất là việc lấy lại mức $64.500 kèm theo khối lượng giao dịch, tiếp theo là cụm đường trung bình động dày đặc bắt đầu gần mức $70.000. Đối với các nhà giao dịch có xu hướng giảm giá, việc phá vỡ dưới mức 61.310 USD sẽ mở ra một con đường kỹ thuật hướng tới mức 58.000 USD và có khả năng là 55.000 USD.

Phán quyết của phe mua:

Chỉ số RSI của Bitcoin ở mức 17 và Stochastic ở mức 4 cho thấy điều kiện quá bán cực đoan về mặt lịch sử, vốn đã tiền đề cho các đợt phục hồi mạnh mẽ quay về mức trung bình trong các chu kỳ trước. Bóng nến dưới dài tại $61,310 trên biểu đồ 4 giờ cho thấy người mua đang bảo vệ mức giá này với quyết tâm. Nếu BTC giữ trên mức 61.310 USD và lấy lại mức 64.500 USD với khối lượng giao dịch lớn, một đợt phục hồi hướng tới mức 67.000 đến 70.000 USD sẽ trở thành kịch bản ngắn hạn đáng tin cậy.

Phán quyết của phe gấu:

Tất cả 14 đường trung bình động được theo dõi đều phát tín hiệu bán, BTC đang ở mức thấp hơn 16.000 USD so với đường EMA 200 kỳ, và khối lượng trên biểu đồ hàng ngày đang mở rộng trên các nến giảm, cho thấy sự phân phối tích cực hơn là chốt lời có trật tự. Chỉ số MACD ở mức -3.059 và chỉ số động lượng ở mức -14.743 xác nhận áp lực tiêu cực vẫn chưa cạn kiệt. Việc đóng cửa quyết định dưới mức 61.310 USD sẽ mở ra một con đường kỹ thuật xuống mức 58.000 USD và sau đó là 55.000 USD, không có đường trung bình động nào hỗ trợ giữa mức giá hiện tại và vùng đó.