У вівторок компанія Strategy погасила конвертовані облігації на суму 1,5 млрд доларів із дисконтом і повідомила, що наразі володіє 843 738 біткойнами, що свідчить про прибутковість BTC з початку року на рівні 13,3%.
У рамках нової стратегії компанія скорочує конвертовані боргові зобов'язання на 1,5 млрд доларів і збільшує свої запаси біткойнів до 843 738 BTC
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Основні висновки
- У вівторок Strategy погасила конвертовані облігації 2029 року на суму 1,5 млрд доларів за 1,38 млрд доларів готівкою, що становить 8% знижки від номіналу.
- Викуп боргу приніс 4 391 BTC прибутку, що збільшило загальний обсяг активів Strategy до 843 738 біткойнів.
- Strategy планує відновити свій резерв у розмірі 871 млн доларів США за рахунок майбутніх продажів Digital Capital та акцій.
Strategy погашає борг на суму 1,5 млрд доларів із 8% дисконтом і додає 24 869 біткойнів
Компанія з Тісонс-Корнер, штат Вірджинія, викупила конвертовані старші облігації з нульовою ставкою, термін погашення яких настає у 2029 році, на загальну суму 1,5 млрд доларів за приблизно 1,38 млрд доларів готівкою, що становить 8% знижки від номінальної вартості. Цей крок знизив загальні зобов'язання Strategy за конвертованими облігаціями з 8,2 млрд доларів до 6,7 млрд доларів.
Викуп боргу приніс прибуток у біткойнах у розмірі 4 391 біткойн та прибуток у доларах США у розмірі 333 млн доларів, розрахований станом на 22 травня 2026 року. Ці цифри відображають приріст для акціонерів, який Strategy відстежує як основний показник ефективності.
Поряд зі скороченням боргу в оголошенні зазначено, що Strategy випустила безстрокові привілейовані акції серії A із змінною ставкою номінальною вартістю 2,0 млрд доларів (тікер STRC) та прості акції класу A на суму 84 млн доларів у рамках своїх програм розміщення на ринку. Компанія використала ці кошти для придбання 24 869 додаткових біткойнів.
На сьогодні Strategy володіє 843 738 біткойнами. Вартість біткойна на акцію становить 220 900 сатоші на основі передбачуваного розмитого показника.
Резерв компанії в доларах США, створений у грудні 2025 року для забезпечення виплати дивідендів за привілейованими акціями та відсотків за боргом, після цих операцій становить 871 млн доларів. Фінансовий директор Ендрю Канг заявив, що компанія має намір з часом відновити цей баланс за допомогою поєднання продажів цифрового капіталу, цифрових кредитів та цифрових акцій.
Засновник та виконавчий голова Майкл Сейлор заявив, що ці операції відображають гнучкість, вбудовану в структуру капіталу компанії. Strategy може фінансувати операції за допомогою готівки, акцій або кредитних інструментів, що дає керівництву кілька способів реагувати на ринкові умови, не обмежуючись одним єдиним шляхом.
«Ці операції демонструють гнучкість, яку ми вбудували в структуру капіталу Strategy, та нашу динамічну, багатофакторну модель розподілу капіталу», — написав засновник компанії.
Президент і генеральний директор Фонг Ле вказав на телеконференцію щодо фінансових результатів за 1 квартал 2026 року, під час якої компанія заявила, що буде управляти конвертованим боргом і використовувати всі доступні інструменти капіталу, включаючи вибірковий продаж біткойнів. За словами Ле, викуп боргу відображає цей заявлений підхід.
З початку року Strategy досягла прибутковості BTC у розмірі 13,3%, прибутку у розмірі 89 378 BTC та прибутку у доларах США у розмірі 6,8 млрд доларів.
Транзакції охоплювали період з 11 по 25 травня 2026 року та базувалися на грошових резервах, накопичених завдяки попередній діяльності на ринках капіталу.
Strategy продовжує класифікувати розподіл привілейованих акцій як не оподатковуваний повернення капіталу для цілей федерального податку на прибуток США. Компанія заявила, що не очікує отримання накопичених доходів та прибутку в поточному році або в найближчому майбутньому, хоча й попередила, що її податкові очікування можуть змінитися.
