Пітер Шифф: різке падіння цін на золото віщує серйозну кризу

Шифф називає розпродаж «подарунком»

Економіст і давній прихильник золота відреагував на падіння цін на дорогоцінні метали 30 жовтня, написавши:

Сьогоднішнє падіння ціни на золото майже на 150 доларів і на срібло — на понад 3 долари — є абсурдним. Очевидно, це пов’язано з короткостроковою проблемою ліквідності, яка, ймовірно, проявиться на ширших ринках, можливо, вже наступного тижня. А поки що це несподіваний подарунок інвесторам — можливість купити ще більше!

Падіння було значним: наприкінці торгової сесії в США спотові ціни на золото впали на 141,60 доларів, або 3,52%, до приблизно 3 879,90 доларів за унцію, тоді як спотові ціни на срібло знизилися на 3,15 доларів, або 6,06%, до приблизно 49,02 доларів. Більш різке падіння срібла призвело до збільшення співвідношення «золото-срібло».

Жорстокий день на ринках

Заява Шиффа щодо ліквідності збігалася з загальними ринковими даними: за інформацією Kitco, падіння сталося через розпродаж акцій технологічних компаній, що «спричинило ліквідацію позицій» на ринку металів, при цьому додається, що «більш безпосередній вплив на золото мала загальна ліквідація позицій на фінансових ринках».

Індекс S&P 500 впав на 1,8% до 7 580,07 — це найбільше денне падіння з червня, тоді як індекс Nasdaq Composite знизився на 2,9%. Акції Intel обвалилися майже на 29% після оприлюднення слабких прогнозів щодо прибутку.

Макроекономічний тиск ще більше посилив напругу, оскільки у середу Федеральний резерв залишив свою базову ставку на рівні 3,75%–4,00%, при цьому двоє членів керівництва висловилися за її підвищення. У вересні базовий індекс цін на особисті споживчі витрати (PCE) зріс до 3,1%, а валовий внутрішній продукт (ВВП) у третьому кварталі зріс на 3,4% у річному обчисленні.

Ціна на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зафіксувалася на рівні 104,12 доларів після нападу на танкер у Ормузькій протоці, а дохідність 10-річних казначейських облігацій перебувала на рівні близько 4,93%.

У тому ж тижні криптовалютний ринок пережив власний шок: біткойн впав до шеститижневого мінімуму в 76 368 доларів після хакерської атаки на Binance на суму 6,3 млрд доларів, після чого знову стабілізувався. Bitcoin.com News відстежував відновлення ринку, оскільки вчора BTC закрився вище позначки 77 тис. доларів.

На момент публікації найбільша у світі криптовалюта торгується на рівні 77 250 доларів.

Шифф пов’язує ринки з політикою

Шифф пов’язав розпродаж із загальним політичним календарем, і за кілька днів до проміжних виборів 3 листопада він звернувся до X і пояснив:

«Шанси демократів на перемогу в Сенаті зараз становлять 71% — це новий рекорд. Якщо в понеділок відбудеться обвал фондового ринку, очікуйте, що ці шанси зростуть ще більше. Республіканці мусять брехати, що погана економіка — це добре, тоді як демократам достатньо лише брехати, що вони можуть її покращити».

Ці коментарі, схоже, відповідають давній позиції Шиффа, який віддає перевагу металам перед ризиковими активами, зокрема біткойном. У серпні він відкинув зростання курсу біткойна як фейк, спровокований Міністерством фінансів, і закликав інвесторів «продавати біткойн, купувати золото». Цього разу він дещо змінив свою позицію і представив розпродаж золота як попереджувальний сигнал, а не як втрачену можливість.

На що звернути увагу в понеділок

У Шиффа залишилося небагато часу, і якщо його прогноз виявиться правильним, розпродаж золота та срібла, що стався в п’ятницю, повинен поширитися на акції та інші ризикові активи, коли ринки знову відкриються 2 листопада. Якщо ж акції, навпаки, стабілізуються, падіння цін на метали буде більше схожим на одноденне очищення маржі, ніж на початок більш масштабної кризи.