Wintermute เดิมพัน 1 พันล้านดอลลาร์กับการขยายตัวของ AI และการเทรดความถี่สูง

Wintermute ตั้งเป้ารายได้มากกว่า 50% จากตลาดที่ไม่ใช่คริปโตภายในปี 2027

Wintermute กำลังเตรียมการขยายตัวครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานอกเหนือจากคริปโต โดยให้คำมั่นจะลงทุนราว 1 พันล้านดอลลาร์ในช่วงห้าปีข้างหน้าในโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ (AI) และระบบการซื้อขายความถี่สูง

แผนดังกล่าว ซึ่ง รายงานโดย Bloomberg มีเป้าหมายเพื่อสร้างการมีตัวตนที่ใหญ่ขึ้นในตลาดหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และตลาดการพยากรณ์ การขยายตัวนี้จะทำให้ Wintermute แข่งขันโดยตรงมากขึ้นกับบริษัทซื้อขายที่เป็นที่ยอมรับ เช่น Jane Street และ Citadel Securities

อีฟเกนี กาเยวอย ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ กล่าวว่าบริษัทคาดว่าจะจัดหาเงินลงทุนจากกำไรสะสม ตามรายงาน Wintermute มีกำไรในปี 2025 และยังคงอยู่บนเส้นทางที่จะทำกำไรได้ในปีนี้

ภาวะชะลอตัวของคริปโตเร่งการกระจายความเสี่ยง

การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นในช่วงที่กิจกรรมในสินทรัพย์ดิจิทัลเริ่มเย็นลง

ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของ Wintermute ลดลงมาอยู่ที่ราว 1 หมื่นล้านดอลลาร์ในปีนี้ จากประมาณ 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว การลดลงนี้สะท้อนสภาวะที่อ่อนแอลงทั่วทั้งตลาดคริปโต และเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้บริษัทต้องขยายฐานรายได้

ปัจจุบันธุรกิจที่ไม่ใช่คริปโตคิดเป็นราว 10% ของรายได้ Wintermute โดยบริษัทตั้งเป้าจะเพิ่มสัดส่วนดังกล่าวให้สูงกว่า 50% ภายในสิ้นปี 2027

โครงการลงทุนของบริษัทจะมุ่งเน้นไปที่กำลังประมวลผล การจัดเก็บข้อมูล ระบบเครือข่าย และโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูล ระบบเหล่านี้จะรองรับกลยุทธ์เชิงปริมาณที่พึ่งพาชุดข้อมูลขนาดใหญ่และโมเดลที่ต้องมีการฝึกและฝึกซ้ำอย่างต่อเนื่อง

Wintermute ได้ขยับเข้าสู่ กองทุน ETF, สัญญาฟิวเจอร์สแบบเพอร์เพทชวลของสินทรัพย์โลกจริง และตลาดการพยากรณ์แล้ว

การขยายตัวในสหรัฐฯ ปูทางสู่การรุกวอลล์สตรีท

บริษัทยังกำลังสร้างฐานด้านกฎระเบียบและบุคลากรที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานในสหรัฐฯ ที่ใหญ่ขึ้น

บริษัทในเครือของ Wintermute ในอเมริกาเพิ่ง จดทะเบียนเป็นโบรกเกอร์-ดีลเลอร์ ทำให้สามารถซื้อขายหุ้นและออปชันหุ้นเพื่อตนเองได้ นอกจากนี้ยังสามารถทำหน้าที่เป็นผู้เข้าร่วมที่ได้รับอนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ด้วย

การจดทะเบียนดังกล่าวทำให้ Wintermute มีเส้นทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ขณะที่บริษัทคริปโตและการเงินดั้งเดิมแข่งขันกันมากขึ้นในผลิตภัณฑ์เดียวกัน

สำหรับ Wintermute กลยุทธ์นี้ไม่ใช่การละทิ้งคริปโต แต่เป็นการลดการพึ่งพาคริปโต บริษัทสร้างธุรกิจขึ้นมาจากการให้สภาพคล่องสินทรัพย์ดิจิทัล แต่เฟสถัดไปถูกออกแบบมาเพื่อนำเทคโนโลยีการซื้อขายแบบเดียวกันไปใช้กับชุดตลาดที่ใหญ่กว่ามาก

หากบรรลุเป้าหมายด้านรายได้ Wintermute อาจดูคล้ายผู้ให้สภาพคล่องตลาด มาร์เก็ตเมกเกอร์ ที่เป็นคริปโตโดยกำเนิดน้อยลงภายในปี 2027 และดูคล้ายบริษัทซื้อขายระดับโลกมากขึ้น โดยมีคริปโตเป็นเพียงหนึ่งสายธุรกิจจากหลายสายธุรกิจ