Spoločnosť Zoomex varuje, že tradičné ukazovatele likvidity v ére obchodovania s využitím umelej inteligencie zlyhávajú

TLAČOVÁ SPRÁVA.

Spoločnosť Zoomex načrtla štrukturálnu zmenu v dynamike trhu s kryptomenami a uviedla, že tradičné ukazovatele likvidity, ako je objem obchodovania a viditeľná hĺbka knihy objednávok, sa stávajú menej spoľahlivými v prostredí, ktoré je čoraz viac poháňané systémami obchodovania založenými na umelej inteligencii a algoritmických systémoch.

Podľa platformy nárast automatizovaného obchodovania odhalil rastúcu priepasť medzi zobrazenou likviditou a skutočnými výsledkami vykonávania, čo vyvolalo potrebu nového rámca na hodnotenie obchodnej výkonnosti.

Tradičné ukazovatele likvidity strácajú na význame

V minulosti sa obchodníci pri hodnotení kvality burzy spoliehali na ukazovatele, ako je objem obchodovania a hĺbka knihy objednávok. Vzhľadom na to, že stratégie poháňané umelou inteligenciou sa stávajú dominantnejšími, sa však tieto ukazovatele ukazujú ako nedostatočné.
Na rýchlo sa meniacich trhoch môžu algoritmické systémy rýchlo zadávať a rušiť objednávky, čím vytvárajú zdanlivo hlbokú likviditu a zároveň znižujú skutočný realizovateľný objem. To často vedie k sklzu a nekonzistentnému vyplneniu objednávok, najmä v obdobiach vysokej volatility.

Spoločnosť Zoomex poznamenala, že táto nesúrodosť je čoraz viditeľnejšia, keďže rýchlosť vykonávania a stabilita knihy objednávok sú pod tlakom čoraz sofistikovanejších obchodných systémov.

Zástupca spoločnosti Zoomex uviedol:

„Sme svedkami štrukturálnej zmeny. Viditeľnú likviditu už nemožno považovať za spoľahlivú. Na trhu riadenom umelou inteligenciou záleží na tom, či je možné likviditu konzistentne realizovať v reálnom čase.“

Kvalita vykonávania sa stáva dôležitejším meradlom likvidity

Vzhľadom na rastúcu účasť umelej inteligencie na trhoch s digitálnymi aktívami kladú účastníci trhu väčší dôraz na výsledky vykonávania, namiesto toho, aby sa spoliehali výlučne na statické snímky knihy objednávok.
Analýza odvetvia ukazuje, že samotná hĺbka likvidity nemusí vždy odrážať skutočnú výkonnosť obchodovania za volatilných podmienok. Vo vysoko automatizovaných prostrediach môžu rýchle úpravy objednávok zväčšiť rozdiel medzi viditeľnou a realizovateľnou likviditou.

Nedávna analýza likvidity hlavných búrz poukázala na konkurenčné ukazovatele vykonávania spoločnosti Zoomex v prípade viacerých aktív s vysokým objemom. Burza zaznamenala viac ako 62,7 milióna USDT v hĺbke spotového trhu s BTC a takmer 29,8 milióna USDT v likvidite ETH, pričom si udržala 0,03 % sklz pri simulovanej trhovej kúpnej objednávke na 10 BTC.

Na termínových trhoch zaznamenala burza Zoomex reakčný čas 17 sekúnd pri testoch vykonávania BTC, čím prekonala niekoľko väčších búrz zahrnutých do analýzy.

Platforma uviedla, že tieto ukazovatele odrážajú rastúci dôraz odvetvia na konzistentnosť vykonávania, stabilitu likvidity a skutočné výsledky obchodovania, a nie len na teoretickú hĺbku trhu.

Obchodovanie s využitím umelej inteligencie vyžaduje presnosť na úrovni infraštruktúry

Rastúca úloha umelej inteligencie v obchodovaní tento prechod urýchľuje. Automatizované stratégie sa spoliehajú na presné vykonávanie, nízku latenciu a konzistentné dátové toky, čo robí výkon infraštruktúry kritickým.

Aj malé oneskorenia alebo nekonzistencie môžu ovplyvniť ziskovosť, najmä v prípade vysokofrekvenčných stratégií alebo stratégií citlivých na načasovanie.

Spoločnosť Zoomex uviedla, že jej obchodná infraštruktúra je navrhnutá tak, aby spĺňala tieto požiadavky, s párovacím modulom schopným udržiavať latenciu pod 10 milisekúnd a stabilitu vykonávania počas období zvýšenej trhovej aktivity.
Napríklad v podmienkach vysokej volatility sa spoľahlivosť vykonávania stáva kľúčovým rozlišovacím faktorom, keďže obchodníci a automatizované systémy závisia skôr od konzistentného vyplnenia príkazov než od teoretickej likvidity.

Výkonnosť vykonávania ako konkurenčný benchmark

S rastúcou účasťou umelej inteligencie sa kvalita vykonávania stáva rozhodujúcim faktorom v konkurencii medzi burzami. Obchodníci kladú väčší dôraz na to, ako spoľahlivo sa vyplňujú objednávky, do akej miery vykonávanie zodpovedá očakávaným cenám a ako stabilná zostáva likvidita v stresových situáciách.

Spoločnosť Zoomex uviedla, že jej infraštruktúra je zameraná na zmenšovanie rozdielu medzi viditeľnou a realizovateľnou likviditou, pričom podporuje prostredia manuálneho aj algoritmického obchodovania.

„Kvalita vykonávania už nie je prémiovou funkciou, stáva sa základným očakávaním,“ dodal zástupca spoločnosti. „Platformy, ktoré nedokážu zabezpečiť konzistentné vykonávanie, budú mať na trhu riadenom umelou inteligenciou ťažkosti.“

Od pozorovania trhu k umiestneniu infraštruktúry

Tento posun smerom k meraniu likvidity založenému na vykonávaní sa odráža aj v nezávislej analýze trhu, kde sa čoraz väčšia pozornosť venuje sklzu, konzistentnosti vyplnenia a vykonávaniu objednávok v reálnom čase namiesto statických snímok knihy objednávok.

Pozorovatelia trhu konštatujú, že s rastúcou dominanciou algoritmického obchodovania sa tradičné ukazovatele likvidity stávajú menej efektívnymi pri zachytávaní skutočných obchodných podmienok.

Analytik trhu s digitálnymi aktívami poznamenal:

„Odvetvie sa posúva smerom k metrikám založeným na vykonávaní, pretože práve to má skutočný vplyv na výsledky obchodovania. To, čo na obrazovke vyzerá ako likvidné, sa často veľmi líši od toho, čo je možné vykonať, najmä vo vysokorýchlostných prostrediach.“

O spoločnosti Zoomex

Spoločnosť Zoomex, založená v roku 2021, je globálna platforma na obchodovanie s kryptomenami, ktorá slúži viac ako 3 miliónom používateľov v viac ako 35 krajinách a regiónoch. Burza ponúka viac ako 700 obchodných párov a viac ako 590 nekonečných kontraktov, podporovaných vysokovýkonným zosúlaďovacím modulom s latenciou rozhrania pod 10 milisekúnd.

Zoomex sa riadi svojimi základnými hodnotami „Jednoduchosť × Užívateľská prívetivosť × Rýchlosť“ a zameriava sa na poskytovanie transparentného a efektívneho obchodného prostredia. Platforma kladie dôraz na spravodlivosť, sledovateľné vykonávanie príkazov a jasnú viditeľnosť aktív s cieľom znížiť informačnú asymetriu pre užívateľov.

Zoomex pôsobí na základe regulačných registrácií, vrátane kanadského MSB, amerického MSB, amerického NFA a austrálskeho AUSTRAC, a absolvoval bezpečnostné audity vykonané spoločnosťou Hacken, ktorá sa zaoberá bezpečnosťou blockchainu. Ochrana aktív je podporená štruktúrou studenej a horúcej peňaženky s viacnásobným podpisom.

_________________________________________________________________________

Bitcoin.com neprijíma žiadnu zodpovednosť ani ručenie a nenesie žiadnu zodpovednosť, či už priamo alebo nepriamo, za akúkoľvek stratu, škodu, nárok, náklady alebo výdavky akéhokoľvek druhu, či už skutočné, údajné alebo následné, vyplývajúce z alebo súvisiace s používaním alebo spoliehaním sa na akýkoľvek obsah, tovar alebo služby uvedené v tomto článku. Akékoľvek spoliehanie sa na takéto informácie je výhradne na vlastné riziko čitateľa.