Predpovede zo sociálneho obchodovania naznačujú, že kryptomeny čaká ďalší „Roaring Kitty“

Sedem predpovedí ukazuje, ako by sociálne obchodovanie mohlo premeniť kryptomeny

Aplikácie pre sociálne obchodovanie čoraz častejšie kombinujú trhové údaje, verejné záznamy o výkonnosti, diskusie a vykonávanie obchodov v rámci jednotných rozhraní. Ryan Watkins, spoluzakladateľ hedžového fondu Syncracy Capital zameraného na kryptomeny, umiestnil tento trend do centra siedmich predpovedí, ktoré zdieľal v príspevku z 31. augusta na X.

Tieto predpovede predpokladajú, že samostatný obchodník dosiahne deväťciferné výsledky, lídri v oblasti ziskov a strát získajú sledovanie celebrít a online skupiny budú kontrolovať viac kapitálu ako inštitucionálne kryptofondy. Spoluzakladateľ tiež predpovedal:

„Najlepší tvorcovia obsahu v oblasti sociálnych financií budú zarábať peniaze na odmenách, ktoré sa vyrovnajú tým, ktoré dostávajú najvplyvnejší influenceri na sociálnych médiách.“

Watkins načrtol súvisiace myšlienky v eseji z 27. augusta. Odhadol, že produkty pre obchodovanie na reťazci tvoria menej ako 0,5 % celosvetového počtu aktívnych obchodníkov za deň, čo ponecháva značný priestor na prijatie zo strany spotrebiteľov.

Záznamy vo verejnom blockchaine umožňujú aplikáciám zobrazovať históriu obchodovania a pozície v reálnom čase. Očakáva, že platformy budú tieto informácie kombinovať so sociálnou aktivitou a personalizovanými odporúčaniami. Predpovedá tiež, že autonómni agenti budú súťažiť s ľuďmi v rebríčkoch, pričom obchodovanie sa bude čoraz viac podobať športu a masívnej multiplayerovej online RPG hre (MMORPG).

Aplikácie Fomo a Pump si získavajú pozíciu medzi aplikáciami na obchodovanie s kryptomenami

Fomo je aplikácia na obchodovanie s kryptomenami zameraná predovšetkým na sociálne aspekty, zatiaľ čo Pump je mobilná aplikácia spoločnosti Pump.fun určená na uvádzanie a obchodovanie s memecoiny na Solane. Watkins ich porovnal s Polymarketom, trhom s kontraktmi na udalosti; Hyperliquidom, on-chain burzou a blockchainom s nekonečnými kontraktmi; a Phantomom, peňaženkou so samostatnou správou a obchodnou aplikáciou.

Vo svojom článku uvádza:

„Už dnes dosiahli Fomo a Pump podobný počet denných aktívnych používateľov ako Polymarket, Hyperliquid a Phantom, ktoré majú každý približne 60 000 – 100 000 používateľov. Aplikácie pre sociálne obchodovanie sú zároveň najrýchlejšie rastúcim segmentom rozhraní typu builder-code na Hyperliquide, pričom tvoria približne 33 % celkového objemu builder-code.“

Rozhrania typu „builder code“ sú aplikácie tretích strán, ktoré smerujú objednávky cez Hyperliquid, pričom objem „builder code“ meria obchody, ktoré generujú. Do tohto sektora vstúpila aj kryptoburza OKX prostredníctvom svojej platformy pre sociálne obchodovanie Orbit, ktorá kombinuje skupinové diskusie, živé prenosy a overené údaje o výkonnosti.

Graf spoločnosti Syncracy, založený na údajoch DefiLlama k 24. augustu, ukazuje, že týždenný objem sociálnych obchodných aplikácií sa blíži k 1,3 miliardy USD.

Odmeny pre tvorcov predstavujú ďalší mechanizmus rastu. Spoločnosť Pump.fun experimentovala so štruktúrami poplatkov pre tvorcov tokenov, hoci neskôr prešla na vyváženie stimulov pre tvorcov a obchodníkov po zistení, že jej predchádzajúci systém uprednostňoval uvedenie tokenov na trh pred účasťou na obchodovaní.

Sociálne aplikácie by mohli zvýšiť objem na on-chain trhoch

Watkins opísal aplikácie pre sociálne obchodovanie ako spojenie medzi aktivitou spotrebiteľov a infraštruktúrou kryptotrhu:

„Aplikácie pre sociálne obchodovanie v podstate slúžia ako ich najrýchlejšie rastúce a najviac motivované distribučné kanály.“

Mnohé aplikácie pre sociálne obchodovanie ponúkajú nekonečné futures na decentralizovaných burzách, čo umožňuje používateľom otvárať pákové pozície bez dátumu splatnosti. Každá pozícia je krytá kolaterálom, sadzby financovania pomáhajú zosúladiť ceny kontraktov so spotovými trhmi a automatické likvidácie uzatvárajú pozície, ktoré klesnú pod úroveň požiadaviek na udržanie marže.

Uviedol, že spoločnosť Pump vyplatila viac ako 450 miliónov dolárov na odmenách pre tvorcov tokenov. Odhadol tiež, že používatelia často platia 2 % až 3 % za každý swap memecoinu, čo je 20- až 30-násobok nákladov na obchodovanie s hlavnými aktívami na spotových burzách.

Jeho širšia argumentácia spočíva v tom, že špekulácie v minulosti pomohli etablovať stablecoiny, predikčné trhy a perpetual swapy ešte predtým, ako sa tieto produkty začali využívať vo väčšom meradle. Watkins očakáva, že sociálne aplikácie prinesú podobné výhody blockchainom a burzám, ktoré spracúvajú ich obchody:

„Takže bez ohľadu na to, kto zvíťazí a ako bude vyzerať konečná štruktúra trhu pre tieto aplikácie, s istotou môžeme povedať, že v najbližších rokoch prinesú obrovské objemy na príslušné platformy.“

Ďalší „Roaring Kitty“ by sa mohol objaviť prostredníctvom obchodnej aplikácie

Keith Gill, známy na internete ako Roaring Kitty, pomohol vzbudiť záujem drobných investorov o Gamestop prostredníctvom príspevkov na sociálnych médiách a verejne diskutovanej investičnej tézy. Jeho návrat v máji 2024 prispel k obnovenej volatilite „meme“ akcií a kryptotokenov.

Watkins predpovedal:

„Ďalšie hnutie podobné Roaring Kitty/Gamestop sa objaví v aplikácii pre sociálne obchodovanie.“

Kombinácia komunikácie, verejných záznamov o výkonnosti a vykonávania obchodov by mohla takéto hnutie urýchliť. Používatelia by mohli sledovať obchodníka, diskutovať o nápade a kopírovať pozíciu bez toho, aby museli prechádzať medzi samostatnými platformami.

Táto štruktúra so sebou prináša aj riziko manipulácie. Februárové varovanie pre investorov od Komisie pre cenné papiere a burzy (SEC) upozornilo, že odporúčania na sociálnych médiách môžu podporovať schémy typu „pump-and-dump“, nezverejnené propagačné akcie, scalping a vydávanie sa za inú osobu.

Memecoiny majú tiež nízku likviditu, čo môže obmedziť kopírovanie obchodov vo veľkom meradle. Otázkou zostáva, či aplikácie zamerané na špekulácie dokážu nasmerovať používateľov k tokenizovaným cenným papierom, úsporám v stablecoinoch a iným finančným službám bez toho, aby stratili publikum, ktoré poháňalo ich rast.