Cena bitcoinu sa v utorok skoro ráno pohybovala v rozmedzí od 77 850 do 78 125 USD, pričom ustúpila z oblasti 79 000 USD a ustálila sa blízko spodnej hranice svojho obchodného rozpätia po nedávnom raste. Začiatok septembra v súčasnosti vykazuje rozporuplnú technickú situáciu. Prudký augustový rast v krátkodobom horizonte čiastočne stratil na sile, avšak dlhodobé kĺzavé priemery stále vykazujú výrazne býčí trend.
Aktualizácia ceny bitcoinu: Podpora na úrovni 77 000 USD je kľúčová na začiatku septembra
NAPÍSAL
ZDIEĽAŤ
Kľúčové závery
- Cena bitcoinu sa 1. septembra pohybovala v rozmedzí 77 850 až 78 125 USD, pričom spodná hranica pásma 77 000 USD čelila ďalšej skúške.
- Trhové údaje ukazujú, že kĺzavé priemery bitcoinu vysielajú silné býčie signály, s 14 pozitívnymi signálmi a žiadnymi negatívnymi hodnotami.
- Bitfinex považuje úroveň 77 100 USD za bitcoin za kľúčovú podporu BTC, keďže trhy oceňujú pravdepodobnosť septembrového zvýšenia úrokových sadzieb Federálnym rezervným systémom na 57 %.
1-hodinový graf bitcoinu opäť vyvíja tlak na podporu na úrovni 77 000 USD
Na 1-hodinovom grafe Bitstampu sa cena bitcoinu pohybovala v blízkosti 77 832 USD za mincu po tom, čo sa aktuálna sviečka otvorila na úrovni 77 856 USD, vystúpila na 77 947 USD a klesla až na 77 767 USD. Pri miernom oddialení tohto konkrétneho časového rámca sú viditeľné dva neúspešné pokusy o prekonanie úrovne 80 800 – 81 400 USD od približne 23. augusta, spolu s niekoľkými výkyvmi do rozsahu 76 800 – 77 200 USD.
Nedávno sa cena bitcoinu odrazila smerom k úrovni 79 200 USD, než ju predajcovia stlačili späť do blízkosti pásma 77 800 USD. To znamená, že bezprostredná podpora je na úrovni 77 700 USD, nasledovaná úrovňou 77 000 – 77 200 USD, zatiaľ čo pásmo 79 200 – 79 400 USD zostáva v blízkej budúcnosti zónou odporu.
4-hodinový rozsah drží bitcoin v pasci medzi kupujúcimi a predávajúcimi
Širšiu konsolidáciu je ľahšie sledovať na 4-hodinovom grafe ceny bitcoinu. Súčasná sviečka začala na úrovni 78 605 USD, krátko dosiahla 78 630 USD a potom klesla na 77 767 USD, než sa ustálila okolo 77 832 USD, čo je o 0,98 % menej ako jej otváracia cena. Impulz z polovice augusta stále dominuje celkovému vývoju, hoci sa bitcoin odvtedy pohyboval prevažne bočne.
Kupujúci sa opakovane objavovali v rozmedzí 77 000 – 77 700 USD, pričom stredná zóna sa pohybovala okolo 78 500 – 79 000 USD a horná hranica bola v blízkosti 81 200 – 81 500 USD. Zatiaľ sa aktuálna sviečka javí skôr ako ďalšie testovanie dna než ako potvrdený prepad.
Denný graf zachováva väčší prelom napriek poklesu z 1. septembra
Krátkodobá slabosť vyzerá na cenovom grafe bitcoinu v 24-hodinovom časovom rámci menej dramaticky. Utorňajšia formujúca sa sviečka otvorila na úrovni 78 571 USD za mincu, vystúpila na 79 184 USD, klesla na 77 767 USD a následne sa obchodovala okolo 77 832 USD, čo ju umiestnilo o 0,93 % pod dennú otváraciu cenu.
K tomu došlo po tom, čo sa BTC koncom augusta posunul z úrovne okolo 63 000 USD do dolnej časti pásma 81 000 USD. Teraz sa táto rally vážne konsoliduje v rámci pásma približne 77 000 – 81 500 USD. Podpora sa nachádza na úrovniach 77 767 USD a 77 000 USD, zatiaľ čo odpor sa pohybuje v rozmedzí 79 184 – 79 400 USD a následne 81 000 – 81 500 USD.
Oscilátory ukazujú zvýšenú dynamiku, avšak nie sú jednoznačne býčie
Oscilátory na dennom grafe poskytujú zmiešanejšie signály ako ostatné technické indikátory. Väčšina z nich sa nachádza uprostred, s deviatimi neutrálnymi signálmi, dvoma býčími signálmi a žiadnymi medvedími signálmi. Index relatívnej sily (RSI) dosiahol hodnotu 72 a stochastický oscilátor 83, hoci ani jedna z týchto hodnôt nestačila na spustenie býčieho signálu. CCI na úrovni 60, ADX na úrovni 44 a Awesome Oscillator na úrovni 9 180 tiež zostávajú pomerne neutrálne.
Svetlejšie miesta na dennom grafe predstavujú oscilátor hybnosti na úrovni 1 955 a konvergencia/divergencia kĺzavých priemerov (MACD) na úrovni 3 720, ktoré obidva vysielajú pozitívne signály. V ovzduší teda stále pretrváva určitá býčia dynamika, nie je však ani zďaleka tak presvedčivá ako to, čo ukazujú kĺzavé priemery.
Kĺzavé priemery zachovávajú väčšiu býčiu štruktúru
Kĺzavé priemery (MA) na dennom grafe ceny bitcoinu stále výrazne naznačujú býčí trend, pričom trhové údaje ukazujú 14 býčích signálov, jeden neutrálny a žiadny medvedí signál. Väčšina kľúčových priemerov sa nachádza výrazne pod aktuálnou cenou bitcoinu, vrátane 20-obdobného exponenciálneho kĺzavého priemeru (EMA) na úrovni 74 505 USD, 50-obdobného EMA na úrovni 70 039 USD a 200-obdobného EMA na úrovni 72 297 USD. BTC sa nachádza nad všetkými uvedenými priemermi s výnimkou 10-obdobného jednoduchého kĺzavého priemeru (SMA) na úrovni 78 591 USD. Hoci teda krátkodobý výhľad vyzerá neistý, celkový trend sa stále drží.
Bitfinex tvrdí, že spotové nákupy vytvárajú priestor pre rast bitcoinu
V správe poskytnutej portálu Bitcoin.com News trhoví stratégovia spoločnosti Bitfinex uviedli, že vidia ďalší býčí signál: zdá sa, že najnovší rast vyplýva skôr zo spotového dopytu než z nadmernej páky. „Nachádzame sa na trhu poháňanom spotovými nákupmi a napriek rozsiahlym likvidáciám krátkych pozícií sa otvorený záujem zvyšoval len postupne, zatiaľ čo báza zostala relatívne nízka a na historicky zdravých úrovniach,“ uviedli analytici pre našu redakciu.
Kľúčové je tu pokračovanie spotových nákupov bez náhleho prudkého nárastu otvorených pozícií. V kombinácii s tým, že bitcoin si udržuje podporu na úrovni 77 100 USD, analytici Bitfinexu uviedli, že trh „nevykazuje žiadne známky prehriatia“. To by mohlo viesť k tomu, že sa BTC bude konsolidovať v rámci svojho nového krátkodobého rozpätia alebo bude pokračovať v širšom rastovom trende smerom nahor. Inštitucionálny dopyt môže tiež pohlcovať ponuku od veľkých držiteľov, čo poskytuje bitcoinu určitú dodatočnú ochranu pred krátkodobým predajom.
Zostatky v úschove masívne vzrástli počas posledného augustového rastu, pričom tesne nasledovali prílevy do ETF, aj keď veľkí držitelia realizovali zisky. „Zatiaľ čo veľkí investori realizovali zisky počas rastu, inštitucionálny dopyt túto ponuku absorboval,“ poznamenali analytici. Bitcoin prúdiaci do regulovaných investičných nástrojov, tvrdili, môže byť menej citlivý na náhlu likvidáciu vyvolanú krátkodobými makroekonomickými správami. Vďaka tomu sú presvedčení, že BTC sa môže konsolidovať alebo posilniť, pokiaľ širší výpredaj rizikových aktív nestiahne kryptomenovú ekonomiku so sebou.
Dopyt po ETF na ether ponúka ďalší pohľad na chuť investorov riskovať v krypto svete
Bitcoin je len časťou toho, čo Bitfinex sleduje. Ethereum by, paradoxne, mohlo stať užitočným ukazovateľom ochoty investorov podstupovať riziká, keďže dopyt po amerických spotových ETF na ether sa zrýchľuje. „Veríme, že cenový vývoj etherea by mohol potenciálne slúžiť ako ukazovateľ rizikovej apetítu trhu,“ uviedli analytici. Podľa ich údajov takmer 12,3 % všetkých prílevov do ETF na ether od ich vzniku prišlo práve v auguste. Po zohľadnení rozsahu bol dopyt za uplynulý týždeň približne štyrikrát intenzívnejší ako dopyt po bitcoinových produktoch.
Riziko zo strany Fedu stavia do centra pozornosti minimálnu hranicu 77 100 USD pre bitcoin
Makroekonomické podmienky by mohli predstavovať väčšiu prekážku. Analytici z Bitfinexu poznamenali, že trhy zvýšili implikovanú pravdepodobnosť septembrového zvýšenia úrokových sadzieb Federálneho rezervného systému na 57 %, čo zvýšilo tlak na rizikové aktíva v súvislosti s rastom výnosov krátkodobých štátnych dlhopisov. Likvidita ETF a stabilných mincí môže naďalej podporovať ceny kryptomien, avšak očakávania vyšších úrokových sadzieb môžu obmedziť rozsah tohto rastu. Podľa analytikov budú ďalšou dôležitou skúškou augustové správy o trhu práce a inflácii. Ak prílev kryptomien zostane stabilný aj napriek tomu, že sa do cien premietne prísnejšia menová politika, podľa nich by to „posilnilo argument, že základný dopyt zostáva nedotknutý napriek reštriktívnejšiemu makroekonomickému prostrediu“.
Pokiaľ ide o vývoj ceny bitcoinu, technické a fundamentálne faktory sa teraz zbiehajú v niekoľkých kľúčových oblastiach. Bezprostredná úroveň podpory sa nachádza v rozmedzí 77 000 – 77 100 USD, zatiaľ čo 79 200 – 79 400 USD predstavuje prvú vážnu prekážku smerom nahor. Ak sa táto hranica udrží, augustové cenové rozpätie zostane zachované a v dohľade zostane úsek 81 000 – 81 500 USD. Ak sa však táto hranica rozhodne prelomí, BTC by spochybnil krátkodobú štruktúru, ktorá podporuje tézu Bitfinexu o spotovom dopyte.
Býčí verdikt:
Cenový trend bitcoinu má stále navrch, pokiaľ sa udrží úroveň 77 000 – 77 100 USD. Spotové nákupy zostávajú na dobrej úrovni, kĺzavé priemery sú pevne býčie a pákový efekt nevyzerá prehriaty. Ak táto podpora vydrží, stále je v hre ďalší tlak smerom k 79 400 USD a možno aj k 81 000 – 81 500 USD.
Medvedí výhľad:
Situácia sa stane nestabilnejšou, ak cena bitcoinu presvedčivo klesne pod úroveň 77 000 USD. To by prelomilo rozsah, ktorý sa drží od augusta, a vystavilo by býčie nastavenie reálnemu tlaku. Momentum je už teraz silný a s opätovným návratom obáv z zvyšovania úrokových sadzieb by prelomenie podpory mohlo premeniť septembrový bočný pohyb na hlbší pokles.
Tento článok bol preložený z angličtiny pomocou umelej inteligencie. Pôvodná anglická verzia je autoritatívnym zdrojom; automatické preklady môžu obsahovať nepresnosti, najmä v právnej a regulačnej terminológii.
