Трейдеры биткоина следят за уровнем сопротивления в 64 000 долларов, пока индекс RSI остается на самом низком уровне с ноября 2018 года

Внутридневное восстановление удерживается выше 62 000 долларов

За 24 часа цена биткоина выросла примерно до 62 780 долларов на момент анализа, при рыночной капитализации около 1,258 трлн долларов и 24-часовом объеме торгов в 29,66 млрд долларов.

Внутридневный минимум в 60 914 долларов послужил ключевым тестом сессии: покупатели отстояли этот уровень и подтолкнули цену обратно к диапазону 62 800–63 200 долларов перед консолидацией. Восстановление происходит после месяца, в течение которого биткоин подешевел на 22,85% и находится на 27,93% ниже уровня открытия с начала года.

1-часовой график: формируются более высокие максимумы и минимумы

На 1-часовом графике прослеживается наиболее четкая структура из всех трех анализируемых таймфреймов. Цена сформировала серию более высоких максимумов и более высоких минимумов после установления минимума около 60 700 долларов, при этом покупатели контролировали внутридневной импульс на протяжении всей сессии.

Агрессивная схема входа в длинную позицию предполагает откат в зону $62 200–$62 500 с подтверждением бычьей свечой, с целями $63 500, $64 000 и $65 000. Вход при прорыве выше уровня $63 300–$63 500 при закрытии часового графика предполагает целевые уровни $64 500, $65 000 и $66 000, при этом сценарий теряет актуальность при откате ниже $62 800. Уровень риска для агрессивной стратегии находится ниже $61 800.

4-часовой график: покупатели защищают отметку 61 000 долларов, сопротивление формируется на уровне 63 500 долларов

На 4-часовом графике видна формирующаяся краткосрочная бычья структура восстановления после обвала до 59 100 долларов, который определил недавний минимум. На протяжении нескольких сессий формировались более высокие минимумы, при этом покупатели неоднократно защищали область 61 000 долларов, а цена возвращалась к уровню 62 000 долларов.

Ключевым тестом на этом таймфрейме является прорыв и удержание выше $63 500–$64 000, что открывает цели на $65 000, $66 000 и $68 000. Откат вблизи отметки 64 000 долларов с последующим пробоем уровня 61 500 долларов вновь откроет путь к отметке 60 000 долларов и повторному тестированию критической поддержки на уровне 59 100 долларов. Весовые коэффициенты вероятности, полученные в результате анализа нескольких таймфреймов, оценивают вероятность консолидации в диапазоне 61 000–64 000 долларов в 45%, прорыва к отметке 66 000 долларов — в 35%, а повторного тестирования отметки 60 000 долларов — в 20%.

Дневной график: медвежья структура сохраняется, происходит коррекционное ралли

Дневной график биткоина помещает текущее восстановление в более широкий коррекционный контекст. Биткоин прошел распродажу с отметки примерно 82 800 долларов до минимума в 59 100 долларов, при этом объем торгов увеличивался во время падения, что подтверждает распределение на более высоких уровнях. Последние свечи показывают стабилизацию в диапазоне 60 000–63 000 долларов, но серия более низких максимумов на дневном графике остается ненарушенной.

Дневной тренд считается медвежьим до тех пор, пока биткоин не закроется выше области 66 000–68 000 долларов. Основное сопротивление находится на уровне 68 000–72 000 долларов. Текущее движение можно расценивать как восстановительный ралли в рамках коррекционной фазы, а не как подтвержденный разворот тренда. В этот период биткоин также коснулся своей 200-недельной скользящей средней — уровня, который исторически предшествовал значительным реакциям возврата к среднему значению.

Осцилляторы: RSI на уровне 30, Momentum становится бычьим

Показатели осцилляторов на момент анализа демонстрировали преимущественно нейтральную картину с отдельными бычьими сигналами по наиболее перепроданным показателям. Индекс относительной силы (RSI) составил 30, что является положительным сигналом и самым низким показателем RSI, зафиксированным с ноября 2018 года. Стохастик находился на отметке 18, что является нейтральным показателем.

Индекс товарного канала (CCI) показал отрицательное значение 74, что является нейтральным. Индекс средней направленности (ADX) показал значение 47, что является нейтральным и указывает на силу тренда без смещения в сторону направления. Осциллятор Awesome показал отрицательное значение 10 719, что является нейтральным. Моментум зарегистрировал отрицательное значение 8 547, что является положительным сигналом. Между тем, уровень сходимости/расхождения скользящих средних (MACD) составил минус 4 047, что является единственным медвежьим сигналом среди осцилляторов. Общий обзор осцилляторов: 8 нейтральных, 2 бычьих, 1 медвежий.

Скользящие средние: 13 из 15 сигнализируют о продаже

График скользящих средних (MA) более четко отражает медвежий сценарий. Тринадцать из 15 отслеживаемых средних дали отрицательные сигналы, поскольку биткоин торговался ниже всех основных экспоненциальных скользящих средних (EMA) и простых скользящих средних (SMA), за исключением SMA (10) на уровне 62 861 доллара, которая дала нейтральное значение, и области SMA (10) вблизи текущей цены. EMA (10) находилась на уровне 64 046 долларов, что является слегка медвежьим сигналом. EMA (20) находилась на уровне 67 402 долларов, что также является слегка медвежьим сигналом. SMA (20) находилась на уровне 68 760 долларов, что также является негативным сигналом.

EMA (30) показала 69 567 долларов, что является медвежьим сигналом. SMA (30) находилась на уровне 71 811 долларов, что также является медвежьим сигналом. EMA (50) находилась на уровне 71 624 долларов, что является медвежьим сигналом. SMA (50) находилась на уровне 74 702 долларов, что свидетельствовало о медвежьей тенденции. EMA (100) составила 73 967 долларов, что свидетельствовало о медвежьей тенденции. SMA (100) составила 72 810 долларов, что свидетельствовало о негативной тенденции. EMA (200) находилась на уровне 79 230 долларов, что свидетельствовало о негативной динамике. SMA (200) находилась на уровне 78 007 долларов, что свидетельствовало о негативной динамике. Общий технический обзор по всем индикаторам: 14 негативных сигналов, 9 нейтральных и 3 бычьих сигнала. Исторический максимум биткойна по-прежнему составляет 126 272 доллара, при этом объем биткойнов в обращении составляет 20,04 млн BTC.

Бычий вердикт:

RSI биткоина на отметке 30 указывает на максимальную перепроданность с ноября 2018 года — уровень, который исторически предшествовал значительным восстановлениям. Структура 1-часового графика чистая: более высокие максимумы, более высокие минимумы и растущий импульс от минимума в 60 700 долларов. На 4-часовом графике покупатели неоднократно защищали отметку в 61 000 долларов, а индикатор импульса перешел в бычий режим. Цена также коснулась 200-недельной скользящей средней — исторически значимого уровня поддержки. Закрытие 4-часового графика выше $63 500–$64 000 открывает четкий путь к $65 000–$66 000 с определенным риском ниже $61 800.

Медвежий вердикт:

Тринадцать из 15 скользящих средних дают негативные сигналы, и биткоин находится ниже всех основных EMA и SMA — от EMA (10) на уровне $64 046 до EMA (200) на уровне $79 230. Уровень индикатора сходимости/расхождения скользящих средних (MACD) составляет отрицательное значение 4 047. На дневном графике наблюдается подтвержденная серия более низких максимумов без прорыва выше зоны 66 000–68 000 долларов, необходимого для разворота тренда. За последний месяц биткоин подешевел на 22,85%, а с начала года — на 27,93%. Текущий отскок можно расценивать как коррекционное ралли в рамках медвежьей структуры. Пока цена не вернется и не удержится выше отметки в 68 000 долларов, каждое ралли к уровню сопротивления является потенциальной возможностью для открытия короткой позиции.