Цена биткоина упирается в стену на уровне $82 тыс., поскольку импульс выходных сходит на нет

1-часовой график биткоина: быки и медведи идут по канату

Цена биткоина на 1-часовом графике по сути превратилась в ожидание после бурных движений ранее на неделе. За последний час 24-часовая лента Bitstamp фиксировала цену биткоина в диапазоне от $79 750 до $80 100 около 9:30 утра, при этом часовые свечи с пятничного пролива были небольшими и перекрывающимися внутри диапазона.

Объем также резко снизился, что типично для выходных: субботние и воскресные столбики составляют лишь долю всплеска 3–4 сентября. Вместо того чтобы набирать импульс в любую сторону, BTC находится внутри узкого бокового баланса, где ни покупатели, ни продавцы пока не вернулись за руль.

Примечательно, что непосредственная борьба разворачивается в диапазоне всего нескольких сотен долларов. Внутридневной «бокс» баланса проходит от $79 586 до $80 147. Пробой и удержание выше $80 147 откроют путь к $80 335, а затем к $80 523. С другой стороны, пробой и удержание ниже $79 586 укажут в сторону $78 650. Трейдерам также приходится иметь дело с тонкой уикенд-ликвидностью, поэтому выход из бокса без более сильного объема может оставить рынок играющим с огнем.

4-часовой график биткоина показывает, что рынок жмет на тормоза

Если отдалиться до 4-часовой структуры, становится ясно, как цена биткоина оказалась здесь. Рынок резко стартовал 3 сентября, поднявшись примерно в зону $81 400–$82 200, но этот рост был отвергнут. Затем 4 сентября биткоин жестко продавили обратно в верхнюю часть диапазона $78 000, после чего в следующие две сессии он вернулся к среднему значению в область $79 500–$80 200. С тех пор и диапазон, и объем практически схлопнулись. Сейчас цена биткоина припаркована возле середины примерно $79 900–$80 100, то есть рынок стабилизируется после неудачной попытки пробить сопротивление, а не начинает новый импульс тренда.

Стоит отметить, что это делает следующее 4-часовое закрытие значимым. Закрытие ниже $79 586 откроет «карман» пролива 4 сентября в районе $78 650–$78 700. С другой стороны, покупателям нужно 4-часовое или дневное закрытие выше $80 335, а затем $81 430, чтобы получить первые признаки того, что биткоин повторно тестирует максимум 3 сентября с принятием уровней. Пока этого не произойдет, говорить о новом рывке к вершинам — значит забегать вперед данных. На данный момент, кто возьмет контроль — покупатели или продавцы — сказать невозможно, потому что наблюдаемая структура строго боковая.

Дневной подъем биткоина еще не в безопасности

Динамика цены биткоина на дневном графике — это то, где у быков намного больше козырей. В середине лета биткоин сформировал базу более высокого минимума в районе $58 000–$64 000, прежде чем его рост в конце августа всерьез вошел в высокую передачу и 3 сентября достиг примерно $82 239. 4 сентября рынок отдал часть этого движения, а 5 и 6 сентября превратились в плотные внутренние дни. К воскресенью свеча показывала открытие $79 830, максимум $80 106, минимум $79 600 и последнюю цену $79 910, сохраняя общий отскок, но в режиме паузы.

Ведущий криптоактив по-прежнему находится выше своих 10-дневной и 20-дневной средних на уровнях $78 771 и $77 231 соответственно, но он не вернул себе всплеск 3 сентября. Объем — еще одна причина, по которой быки пока не в безопасности. Рыночная статистика на этих выходных показывает $20,21 млрд оборота за 24 часа, что значительно ниже примерно $35–$40 млрд, зафиксированных 4–5 сентября. Повторный тест зоны сопротивления $80 335–$82 239 по-прежнему возможен, если цена действительно сможет пройти отмеченные уровни, но текущие данные показывают рынок, у которого заканчивается импульс, а не тот, который уже вырывается на свободу.

Осцилляторы вразнобой по мере охлаждения импульса

Показания осцилляторов на дневном графике — это то, где 24-часовая картина становится более неоднозначной. Сегодня индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 67 — высоко, но ниже классического порога перекупленности 70. Стохастик держался около 62, индекс товарного канала (CCI) равен 72, средний индекс направленного движения (ADX) в воскресенье утром показал 47, а Awesome oscillator, также называемый AO, зафиксировал 7 714 — все пять оценены как нейтральные. Значение ADX также указывает на сохраняющийся тренд. Тем не менее общий индикаторный блок осцилляторов остается беспристрастным: два медвежьих сигнала, девять неопределенных и ноль бычьих сигналов.

А вот неожиданный поворот: осциллятор Momentum показывает минус 379 и оценивается как отрицательный, тогда как уровень MACD в воскресенье составил 3 230 и также был оценен как медвежий. Эти два показателя согласуются с охлаждением после всплеска, последовавшим за недавним максимумом 3 сентября. Так что, хотя дневная структура цены не сошла с рельсов, импульс не подтверждает новый максимум. Для текущей конфигурации BTC все еще нужны дополнительные подтверждения, прежде чем можно будет говорить о новом прорыве.

Скользящие средние пока удерживают быков за рулем

При этом набор скользящих средних (MA) в эти выходные по-прежнему выглядит заметно сильнее. Экспоненциальные (EMA) и простые (SMA) скользящие средние с периодами 10, 20, 30, 50, 100 и 200 все подают бычьи сигналы, при этом цена биткоина находится выше каждой из перечисленных. Индикаторный блок скользящих средних на дневном графике зафиксировал 13 положительных сигналов, одно нейтральное значение и один медвежий сигнал, давая в целом сильное чтение для бычьих трейдеров. Это заметный контраст с более прохладной картиной осцилляторов, описанной выше, и помогает объяснить, почему дневной подъем сохраняется, даже несмотря на то, что краткосрочный импульс нажал на тормоза.

Единственным негативным сигналом среди скользящих средних была сглаженная скользящая средняя Халла (HMA) на уровне $80 523, которая находится чуть выше и добавляет еще одно препятствие к и без того плотной зоне сопротивления. Ниже рынка 20-периодная SMA на $77 231, 20-периодная объемно-взвешенная скользящая средняя (VWMA) на $76 714 и 20-периодная EMA на $76 441 за монету формируют важный кластер дневной поддержки. Дневное закрытие ниже этого упомянутого «пучка» отменит текущую ставку «цена выше всех основных дневных скользящих средних».

Пока пыль не уляжется, уровнями, которые могут сдвинуть ситуацию, являются $80 335–$82 239 сверху и $79 586, а затем $78 650 снизу. Текущая опора по-прежнему находится на $76 200 и в психологической зоне $75 000. На рынке деривативов сейчас ставки по опционам демонстрируют бычий пыл. На этих выходных колл-опционы составляют 61,69% открытого интереса, по сравнению с 38,31% по пут-опционам, согласно статистике Coinglass.com. На Binance уровень max pain для биткоина находится в нижней части диапазона $70 000, при этом более поздние экспирации лежат примерно в диапазоне от $60 000 до $80 000 за единицу.

Вердикт быков:

В 9:30 утра в воскресенье дневной тренд по-прежнему склоняется к бычьему. Цена биткоина остается выше всех перечисленных основных дневных скользящих средних. Пробой $80 335 укрепил бы конфигурацию. Проход выше $81 430 мог бы вернуть сентябрьские максимумы в поле зрения.

Вердикт медведей:

Сегодня биткоин все еще идет по канату над отметкой $79 000. Импульс и уровень MACD на этих выходных подают медвежьи сигналы. Потеря $79 586 ослабит краткосрочную конфигурацию. Более глубокое снижение может снова сделать актуальным уровень $78 650.