Coinbase и «биткоин-гигант» рушатся после взлома Binance: акции крипто

Взлом Binance стал дополнительным ударом именно для криптовалютного сектора

Акции криптовалютных компаний подвергаются давлению с двух сторон.

Акции Coinbase (COIN) на момент написания статьи упали на 12,4% до 140,70 доллара, а акции гиганта по управлению биткоин-активами Strategy (MSTR) — более чем на 6% до 132,20 доллара. Распродажа охватила весь сектор: акции Securitize (SECZ) подешевели на 8,7%, American Bitcoin (ABTC) — на 9,3%, Bullish — на 9,2%, Circle — на 8,3%, а Galaxy Digital — на 8,1%.

Обвал произошёл после того, как в пятницу утром биткоин ненадолго опустился к отметке в 76 000 долларов на фоне нарушения безопасности на бирже Binance в четверг, а возобновившаяся обеспокоенность по поводу стоимости бума в сфере искусственного интеллекта оказала давление на акции технологических компаний. За 24 часа были ликвидированы криптовалютные позиции с кредитным плечом на сумму более 1,5 млрд долларов. С тех пор биткоин снова поднялся до отметки чуть ниже 77 900 долларов, продемонстрировав падение почти на 5 % за последний день.

По оценкам Binance, инцидент затронул активы на сумму около 6,3 млрд долларов после того, как злоумышленник, по всей видимости, получил доступ через взломанный ноутбук сотрудника и инициировал несанкционированные выводы средств.

Биржа сообщила, что примерно 3 млрд долларов были заморожены в цепочке блоков и что она покроет убытки за счет своего Фонда защиты активов пользователей (SAFU) и корпоративных ресурсов. Binance заявила, что не обнаружила доказательств утечки ключей от личных кошельков.

Этот шок произошел в ходе и без того нестабильной сессии для рисковых активов.

Обеспокоенность по поводу огромных расходов на инфраструктуру искусственного интеллекта усилилась после того, как в четверг акции Alphabet упали на 13%, а результаты Amazon и Intel усилили сомнения относительно того, насколько быстро компании смогут окупить свои масштабные инвестиции в ИИ. Акции Intel в пятницу подешевели уже более чем на 28% после публикации неутешительного отчета о прибылях.

Финансовые результаты Coinbase не смогли защитить акции

После закрытия торгов в четверг Coinbase сообщила о чистой прибыли в третьем квартале в размере 719 млн долларов, однако скорректированная чистая прибыль составила всего 78 млн долларов после вычета доходов от инвестиций и криптоактивов. Скорректированный показатель EBITDA достиг 333 млн долларов, увеличившись на 60% по сравнению с предыдущим кварталом.

Фоновые торговые условия оставались менее благоприятными, чем год назад. Выручка от транзакций снизилась до 590 млн долларов с примерно 1 млрд долларов, а общая выручка сократилась до 1,22 млрд долларов с 1,87 млрд долларов.

Падение курса акций в пятницу утром — более резкое, чем у других крупных криптовалютных компаний — свидетельствует о том, что инвесторы смотрят не только на показатели прибыли, но и учитывают слабость криптовалютного рынка и перспективы торговой активности.

Strategy падает, несмотря на прибыль в 19,5 млрд долларов

Strategy также опубликовала впечатляющие результаты, сообщив о чистой прибыли в размере 19,53 млрд долларов и разводненной прибыли на акцию в размере 44,75 доллара, что в значительной степени отражает доходы от владения биткоинами.

По состоянию на 25 октября компания владела 848 517 BTC, в то время как квартальная выручка сократилась на 3 % до 125,4 млн долларов. Падение курса акций в пятницу демонстрирует, почему криптовалютные акции могут усиливать колебания на базовом рынке.

Слабость биткоина оказывает давление на их основные позиции, взлом Binance вновь вызвал опасения по поводу безопасности, а распродажа технологических акций, вызванная падением рынка искусственного интеллекта, затрагивает ту же самую группу инвесторов с высоким коэффициентом бета.

Для Coinbase и Strategy сильные финансовые результаты за прошлый период оказались недостаточными, чтобы компенсировать стремительно ухудшающуюся рисковую обстановку.