Avertismentul lui Trump privind Iranul și indicele PPI de 6,5% au pus petrolul, bitcoinul și acțiunile în alertă, pe fondul preocupărilor traderilor legate de inflație.
„Vom cuceri Insula Kharg” – Avertismentul lui Trump pune în alertă piața petrolului, bursele și Bitcoin
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Concluzii cheie
- Trump a avertizat Iranul pe 11 iunie, în timp ce traderii de bitcoin urmăreau riscul legat de petrol și inflație.
- BLS a anunțat că PPI a atins 6,5%, crescând presiunea asupra criptomonedelor, fondurilor tranzacționate la bursă (ETF-uri) și pariurilor pe reducerea ratei dobânzii.
- Brent s-a menținut în apropierea nivelului de 92 USD, dar Insula Kharg menține în joc următorul șoc petrolier.
Noua avertizare a lui Trump privind Iranul și o inflație a producătorilor mai ridicată, de 6,5%, au supus traderii de bitcoin unui nou test macroeconomic joi, petrolul, acțiunile și criptomonedele fiind toate prinse între riscul geopolitic și anxietatea legată de reducerea ratei dobânzii.
Inflația reevaluează tranzacțiile
Biroul Statistic al Muncii din SUA (BLS) a declarat că Indicele Prețurilor de Producție pentru cererea finală a crescut cu 1,1% în mai, egalând ritmul revizuit din aprilie și împingând creșterea pe 12 luni la 6,5%, cea mai mare creștere anuală din noiembrie 2022.
Presiunea a fost generată de bunuri, nu de servicii. Bunurile destinate cererii finale au urcat cu 2,8%, cea mai mare creștere lunară de la începutul seriei, în decembrie 2009, în timp ce energia destinată cererii finale a crescut cu 10,7%, iar benzina a înregistrat un salt de 23,4%.
Inflația de bază a producătorilor, măsurată fără alimente, energie și servicii comerciale, a crescut cu 0,8% în mai și cu 5,1% față de anul precedent. Pentru traderi, acest lucru face ca povestea inflației să fie mai greu de ignorat ca fiind un șoc petrolier de o lună.
Implicațiile pentru criptomonede sunt directe. Costurile de producție mai ridicate pot alimenta povestea inflației, complica speranțele de relaxare monetară ale Rezervei Federale și diminua apetitul pentru tranzacțiile cu durată lungă, inclusiv bitcoin, ethereum, ETF-uri spot și token-uri cu beta ridicat. Se presupune deja că rotația capitalului către AI atrage fonduri din ecosistem.
Trump ridică pragul de risc petrolier
Datele privind inflația au fost publicate în contextul în care președintele Donald Trump a intensificat presiunea asupra Iranului și a amenințat cu preluarea controlului asupra Insulei Kharg, principalul nod de export de petrol al Iranului.
Trump a scris:
„Statele Unite vor lovi Iranul (a cărui marină, forțe aeriene, radare, sisteme antiaeriene și toate celelalte forme de apărare, împreună cu cea mai mare parte a capacității sale ofensive, au DISPĂRUT!) FOARTE DUR ÎN SEARA ACEASTA. La un moment dat, într-un viitor nu prea îndepărtat, vom prelua Insula Kharg și alte puncte de infrastructură petrolieră și vom prelua controlul total asupra piețelor lor de petrol și gaze, la fel cum am făcut cu Venezuela, ceea ce funcționează excelent atât pentru Venezuela, cât și pentru Statele Unite ale Americii. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!”
Insula Kharg este importantă deoarece gestionează aproximativ 90% din exporturile de țiței ale Iranului și a jucat un rol central în anxietatea pieței cu privire la întreruperea aprovizionării în Golful Persic. Orice acțiune concretă împotriva terminalului ar ridica miza pe plan militar, diplomatic și pe piața energiei.
Piețele petroliere nu au tratat însă această declarație ca pe un șoc imediat al aprovizionării. Joi dimineață, Brent se tranzacționa la aproape 92 de dolari pe baril, în scădere față de ziua precedentă și cu mult sub maximele din luna mai, în timp ce WTI se situa în jurul valorii de 90 de dolari.
Piețele transmit semnale mixte
Acțiunile americane au crescut la începutul tranzacționării, ajutate de acțiunile din sectorul cipurilor și al inteligenței artificiale, după slăbiciunea recentă. Nasdaq Composite, S&P 500 și Dow Jones Industrial Average au înregistrat toate câștiguri modeste, dar situația nu a fost deloc liniștită, având în vedere știrile despre Iran și indicele PPI care au dominat sesiunea.
La ora 10:45 a.m. EDT, la câteva ore după amenințarea lui Trump privind Insula Kharg, bitcoinul se tranzacționa la aproape 62.872 de dolari, în timp ce ethereumul se tranzacționa la aproximativ 1.645 de dolari, lăsând activele digitale într-o situație dificilă. Cererea generată de riscul petrolier susține argumentul monedei forte, dar inflația persistentă poate exercita presiune asupra lichidității, cererii de ETF-uri și efectului de levier.
Aceasta este tensiunea cu care se confruntă acum investitorii în criptomonede. Dacă prețul petrolului rămâne sub control, traderii s-ar putea concentra pe apetitul pentru risc determinat de sectorul semiconductorilor și pe ieșirile de capital din ETF-uri. Dacă Insula Kharg sau Strâmtoarea Hormuz devin un punct real de perturbare, temerile legate de inflație și stresul economic general la nivel global pot redeveni rapid factorul dominant în tranzacționare.
