Hyperliquid Whale stracił w tym tygodniu 9 milionów dolarów i postawił na 20-krotny zwrot z inwestycji w Teslę

Istota sprawy

Serwis Bitcoin.com News po raz pierwszy poinformował o tym portfelu w niedzielę, kiedy to utrzymywał on 40-krotną pozycję długą na bitcoinie o wartości około 98 mln USD, co stanowiło zaledwie około 1,6% od poziomu likwidacji. Transakcje przeprowadzone od tego czasu, zaczerpnięte z historii transakcji w łańcuchu bloków tego portfela, wydają się być serią kolejnych błędnych decyzji:

• 15 października: Zamknięto krótką pozycję na Coreweave (CRWV) ze stratą około 1,58 mln dolarów.
• 16 października: Inwestor sprzedaje 1 188 BTC po średniej cenie 80 954 dolarów, ponosząc zrealizowaną stratę w wysokości około 1,73 mln dolarów, a także redukuje pozycję długą na etherze, co przynosi kolejną stratę w wysokości 626 000 dolarów.
• 17 października, godz. 21:35 UTC: Pozostała część pozycji długiej na etherze zostaje zlikwidowana. Serwis Lookonchain oszacował łączną stratę na etherze na 1,08 mln dolarów.
• 18 października, godz. 16:17–21:12 UTC: Pozostała długa pozycja na 1 355,6 BTC zostaje zamknięta po średniej cenie około 80 945 USD.
• Od 18 października, godz. 22:19 UTC: Otwarto nowe pozycje długie na akcjach Tesli, funduszu Roundhill Memory ETF (DRAM) oraz funduszu Direxion Daily Semiconductor Bull 3X (SOXL).

Narzędzia do śledzenia transakcji on-chain oszacowały stratę z tej transakcji na 3,26 mln dolarów. Dane dotyczące portfela Hyperliquid na platformie Hyperdash wskazują, że wartość portfela spadła o około 9,53 mln dolarów w ciągu ostatniego tygodnia i o 6,52 mln dolarów w ciągu ostatniego miesiąca.

Sprzedaż bitcoinów nastąpiła tuż przed odbiciem, kiedy to aktywa były notowane dziś rano na poziomie około 82 700 USD (około 2,2% powyżej ceny, po której inwestor dokonał sprzedaży). Przy pozycji wynoszącej 1 355,6 BTC ruch ten byłby wart około 2,4 mln USD.

Serwis Bitcoin.com News odnotował w weekend, że na rynku panowała sytuacja patowa między bykami a niedźwiedziami w okolicach 81 500 dolarów. Ten inwestor opowiedział się po stronie spadkowej, a następnie wycofał się, zanim rynek obrał konkretny kierunek.

Dlaczego Tesla i dlaczego właśnie teraz

Nowe pozycje znajdują się na rynkach HIP-3 platformy Hyperliquid – są to wdrożone przez twórców kontrakty terminowe typu perpetual, które pozwalają inwestorom zajmować pozycje lewarowane na akcjach przez całą dobę. Według Lookonchain inwestor wszedł na rynek z maksymalną dźwignią finansową, a w poniedziałek rano stan portfela wyglądał następująco:

• Tesla: 96 522 jednostek o wartości około 34,6 mln USD, otwarte po cenie 360,23 USD z 20-krotną dźwignią izolowaną. Poziom likwidacji wynosi około 350,74 USD.
• DRAM: 158 560 jednostek o wartości około 7,6 mln dolarów, przy 20-krotnej dźwigni. Wzrost o około 265 000 dolarów.
• SOXL: 38 530 jednostek o wartości około 3,9 mln dolarów przy 10-krotnej dźwigni. Wzrost o około 291 000 dolarów.

Inwestycje w chipy przynoszą zysk, ale inwestycja w Teslę, zdecydowanie największa, odnotowała spadek o około 204 000 USD, a poziom likwidacji w Hyperliquid wynosi blisko 358 USD.

Przyczyna jest oczywista – zgodnie z oficjalnym oświadczeniem Tesli wyniki za trzeci kwartał zostaną opublikowane po zamknięciu rynku w środę, 21 października.

Problem 2%

W piątek kurs akcji Tesli zamknął się na poziomie 354,72 USD, co stanowi spadek w stosunku do 378,03 USD z 12 października. Kurs zamknięcia był jedynie o około 1,1% wyższy od ceny likwidacyjnej tego inwestora, a przy obecnym kursie spadek o nieco ponad 2% spowoduje likwidację pozycji.

Konto zabezpieczające wszystkie trzy pozycje posiada około 2,83 mln USD kapitału własnego przy ekspozycji wynoszącej około 46 mln USD. Wreszcie, we wcześniejszej fazie cyklu ten sam portfel wypłacił 9 999 999 USD 26 września i nadal odnotowuje wzrost o około 2,18 mln USD w ujęciu historycznym przy wolumenie ponad 1,18 mld USD. Zniknęła jednak poduszka finansowa z dobrych miesięcy.