Inwestorzy na rynku bitcoina obserwują poziom oporu 64 000 USD, podczas gdy wskaźnik RSI utrzymuje się na najniższym poziomie od listopada 2018 roku

Ożywienie w ciągu dnia utrzymuje się powyżej 62 000 USD

24-godzinny wzrost spowodował, że cena bitcoina w momencie analizy wynosiła około 62 780 USD, przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej blisko 1,258 bln USD i 24-godzinnym wolumenie obrotu wynoszącym 29,66 mld USD.

Najniższy poziom w ciągu dnia, wynoszący 60 914 USD, był kluczowym testem sesji, a kupujący bronili tego poziomu i przed konsolidacją ponownie podnieśli cenę do przedziału 62 800–63 200 USD. Ożywienie nastąpiło po miesiącu, w którym cena bitcoina spadła o 22,85% i znajduje się o 27,93% poniżej poziomu otwarcia od początku roku.

Wykres 1-godzinny: wyższe szczyty i wyższe dołki

Wykres 1-godzinny pokazuje najjaśniejszą strukturę spośród trzech analizowanych przedziałów czasowych. Cena utworzyła serię wyższych szczytów i wyższych dołków po ustanowieniu minimum w pobliżu 60 700 USD, przy czym kupujący kontrolowali dynamikę w ciągu dnia przez całą sesję.

Agresywna konfiguracja wejścia w pozycję długą wymaga cofnięcia się do strefy 62 200–62 500 USD z potwierdzeniem w postaci byczej świecy, z celami na 63 500, 64 000 i 65 000 USD. Wejście po przebiciu powyżej 63 300–63 500 USD przy zamknięciu godzinowym ma za cel 64 500, 65 000 i 66 000 USD, przy czym konfiguracja traci ważność w przypadku powrotu poniżej 62 800 USD. Ryzyko dla agresywnej konfiguracji wynosi poniżej 61 800 USD.

Wykres 4-godzinny: Kupujący bronią poziomu 61 000 USD, opór pojawia się na poziomie 63 500 USD

Wykres 4-godzinny pokazuje, że po spadku do 59 100 USD, który wyznaczył ostatnie minimum, kształtuje się krótkoterminowa struktura byczego odbicia. W ciągu wielu sesji ukształtowały się wyższe minima, a kupujący wielokrotnie bronili obszaru 61 000 USD, a cena odzyskała poziom 62 000 USD.

Kluczowym testem w tym przedziale czasowym jest przebicie i utrzymanie się powyżej 63 500–64 000 USD, co otworzy cele na 65 000, 66 000 i 68 000 USD. Odrzucenie w pobliżu 64 000 USD, a następnie spadek poniżej 61 500 USD, ponownie otworzyłoby drogę w kierunku 60 000 USD i ponownego testowania kluczowego wsparcia na poziomie 59 100 USD. Waga prawdopodobieństwa wynikająca z analizy wielu ram czasowych wskazuje na 45% prawdopodobieństwa konsolidacji w przedziale 61 000–64 000 USD, 35% prawdopodobieństwa wybicia w kierunku 66 000 USD oraz 20% prawdopodobieństwa ponownego testowania poziomu 60 000 USD.

Wykres dzienny: struktura spadkowa pozostaje nienaruszona, trwa odbicie

Dzienny wykres bitcoina umieszcza obecne odbicie w szerszym kontekście korekcyjnym. Bitcoin spadł z około 82 800 USD do minimum na poziomie 59 100 USD, przy rosnącym wolumenie podczas spadku, co potwierdza dystrybucję na wyższych poziomach. Ostatnie świece wskazują na stabilizację w przedziale 60 000–63 000 USD, ale seria niższych szczytów na wykresie dziennym pozostaje nieprzerwana.

Trend dzienny jest uważany za spadkowy, dopóki cena bitcoina nie zamknie się powyżej przedziału 66 000–68 000 USD. Główny opór znajduje się na poziomie 68 000–72 000 USD. Obecny ruch można interpretować jako odbicie w ramach fazy korekcyjnej, a nie jako potwierdzone odwrócenie trendu. W tym okresie bitcoin osiągnął również swoją 200-tygodniową średnią ruchomą, poziom, który historycznie poprzedzał znaczące reakcje powrotu do średniej.

Oscylatory: RSI na poziomie 30, momentum zmienia się na bycze

Wyniki oscylatorów w momencie analizy wskazywały na przeważnie neutralny obraz sytuacji z wybiórczymi sygnałami byczymi w przypadku wskaźników o największym wyprzedaniu. Wskaźnik siły względnej (RSI) wyniósł 30, co jest sygnałem pozytywnym i najniższym odczytem RSI od listopada 2018 r. Wskaźnik stochastyczny utrzymał się na poziomie 18, co oznacza neutralność.

Wskaźnik kanału towarowego (CCI) wyniósł -74, co jest wynikiem neutralnym. Średni wskaźnik kierunkowy (ADX) wyniósł 47, co jest wynikiem neutralnym, wskazującym na siłę trendu bez tendencji kierunkowej. Oscylator Awesome wyniósł -10 719, co jest wynikiem neutralnym. Momentum wyniosło -8 547, co jest sygnałem pozytywnym. Tymczasem poziom konwergencji i dywergencji średnich ruchomych (MACD) wyniósł -4 047, co jest jedynym sygnałem spadkowym wśród oscylatorów. Ogólne podsumowanie oscylatorów: 8 neutralnych, 2 wzrostowych, 1 spadkowy.

Średnie ruchome: 13 z 15 sygnalizuje sprzedaż

Wykres średnich ruchomych (MA) wyraźniej pokazuje tendencję spadkową. Trzynaście z 15 śledzonych średnich wydało sygnały negatywne, ponieważ bitcoin notował się poniżej wszystkich głównych wykładniczych średnich kroczących (EMA) i prostych średnich kroczących (SMA), z wyjątkiem SMA (10) na poziomie 62 861 USD, która dała odczyt neutralny, oraz obszaru SMA (10) w pobliżu aktualnej ceny. EMA (10) wynosiła 64 046 USD, co jest wynikiem lekko niedźwiedzim. EMA (20) wynosiła 67 402 USD, co również jest wynikiem lekko niedźwiedzim. SMA (20) wyniosła 68 760 USD, co również jest wynikiem negatywnym.

Wskaźnik EMA (30) wynosił 69 567 USD, co jest sygnałem spadkowym. Wskaźnik SMA (30) wynosił 71 811 USD, co jest sygnałem spadkowym. Wskaźnik EMA (50) wynosił 71 624 USD, co jest sygnałem spadkowym. SMA (50) wynosiła 74 702 USD, co wskazuje na tendencję spadkową. EMA (100) wyniosła 73 967 USD, co wskazuje na tendencję spadkową. SMA (100) wyniosła 72 810 USD, co jest wynikiem negatywnym. EMA (200) wynosiła 79 230 USD, co oznaczało tendencję spadkową. SMA (200) wynosiła 78 007 USD, co oznaczało tendencję spadkową. Ogólne podsumowanie techniczne wszystkich wskaźników: 14 sygnałów spadkowych, 9 neutralnych i 3 sygnały wzrostowe. Historyczne maksimum bitcoina pozostaje na poziomie 126 272 USD, przy podaży w obiegu wynoszącej 20,04 mln BTC.

Werdykt byków:

Wskaźnik RSI bitcoina na poziomie 30 oznacza najbardziej wyprzedany odczyt od listopada 2018 r., poziom, który historycznie poprzedzał znaczące odbicia. Struktura wykresu 1-godzinnego jest czysta: wyższe szczyty, wyższe dołki i rosnąca dynamika od dołka 60 700 USD. Kupujący wielokrotnie bronili poziomu 61 000 USD na wykresie 4-godzinnym, a wskaźnik dynamiki zmienił się na sygnał byczy. Cena dotknęła również 200-tygodniowej średniej ruchomej, która jest historycznie istotnym poziomem wsparcia. Zamknięcie 4-godzinnego wykresu powyżej 63 500–64 000 USD otwiera jasną ścieżkę w kierunku 65 000–66 000 USD z określonym ryzykiem poniżej 61 800 USD.

Wniosek niedźwiedzi:

Trzynaście z piętnastu średnich kroczących wysyła negatywne sygnały, a cena bitcoina znajduje się poniżej wszystkich głównych średnich EMA i SMA, od EMA (10) na poziomie 64 046 USD aż po EMA (200) na poziomie 79 230 USD. Wskaźnik MACD (Moving Average Convergence Divergence) wynosi -4 047. Wykres dzienny pokazuje potwierdzoną serię niższych szczytów bez przebicia powyżej strefy 66 000–68 000 USD, co jest wymagane do odwrócenia trendu. W ciągu ostatniego miesiąca cena bitcoina spadła o 22,85%, a od początku roku o 27,93%. Obecne odbicie można interpretować jako ralli ulgi w ramach struktury spadkowej. Dopóki cena nie odzyska i nie utrzyma się powyżej 68 000 USD, każde odbicie w kierunku oporu stanowi potencjalną okazję do otwarcia pozycji krótkiej.