Hyperliquid Whale verliest deze week 9 miljoen dollar en zet nu in op een 20x-inzet op Tesla

De kern van de zaak

Bitcoin.com News bracht zondag voor het eerst verslag uit over deze wallet, toen deze een 40x bitcoin-longpositie aanhield ter waarde van ongeveer $98 miljoen, op ruwweg 1,6% van liquidatie. De transacties sinds die tijd, afkomstig uit de on-chain geschiedenis van de wallet, lijken te lezen als de ene verkeerde beslissing na de andere:

• 15 oktober: Een shortpositie in Coreweave (CRWV) wordt gesloten met een verlies van ongeveer 1,58 miljoen dollar.
• 16 oktober: De handelaar verkoopt 1.188 BTC tegen een gemiddelde prijs van $ 80.954, wat een gerealiseerd verlies van ongeveer $ 1,73 miljoen oplevert, en bouwt een ether-longpositie af, wat nog eens $ 626.000 aan verlies oplevert.
• 17 oktober, 21:35 UTC: De rest van de ether-longpositie wordt geliquideerd. Lookonchain schatte het totale verlies op ether op 1,08 miljoen dollar.
• 18 oktober, 16:17 tot 21:12 UTC: De resterende longpositie van 1.355,6 BTC wordt gesloten tegen een gemiddelde koers van ongeveer $ 80.945.
• 18 oktober, vanaf 22:19 UTC: Er worden nieuwe longposities geopend in Tesla, de Roundhill Memory ETF (DRAM) en het Direxion Daily Semiconductor Bull 3X-fonds (SOXL).

Onchain-trackers berekenden het verlies bij de uitstap op 3,26 miljoen dollar. Uit de Hyperliquid-portefeuillegegevens op Hyperdash blijkt dat de wallet de afgelopen week ongeveer 9,53 miljoen dollar en de afgelopen maand 6,52 miljoen dollar aan waarde heeft verloren.

De verkoop van bitcoin vond plaats vlak voor een opleving, toen het activum eerder vandaag rond de 82.700 dollar noteerde (ongeveer 2,2% boven het niveau waarop de handelaar verkocht). Bij een positie van 1.355,6 BTC zou die beweging ongeveer 2,4 miljoen dollar waard zijn geweest.

Bitcoin.com News merkte afgelopen weekend op dat de markt zich in een patstelling tussen bulls en bears bevond rond de 81.500 dollar. Deze handelaar koos een kant tijdens de daling en stapte vervolgens uit voordat de markt een richting insloeg.

Waarom Tesla en waarom nu?

De nieuwe posities bevinden zich op de HIP-3-markten van Hyperliquid, door de platformbeheerder geïmplementeerde perpetual futures waarmee handelaren 24 uur per dag posities met hefboomwerking op aandelen kunnen innemen. Volgens Lookonchain ging de handelaar in met maximale hefboomwerking en zag het orderboek er maandagochtend als volgt uit:

• Tesla: 96.522 eenheden, ter waarde van ongeveer $34,6 miljoen, geopend tegen $360,23 met 20x geïsoleerde hefboomwerking. De liquidatiedrempel ligt rond $350,74.
• DRAM: 158.560 eenheden, ter waarde van ongeveer $7,6 miljoen, met 20x. Een stijging van ongeveer $265.000.
• SOXL: 38.530 eenheden, ter waarde van ongeveer $3,9 miljoen, met 10x. Stijging van ongeveer $291.000.

De posities in chips leveren winst op, maar de Tesla-positie, veruit de grootste, staat ongeveer $204.000 in het rood, met de Hyperliquid-markering rond $358.

De aanleiding is duidelijk: uit de officiële aankondiging van Tesla blijkt dat het bedrijf de resultaten over het derde kwartaal zal publiceren na sluiting van de beurs op woensdag 21 oktober.

Het 2%-probleem

Tesla sloot vrijdag af op 354,72 dollar, een daling ten opzichte van 378,03 dollar op 12 oktober. Die slotkoers lag slechts ongeveer 1,1% boven de liquidatieprijs van deze handelaar en vanaf het huidige niveau zou een daling van iets meer dan 2% de positie tenietdoen.

De rekening waarop alle drie de posities zijn gebaseerd, heeft ongeveer 2,83 miljoen dollar aan eigen vermogen tegenover een blootstelling van ruwweg 46 miljoen dollar. Tot slot: eerder in de cyclus heeft dezelfde wallet op 26 september $9.999.999 opgenomen, en het staat nog steeds ongeveer $2,18 miljoen in de plus sinds het begin, op een volume van meer dan $1,18 miljard. De buffer uit de goede maanden is echter verdwenen.