Bitcoinprijs stuit op muur van $82K nu weekendmomentum wegebt

De 1-uursgrafiek van bitcoin houdt bulls en bears op een koord

De prijs van bitcoin op de 1-uurs grafiek is in feite een afwachtspel na de wilde rit eerder deze week. In het afgelopen uur liet de 24-uurs tape van Bitstamp rond 9:30 uur een bitcoinprijs zien tussen $79.750 en $80.100, terwijl de uurlijkse candles sinds de flush van vrijdag klein en overlappend zijn gebleven binnen de range.

Het volume is ook scherp gedaald, wat typisch is in het weekend, waarbij de balken van zaterdag en zondag slechts een fractie laten zien van de piek van 3-4 september. In plaats van in welke richting dan ook vaart te maken, zit BTC in een smalle zijwaartse balans waarin noch kopers noch verkopers weer achter het stuur zitten.

Opvallend is dat de directe strijd zich afspeelt binnen een range van slechts enkele honderden dollars. De intraday balance box loopt van $79.586 tot $80.147. Een uitbraak en vasthouden boven $80.147 zou $80.335 en daarna $80.523 in beeld brengen. Aan de andere kant zou een uitbraak en vasthouden onder $79.586 wijzen richting $78.650. Traders hebben ook te maken met dunne weekendliquiditeit, dus een beweging uit de box zonder sterker volume kan ervoor zorgen dat de markt met vuur speelt.

De 4-uursgrafiek van bitcoin laat zien dat de markt op de rem trapt

Uitzoomen naar de 4-uursstructuur laat precies zien hoe de prijs van bitcoin hier terechtkwam. De markt kwam op 3 september sterk uit de startblokken en duwde naar grofweg $81.400 tot $82.200, voordat die stijging werd afgewezen. Bitcoin werd vervolgens op 4 september hard teruggeslagen naar de hoge $78.000’s, om in de twee daaropvolgende sessies weer terug te keren naar het gebied $79.500 tot $80.200. Sindsdien zijn zowel de range als het volume vrijwel ingestort. De bitcoinprijs staat nu geparkeerd rond het midden, ongeveer $79.900 tot $80.100, wat betekent dat de markt stabiliseert na de mislukte push tegen weerstand in plaats van een nieuwe trendpoot te starten.

Het is de moeite waard op te merken dat dit de volgende 4-uurs close belangrijk maakt. Een close onder $79.586 zou de flush-pocket van 4 september openen rond $78.650 tot $78.700. Aan de andere kant hebben kopers een 4-uurs- of dagclose nodig door $80.335 en vervolgens $81.430 voor het eerste bewijs dat bitcoin zijn high van 3 september opnieuw test met acceptatie. Totdat dat gebeurt, is het te vroeg om te spreken van een nieuwe run richting de highs. Voor nu is het giswerk of kopers of verkopers de controle pakken, omdat de zichtbare structuur strikt een range is.

De dagelijkse upswing van bitcoin is nog niet uit de gevarenzone

De prijsactie van bitcoin op de daggrafiek is waar bulls aanzienlijk meer in hun voordeel hebben. Bitcoin vormde in de nazomer een higher-low basis rond $58.000 tot $64.000, voordat de late-augustus stijging echt in een hogere versnelling schoot en op 3 september grofweg $82.239 bereikte. De markt gaf op 4 september een deel van die beweging terug, terwijl 5 en 6 september zich ontwikkelden tot krappe inside days. De candle van zondag noteerde een opening van $79.830, een high van $80.106, een low van $79.600 en een laatste prijs van $79.910, waarmee de bredere rebound intact bleef maar gepauzeerd.

Het toonaangevende crypto-asset ligt nog steeds boven zijn 10-daagse en 20-daagse gemiddelden op respectievelijk $78.771 en $77.231, maar het heeft de piek van 3 september niet heroverd. Volume is een andere reden waarom de bulls nog niet uit de gevarenzone zijn. Marktstatistieken dit weekend laten $20,21 miljard aan 24-uurs omzet zien, ruim onder de prints van grofweg $35 miljard tot $40 miljard van 4-5 september. Een hernieuwde test van de weerstandszone $80.335 tot $82.239 blijft mogelijk als de prijs daadwerkelijk de gemarkeerde niveaus kan doorbreken, maar de huidige data laat een markt zien die vaart verliest in plaats van eentje die al losbreekt.

Oscillators schieten alle kanten op terwijl momentum afkoelt

De oscillator-metingen van de daggrafiek zijn waar het 24-uursbeeld gemengder wordt. Vandaag staat de relative strength index (RSI) op 67, verhoogd maar onder de klassieke overbought-drempel van 70. De Stochastic stond rond 62, de commodity channel index (CCI) is 72, de average directional index (ADX) noteerde zondagochtend 47, en de Awesome oscillator, ook AO genoemd, kwam uit op 7.714, waarbij alle vijf als neutraal werden beoordeeld. De ADX-waarde geeft ook aan dat er nog steeds een trend aanwezig is. Toch blijft de totale oscillator-meter onpartijdig, met twee bearish metingen, negen niet-committerende metingen en nul bullish metingen.

En dan komt de plot twist: de momentum oscillator leest min 379 en is als negatief beoordeeld, terwijl het moving average convergence divergence (MACD)-niveau op zondag op 3.230 stond en eveneens als bearish werd beoordeeld. Die twee metingen sluiten aan bij de afkoeling na de spike die volgde op de recente high van 3 september. Dus hoewel de dagelijkse prijsstructuur niet ontspoord is, bevestigt het momentum ook geen nieuwe high. Voor de directe setup heeft BTC nog meer bewijs nodig voordat een nieuwe uitbraak kan worden bevestigd.

Moving averages houden bulls voorlopig achter het stuur

Dat gezegd hebbende ziet de moving-average (MA) stack dit weekend er nog steeds aanzienlijk sterker uit. De 10-, 20-, 30-, 50-, 100- en 200-periode exponential moving averages (EMA’s) en simple moving averages (SMA’s) geven allemaal bullish signalen, waarbij de bitcoinprijs boven elke genoemde lijn ligt. De moving-average-meter op de daggrafiek registreerde 13 positieve signalen, één neutrale meting en één bearish signaal, wat resulteert in een overall sterke stand voor bullish traders. Dat contrasteert sterk met het koelere oscillatorbeeld hierboven en helpt verklaren waarom de dagelijkse upswing intact blijft, zelfs terwijl het korte-termijn momentum op de rem trapt.

Het enige bearish moving-average signaal was de Hull moving average (HMA) op $80.523, die net boven de koers ligt en nog een extra obstakel toevoegt aan een toch al drukke weerstandszone. Onder de markt vormen de 20-periode SMA op $77.231, de 20-periode volume weighted moving average (VWMA) op $76.714 en de 20-periode EMA op $76.441 per coin een belangrijke dagelijkse supportcluster. Een dagclose onder die genoemde bundel zou de huidige “prijs boven alle grote dagelijkse moving averages”-ondersteuning ongeldig maken.

Totdat de stofwolken zijn neergedaald, zijn $80.335 tot $82.239 boven en $79.586 gevolgd door $78.650 onder de niveaus die het verschil kunnen maken. De huidige basis staat nog steeds op $76.200 en de psychologische zone van $75.000. In de derivatenmarkt tonen opties inzetten momenteel bullish enthousiasme. Calls dit weekend komen overeen met 61,69% van de open interest, vergeleken met 38,31% voor puts, volgens statistieken van Coinglass.com. Op Binance ligt bitcoin’s max pain-niveau in de lage $70.000’s, met latere expiraties die grofweg variëren van $60.000 tot $80.000 per stuk.

Bull-oordeel:

Om 9:30 uur zondagochtend helt de dagelijkse trend nog steeds bullish. De prijs van bitcoin blijft boven elke genoemde grote dagelijkse moving average. Het doorbreken van $80.335 zou de setup versterken. Een doorstoot door $81.430 kan de september-highs weer in beeld brengen.

Bear-oordeel:

Bitcoin loopt vandaag nog steeds op een koord boven de $79.000-grens. Momentum en het MACD-niveau geven dit weekend bearish signalen. Het verliezen van $79.586 zou de korte-termijn setup verzwakken. Een diepere daling kan $78.650 weer in het spel brengen.