하이퍼리퀴드, 이번 주 900만 달러 손실… 테슬라에 20배 베팅

사건의 핵심

Bitcoin.com 뉴스는 지난 일요일, 이 지갑이 약 9,800만 달러 상당의 40배 레버리지 비트코인 롱 포지션을 보유하고 있었으며, 청산 수준까지 약 1.6% 남은 시점에서 이 지갑을 처음 보도했습니다. 이후 지갑의 온체인 내역에서 추출한 거래 내역을 살펴보면, 연이은 잘못된 판단의 연속으로 보입니다:

• 10월 15일: 코어위브(CRWV) 숏 포지션을 청산하며 약 158만 달러의 손실을 기록했습니다.
• 10월 16일: 트레이더가 1,188 BTC를 평균 80,954달러에 매도하여 약 173만 달러의 실현 손실을 기록했고, 이더리움 롱 포지션을 일부 청산하며 추가로 62만 6천 달러의 손실을 입었다.
• 10월 17일, 21:35 UTC: 나머지 이더리움 롱 포지션이 청산되었다. Lookonchain은 이더리움 관련 총 손실액을 108만 달러로 추산했다.
• 10월 18일, 16:17~21:12 (UTC): 남은 1,355.6 BTC 매수 포지션이 평균 약 80,945달러에 청산되었습니다.
• 10월 18일 22:19 UTC 이후: 테슬라, 라운드힐 메모리 ETF(DRAM), 다이렉션 데일리 반도체 불 3X 펀드(SOXL)에 대한 새로운 롱 포지션이 개설되었습니다.

온체인 추적 데이터에 따르면 이번 청산으로 326만 달러의 손실이 발생한 것으로 집계되었다. Hyperdash의 Hyperliquid 포트폴리오 데이터에 따르면, 해당 지갑은 지난주 동안 약 953만 달러, 지난 한 달 동안 652만 달러의 손실을 기록했다.

이 비트코인 매도 거래는 오늘 초 자산 가격이 82,700달러 근처(트레이더가 매도한 가격보다 약 2.2% 높은 수준)에서 거래되며 반등하기 직전에 이루어졌습니다. 1,355.6 BTC 포지션을 기준으로 할 때, 이 움직임만으로도 약 240만 달러의 수익을 올렸을 것입니다.

비트코인닷컴 뉴스는 주말 동안 시장이 81,500달러 부근에서 강세와 약세의 대치 국면을 보였다고 보도한 바 있다. 이 트레이더는 하락세 속에서 한쪽 편을 선택한 뒤, 시장이 방향을 잡기 전에 매도했다.

왜 테슬라인가, 왜 지금인가

새로운 포지션은 하이퍼리퀴드(Hyperliquid)의 HIP-3 시장에 개설된 것으로, 이는 트레이더들이 24시간 내내 주식에 대해 레버리지 포지션을 취할 수 있도록 하는 빌더 배포형 영구 선물입니다. 룩온체인(Lookonchain)에 따르면, 해당 트레이더는 최대 레버리지를 적용해 진입했으며 월요일 오전 기준 주문 장부는 다음과 같았습니다:

• 테슬라: 96,522 단위, 약 3,460만 달러 상당, 360.23달러에 진입, 20배 아이솔레이티드 레버리지 적용. 청산가는 350.74달러 부근.
• DRAM: 158,560 단위, 약 760만 달러 상당, 20배 레버리지. 약 265,000달러 상승.
• SOXL: 38,530 단위, 약 390만 달러 상당, 10배 레버리지. 약 291,000달러 상승.

반도체 관련 포지션은 수익을 내고 있지만, 단연 가장 큰 비중을 차지하는 테슬라 포지션은 약 $204,000 하락했으며, 하이퍼리퀴드(Hyperliquid) 기준가는 $358 근처입니다.

테슬라가 10월 21일 수요일 장 마감 후 3분기 실적을 발표할 것이라고 공식 제출한 자료에서 그 원인이 분명해졌습니다.

2%의 문제

테슬라는 금요일 종가 354.72달러로 마감했는데, 이는 10월 12일의 378.03달러에서 하락한 수치다. 이 종가는 해당 트레이더의 청산 가격보다 불과 1.1% 정도 높은 수준이며, 현재 가격 대비 2%가 조금 넘는 하락만으로도 포지션이 전액 손실된다.

이 세 가지 포지션을 모두 뒷받침하는 계좌는 약 4,600만 달러 규모의 노출액에 비해 약 283만 달러의 순자산을 보유하고 있다. 마지막으로, 이번 사이클 초반인 9월 26일에 동일한 지갑에서 9,999,999달러를 인출했으며, 11억 8천만 달러 이상의 거래량을 기록한 가운데 여전히 누적 수익은 약 218만 달러를 기록하고 있다. 하지만 호황기 때 쌓아둔 안전 마진은 이미 소진된 상태다.