ビットコインは8万1000ドル台を維持、売り手が重要支持線を狙う

ビットコインは日中の取引レンジである81,155ドルから82,667ドルの下限に向かって下落しており、テクニカル指標は売り方を後押ししています。また、Bitfire Researchはマクロ経済情勢の悪化を警告しています。 当面の焦点は、買い手が81,100ドルを防衛できるか、それとも心理的に重要な80,000ドルの節目に向けて再び後退を許すかという点に集まっています。

1時間足チャートが示すビットコインの81,100ドルの下値支持線の危機

1時間足チャートは、かなり厳しい状況を示しています。ビットコイン価格は83,062ドルに達した後、高値を切り下げ続けており、81,450ドル付近での持ち直しに苦戦しています。 直近のサポートは81,102ドル付近に位置し、81,900ドルから82,000ドルのレンジが買い手にとって最初の重要な障壁となっています。

取引高の減少は積極的な買い集めを示すものではなく、参加者の減少を示唆しています。取引高の増加を伴い82,000ドルを上回る確固たる回復が見られれば短期的な見通しは改善されますが、再び抵抗に遭えば81,100ドルの下値支持線が脅かされることになります。

4時間足チャートが示す脆弱な防御ライン

4時間足全体で見ると、ビットコインのテクニカル構造は中立から弱気圏にとどまっており、82,500ドルから83,000ドル付近での繰り返し失敗により、売り勢力が依然として主導権を握っています。 買い手は80,500ドルから81,000ドルの需要帯を守り抜いているものの、その努力は確固たるトレンド反転にはつながっていません。

4時間足の終値が82,500ドルを上回れば回復の兆しが強まり、83,060ドルへの再挑戦につながる可能性があります。 逆に、81,000ドルを下回って下落が継続した場合、80,500ドルが注目され、さらに重要な79,694ドルのサポートエリアが焦点となるでしょう。

日足チャートは回復への期待を抑制している

ビットコインは直近の高値87,374ドルを下回ったまま調整が続いており、高値が更新されていないことから売り圧力が根強いことが示唆されているため、日足チャート上では当面安心材料はほとんど見いだせない。 83,000～84,000ドルの領域を取り戻すことができれば、より広範なテクニカル構造の修復が始まるでしょう。一方、80,000ドルを明確に割り込むようなことがあれば、弱気論がさらに強まることになります。

買い手が市場に残るテクニカルサポートを維持しようと試みる中、81,000ドル台はますます重要な水準となっており、回復への再挑戦が失敗に終わる余地はほとんど残されていません。

オシレーターは売り手が優位にあることを示唆

オシレーターの数値は、完全な投降シナリオを確立するまでには至らないものの、慎重な見通しを裏付けています。相対力指数（RSI）は46.24、ストキャスティクスは30.61となっており、火曜日の時点でいずれも中立と分類されています。 コモディティ・チャネル・インデックス（CCI）はマイナス78.90、平均方向性指数（ADX）は20.07で、いずれも弱気と判断されています。

さらに懸念されるのは、モメンタムがマイナス1,515.88、移動平均収束発散指標（MACD）がマイナス82.32となっている点で、いずれも弱気筋との攻防を経て弱さを示唆しています。 オーサム・オシレーター（AO）は1,446.45とマイナス圏にとどまり、ストキャスティクスの相対力指数（RSI）のファスト値が9.19であることから、短期的な勢いが低迷していることが示唆されます。

移動平均線は長期的な強気論の根拠を維持しています

移動平均線（MA）はビットコインのテクニカル面における矛盾を浮き彫りにしています。 10期間の指数移動平均（EMA）は82,061ドル、20期間の指数移動平均（EMA）は82,393ドル、20期間の単純移動平均（SMA）は83,137ドルであり、いずれも上値抵抗線として機能しています。

一方、50期間指数移動平均（EMA）は80,568ドル、100期間指数移動平均（EMA）は77,149ドル、200期間指数移動平均（EMA）は75,983ドルであり、いずれも依然として強気と判断されています。 50期間単純移動平均線（SMA）の81,538ドルも近隣の抵抗線となっており、買い手がより説得力のある回復を遂げるには82,000ドル台を奪還することが重要であることを裏付けています。

Bitfire Research、インフレと需要の低迷がビットコインの回復を脅かすと警告

火曜日の朝、Bitcoin.com Newsに共有されたレポートの中で、Bitfire Researchは、高まるマクロ経済的圧力がビットコインの回復を複雑化させていると指摘しています。同社は、消費者物価の年間上昇率が3.7％に達するなど、9月のインフレ指標が予想を上回ったこと、および12月の米連邦準備制度理事会（FRB）による利上げ確率が約90％であることを挙げています。 また、米国の現物ビットコイン上場投資信託（ETF）では週間の純流出額が約2億2800万ドルに達し、コインベース・プレミアムもマイナスとなっていることから、国内需要の弱まりが示唆されています。Bitfireは分析の中で、次のように警告しています。

「ETFからの資金流出が続いていること、コインベース・プレミアムがマイナスとなっていること、そしてテクニカル指標が弱含んでいることは、現物需要がまだ決定的に回復していないことを示唆している。」

テクニカル面では、Bitfireは82,500ドルを重要な抵抗線と見ており、その次に20日ボリンジャーバンドの中間点である83,300ドル付近を挙げている。 同社アナリストは重要な下値支持線を79,800ドル付近と位置づけ、下側のボリンジャーバンドは80,200ドル付近、14日相対力指数（RSI）は30前後で推移していると指摘しています。

「強気筋が速やかに中間バンドを奪還しない限り、ビットコインは短期的に下限バンドのサポートを再テストする可能性がある」と、Bitfireの分析は警告しています。10月28日の米連邦準備制度理事会（FRB）の政策決定を控え、ビットコインが説得力のある回復を確立するのに苦戦している状況下では、この調査会社は安堵する余地は限られていると見ている。