Wintermute מהמרת על מיליארד דולר על הרחבת הבינה המלאכותית ומסחר בתדירות גבוהה

וינטרמיוט מכוונת לכך שלמעלה מ־50% מההכנסות יגיעו משווקים שאינם קריפטו עד 2027

וינטרמיוט מתכוננת לדחיפה הגדולה ביותר שלה עד כה מעבר לקריפטו, ומתחייבת לכ־1 מיליארד דולר במהלך חמש השנים הבאות לתשתיות בינה מלאכותית (AI) ולמערכות מסחר בתדירות גבוהה.

התוכנית, שדווחה על ידי בלומברג, נועדה לבנות נוכחות רחבה יותר במניות, סחורות, מטבע חוץ ושווקי תחזיות. ההתרחבות תציב את וינטרמיוט בתחרות ישירה יותר עם חברות מסחר מבוססות כגון Jane Street ו-Citadel Securities.

המייסד והמנכ”ל יבגני גאייבוי אמר שהחברה מצפה לממן את ההשקעה באמצעות רווחים שנשמרו. וינטרמיוט הייתה רווחית ב־2025 ונשארת במסלול לפרסום רווח גם השנה, לפי הדיווח.

האטה בקריפטו מאיצה את הגיוון

המהלך מגיע בזמן שהפעילות בנכסים דיגיטליים התקררה.

היקף המסחר היומי הממוצע של וינטרמיוט ירד השנה לכ־10 מיליארד דולר, לעומת כ־15 מיליארד דולר בשנה שעברה. הירידה משקפת תנאים חלשים יותר ברחבי שווקי הקריפטו ונותנת לחברה סיבה נוספת להרחיב את בסיס ההכנסות שלה.

עסקים שאינם קריפטו מהווים כיום כ־10% מהכנסות וינטרמיוט. החברה שואפת להעלות את החלק הזה למעל 50% עד סוף 2027.

תוכנית ההשקעות שלה תתמקד בכוח מחשוב, אחסון, רשת ותשתיות מרכזי נתונים. מערכות אלה יתמכו באסטרטגיות כמותיות הנשענות על מערכי נתונים גדולים ועל מודלים הדורשים אימון ואימון מחדש באופן רציף.

וינטרמיוט כבר התרחבה אל קרנות סל, חוזים עתידיים תמידיים על נכסים מהעולם האמיתי ושווקי תחזיות.

התרחבות בארה”ב מכינה את הקרקע לדחיפה בוול סטריט

החברה גם בונה את התשתית הרגולטורית ואת בסיס כוח האדם הנדרשים לפעילות גדולה יותר בארה”ב.

השלוחה האמריקאית של וינטרמיוט נרשמה לאחרונה כברוקר-דילר, מה שמאפשר לה לסחור במניות ובאופציות על מניות עבור חשבונה העצמי. היא יכולה גם לשמש כמשתתף מורשה עבור מוצרים נסחרים בבורסה.

הרישום מעניק לוינטרמיוט מסלול ברור יותר לשווקי ניירות ערך מפוקחים, כאשר חברות קריפטו והפיננסים המסורתיים מתחרות יותר ויותר על פני אותם מוצרים.

עבור וינטרמיוט, האסטרטגיה פחות עוסקת בנטישת הקריפטו ויותר בהפחתת התלות בו. החברה בנתה את עסקיה סביב נזילות בנכסים דיגיטליים, אך השלב הבא נועד ליישם את אותה טכנולוגיית מסחר על פני מערך שווקים גדול בהרבה.

אם יעד ההכנסות יושג, ייתכן שעד 2027 וינטרמיוט תיראה פחות כמו עושה שוק יליד־קריפטו ויותר כמו חברת מסחר גלובלית, כאשר הקריפטו הוא קו עסקי אחד מבין כמה.