قیمت بیت‌کوین در نزدیکی ۸۰ هزار دلار در نوسان است، زیرا شتاب حرکت شروع به تضعیف کرده است

فشردگی ۱ ساعته بیت‌کوین، ۸۰,۰۰۰ دلار را دقیقاً زیر نورافکن قرار می‌دهد

روز شنبه، نمودار قیمت ۱ ساعته بیت‌کوین نشان می‌دهد BTC از یک حرکت پرهیجان به یک بازی انتظار فشرده تغییر فاز داده است. بیت‌کوین با قدرت تا یک شدو در ۸۲,۲۸۱ دلار پیش رفت، اما سپس یک کندل قرمز بزرگ و جهش حجم معاملات در همان نشست، ترمز حرکت را کشید. خریداران دوباره برگشتند، اما ریکاوری زیر ۸۰,۰۰۰ دلار متوقف شد؛ در حالی‌که کندل‌ها پیرامون محدوده ۷۹,۵۰۰ تا ۷۹,۸۰۰ دلار فشرده شدند.

اکنون بخش زیادی از ماجرا به محدوده ۷۹,۵۰۰ دلار گره خورده است؛ به‌ویژه چون زیر این ناحیه سفارش‌های خرید در حال کم‌شدن است و سفارش‌های فروش از ۸۰,۰۰۰ دلار تا اوایل ۸۲,۰۰۰ دلار روی هم انباشته می‌شوند.

حفظ ۷۹,۵۰۰ دلار و عبور از ۸۰,۰۰۰ دلار می‌تواند محدوده ۸۱,۰۰۰ تا ۸۱,۵۰۰ دلار را در دسترس قرار دهد. از سوی دیگر، بسته‌شدن ۱ ساعته زیر ۷۹,۲۰۰ دلار سطح ۷۸,۷۰۰ دلار را در معرض دید قرار می‌دهد، و شکست ۷۹,۵۰۰ دلار باعث می‌شود محدوده ۷۸,۷۰۰ تا ۷۸,۵۰۰ دلار در کانون توجه قرار گیرد.

شتاب ۴ ساعته بیت‌کوین در حال تمام کردن نفس است

نمودار ۴ ساعته باعث می‌شود ریست شدن شتاب قیمت بیت‌کوین به‌وضوح دیده شود. رالی از اواخر ۷۷,۰۰۰ دلار تا محدوده ۸۲,۰۰۰ دلار شتاب می‌گیرد، اما یک رد شدن پرحجم ترمز خریداران را می‌کشد و BTC را به سمت ۷۹,۵۰۰ تا ۸۰,۰۰۰ دلار می‌فرستد. شاخص قدرت نسبی (RSI) در تایم ۴ ساعته حوالی سقف به بالای ۷۰ می‌رود و در برخی قرائت‌های ۴ سپتامبر تا اوایل ۵۰ها خنک می‌شود.

نکته جالب این است که این خنک شدن بیشتر یک ریست شتاب است تا یک برگشت روندِ کامل. این آخر هفته، بیت‌کوین آرام و بی‌سروصدا در یک بازه ۷۸,۵۰۰ تا ۸۲,۳۰۰ دلار روی لبه تیغ حرکت می‌کند. حفظ محدوده ۷۸,۵۰۰ تا ۷۹,۱۰۰ و بازپس‌گیری ۸۰,۰۰۰ دلار و سپس ۸۱,۵۰۰ دلار، خریداران را دوباره پشت فرمان می‌نشاند. در مقابل، بسته‌شدن ۴ ساعته زیر ۷۸,۵۰۰ دلار محدوده ۷۶,۰۰۰ تا ۷۷,۰۰۰ دلار را وارد بازی می‌کند.

روند صعودی روزانه بیت‌کوین، گاوها را پشت فرمان نگه می‌دارد

نمودار روزانه متفاوت است، چون روند بزرگ‌تر با وجود سرد شدن شتاب کوتاه‌مدت، همچنان محکم به سمت خریداران متمایل است. قیمت بیت‌کوین بالاتر از همه میانگین‌های متحرک ساده (SMA) و نمایی (EMA) فهرست‌شده از دوره ۱۰ تا ۲۰۰ قرار دارد، در حالی که ۸۰,۰۰۰ دلار به‌عنوان نخستین مانع ریکاوری عمل می‌کند.

بالای این سطح، مقاومت‌ها پیرامون ۸۱,۲۵۰ تا ۸۲,۲۸۱ دلار و سپس ۸۲,۸۰۰ دلار روی هم انباشته می‌شوند. حمایت در ۷۸,۷۰۶ تا ۷۸,۷۵۱ دلار قرار دارد و پس از آن حدود ۷۸,۱۲۵ دلار و نوار رو به رشد MA ده‌روزه در محدوده ۷۸,۵۰۰ تا ۷۸,۸۰۰ دلار دیده می‌شود. با این حال، گاوها هنوز از خطر خارج نشده‌اند. بسته‌شدن روزانه بالای ۸۱,۲۵۰ تا ۸۲,۲۸۱ دلار نشانه ادامه‌دار شدن مجدد حرکت است، در حالی‌که بسته‌شدن پایدار زیر حدود ۷۸,۱۲۵ دلار قرص تلخی است و ۷۶,۰۰۰ دلار را به‌عنوان ناحیه عمیق‌تر بعدی باز می‌کند.

نوسانگرهای بیت‌کوین نشان می‌دهند شتاب در حال سرد شدن است، نه فروپاشی

نوار نوسانگرهای آخر هفته جایی است که بازار کمی آشفته‌تر به نظر می‌رسد. RSI روزانه امروز صبح ۶۷ را ثبت می‌کند، استوکاستیک ۷۱ است، شاخص کانال کالا (CCI) روی ۶۳ قرار دارد، شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) عدد ۴۶ را نشان می‌دهد و Awesome Oscillator (AO) مقدار ۷,۷۵۵ را ثبت کرده است؛ و هر کدام این آخر هفته سیگنالی خنثی و نه‌چندان قانع‌کننده دارند.

در همین حال، مومنتوم در ۶۸۳ و همگرایی-واگرایی میانگین متحرک (MACD) در ۳,۳۲۲ سیگنال‌های بدتر و نزولی را نشان می‌دهند. در مجموع، تابلوی نوسانگرها دو سیگنال منفی، نه سیگنال خنثی و صفر سیگنال مثبت ثبت می‌کند و در نهایت یک برداشت کلی خنثی ارائه می‌دهد. شتاب به‌وضوح در حال از دست دادن نیرو است، اما گاوها هنوز تسلیم نشده‌اند. RSI پایین‌تر از سطح کلاسیک اشباع خرید ۷۰ باقی مانده، و ADX در ۴۶ نشان می‌دهد روند همچنان حاضر است. بدون تعارف، اعداد از شتابِ در حال سرد شدن حکایت دارند، نه از شکستِ تأییدشده روند.

میانگین‌های متحرک بیت‌کوین همچنان کنترل را محکم در دست گاوها نگه می‌دارند

چیدمان میانگین‌های متحرک (MA) هنوز به‌شدت صعودی است و ۱۳ قرائت صعودی، یک قرائت خنثی و یک سیگنال نزولی ثبت می‌کند. EMA/SMA ده‌روزه به ترتیب در ۷۸,۵۰۳/۷۸,۷۹۸ دلار قرار دارد، جفت ۲۰ روزه در ۷۶,۰۶۷/۷۶,۴۵۵ دلار و جفت ۳۰ روزه در ۷۳,۹۵۸/۷۲,۲۲۹ دلار. پایین‌تر، EMA/SMA پنجاه‌روزه ۷۱,۳۸۶/۶۹,۰۹۱ دلار را نشان می‌دهد، جفت ۱۰۰ روزه در ۶۹,۸۳۳/۶۶,۴۰۰ دلار قرار دارد و جفت ۲۰۰ روزه در ۷۲,۵۶۳/۶۹,۶۸۶ دلار می‌آید. میانگین متحرک هال (HMA) در ۸۰,۱۹۳ دلار تنها MA است که یک سیگنال منفی نشان می‌دهد.

بیت‌کوین که حدود ۱۴٪ بالاتر از SMA دویست‌روزه نشسته، قدرت روند قابل‌توجهی را نشان می‌دهد، اما همین فاصله یعنی معامله‌گرانی که دنبال قیمت می‌دوند، از منظر ریسک بازگشت به میانگین (mean-reversion) دارند با آتش بازی می‌کنند. فعلاً محدوده ۷۸,۵۰۰ تا ۸۰,۰۰۰ دلار میدان اصلی نبرد است. عبور تمیز از ۸۰,۰۰۰ دلار باعث می‌شود شتاب دوباره جان بگیرد و ۸۲,۲۸۱ دلار را دوباره وارد بازی کند، در حالی‌که ضعف پایدار زیر این بازه، وقتی گرد و غبار می‌نشیند، حال‌وهوای بازار را به‌طور محسوسی تغییر می‌دهد.

جمع‌بندی گاوی:

تا زمانی که قیمت بیت‌کوین محدوده ۷۸,۵۰۰ تا ۷۸,۸۰۰ دلار را حفظ کند، گاوها همچنان پشت فرمان هستند؛ ضمن اینکه چیدمان میانگین‌های متحرک روزانه ۱۳ سیگنال صعودی ثبت می‌کند و قیمت بالاتر از همه SMA و EMAهای فهرست‌شده از دوره ۱۰ تا ۲۰۰ قرار دارد. بازپس‌گیری ۸۰,۰۰۰ دلار شتاب را دوباره تقویت می‌کند، و بسته‌شدن روزانه بالای ۸۱,۲۵۰ تا ۸۲,۲۸۱ دلار ادامه‌دار شدن مثبت را کاملاً در دسترس قرار می‌دهد. نکته اینجاست که شتاب فعلاً رو به کاهش است، بنابراین خریداران هنوز باید ثابت کنند می‌توانند آن ساختار قدرتمند بلندمدت را به یک فشار صعودی دیگر تبدیل کنند.

جمع‌بندی خرسی:

خرس‌ها از میدان خارج نشده‌اند، اما لازم است قیمت بیت‌کوین سطح ۷۸,۵۰۰ دلار را از دست بدهد و فشار واقعی را روی سطح ساختاری ۷۸,۱۲۵ دلار شروع کند. بسته‌شدن ۴ ساعته زیر ۷۸,۵۰۰ دلار محدوده ۷۶,۰۰۰ تا ۷۷,۰۰۰ دلار را وارد بازی می‌کند، در حالی‌که بسته‌شدن روزانه پایدار زیر حدود ۷۸,۱۲۵ دلار هشدار مهم‌تری است که نشان می‌دهد ساختار صعودی روزانه در حال ترک برداشتن است. قرائت‌های منفی مومنتوم و MACD به خرس‌ها چیزی برای کار کردن می‌دهد، اما آن‌ها در برابر یک چیدمان میانگین متحرکِ به‌شدت صعودی، روی لبه تیغ حرکت می‌کنند. تا زمانی که حمایت واقعاً نشکند، نوشته روی دیوار مشخص است: صرفاً سرد شدن شتاب، معادل یک بازگشت نزولیِ تأییدشده نیست.