Bitfinex-Analysten weisen auf eine Auslösegrenze von 84.766 $ hin, während Bitcoin nach einer starken Trendwende die 81.500 $-Marke testet

Geopolitische Verschiebungen treiben Bitcoin auf Mehrmonatshoch

Bitcoin stieg am Mittwoch, dem 6. Mai, auf ein weiteres Mehrmonatshoch, nachdem Präsident Donald Trump eine Pause bei der Eskortierung von im Golf gestrandeten Schiffen angekündigt hatte. Die Kryptowährung erhielt weiteren Auftrieb durch Berichte, dass Washington und Teheran einer Einigung näher seien als jemals zuvor seit Kriegsbeginn.

Wie aus dem Tageschart von Bitcoin hervorgeht, lösten sowohl die Ankündigung als auch die Berichte – die zudem dazu führten, dass der Preis für Brent-Rohöl vorübergehend unter 100 US-Dollar pro Barrel fiel – einen steilen Anstieg aus, der dazu führte, dass die Kryptowährung einen Höchststand von 82.833 US-Dollar erreichte. Durch diesen Anstieg erreichte die Marktkapitalisierung von Bitcoin fast 1,66 Billionen US-Dollar, ein Zuwachs von 20 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Höchststand von 1,64 Billionen US-Dollar am frühen Morgen.

Im Einklang mit seiner eigenen Politik, den Druck auf Trump aufrechtzuerhalten, reagierte das iranische Establishment jedoch Berichten zufolge mit einer Erklärung, die den optimistischen Social-Media-Beitrag des Präsidenten erneut zu untergraben schien. Wie von mehreren Medien berichtet, gab der Iran wenige Stunden nach Trumps Äußerungen bekannt, dass er über die „Persian Gulf Strait Authority“ verfüge, um den Seeverkehr durch die Straße von Hormus zu überwachen.

Auch wenn dies eine iranische Verhandlungstaktik sein mag, schien die Strategie zu funktionieren, da die Ölpreise leicht anstiegen und Brent-Rohöl auf 102 Dollar pro Barrel kletterte. Nach Ansicht einiger Beobachter ist die Rechnung des Iran einfach: Wenn die Ölpreise lange genug auf hohem Niveau gehalten werden, wird die Trump-Regierung gezwungen sein, den meisten Forderungen Teherans nachzugeben. Da die Blockade der iranischen Häfen jedoch weiterhin besteht, könnte dieses Risiko zu hoch sein.

Obwohl die globalen Aktienmärkte die Wendung im Nahostkonflikt weitgehend ignorierten, sah es bei Bitcoin anders aus: Der Kurs stürzte von seinem Tageshoch auf 81.305 $ ab und löschte damit die meisten früheren Gewinne aus. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (14:11 Uhr EST) hatte sich die führende Kryptowährung erholt und testete den Widerstand bei 81.500 $.

Die Volatilität von Bitcoin im Laufe des Tages führte zur Liquidation von gehebelten Positionen im Wert von 188 Millionen US-Dollar, wobei Short-Positionen 160 Millionen US-Dollar ausmachten. Dies entspricht einem Anstieg von fast 100 Millionen US-Dollar gegenüber den 66 Millionen US-Dollar an Short-Positionen, die am Morgen liquidiert wurden.

Bitfinex-Analyse: Auflösung von Short-Positionen und ETF-Zuflüsse

Unterdessen stellten Analysten bei Bitfinex die These auf, dass der Anstieg von Bitcoin in Richtung 83.000 US-Dollar durch eine erzwungene Auflösung stark verzerrter Short-Positionen getrieben wurde, wobei innerhalb einer einzigen Stunde Short-Positionen in BTC im Wert von rund 150 Millionen US-Dollar liquidiert wurden. Darauf folgte eine starke Spot-Nachfrage, die Gewinnmitnahmen in Höhe von mehr als 375 Millionen US-Dollar absorbierte, ohne die Dynamik zu bremsen.

Die Analysten behaupten zudem, dass Zuflüsse in börsengehandelte Fonds (ETFs) still und leise die Bodenbildung des Marktes gestützt haben, während institutionelle Zuflüsse in renditetragende Produkte wie STRC der aktuellen Rally eine neue Nachfragequelle hinzufügen. Mit Blick auf die Zukunft sagten die Bitfinex-Analysten: „Auslöser, die es in Echtzeit zu beobachten gilt: ein Tagesschlusskurs über 84.766 $, die nächste technische Referenz und Obergrenze der vorherigen Konsolidierungszone; Verlängerung der ETF-Serie auf sieben Handelstage mit AER-Werten, die im Bereich von 3x–6x bleiben; Kursentwicklung des STRC vor dem Ex-Dividenden-Tag über dem Nennwert, um die Tragfähigkeit des ATM-Fensters zu bestätigen.“ Andererseits sind die Auslöser, die den Trend entkräften, entweder ein erneuter Test unter 78.000 $ beim spot-gesteuerten kumulativen Volumendelta (CVD) oder eine weitere Verschärfung der negativen Finanzierung ohne Folgeeffekte am Spotmarkt.