ETF Canary XRP vykazuje držbu 213 milionů XRP v hodnotě 305 milionů dolarů

Canary XRP ETF hlásí rozšíření portfolia

Canary Capital Group zveřejnila ve své nejnovější zprávě ze dne 16. května portfolio fondu Canary XRP ETF, které činí 212,6 milionů XRP v hodnotě přibližně 305 milionů dolarů. Tato aktualizace navázala na čtvrtletní formulář 10-Q fondu, který byl podán u americké Komise pro cenné papíry (SEC) za čtvrtletí končící 31. březnem. Zpráva podrobně popisuje držbu, výdaje, provoz a finanční situaci burzovně obchodovaného fondu (ETF).

Zveřejněné údaje ke konci čtvrtletí ukázaly, že fond držel k 31. březnu 197,2 milionu XRP, což je nárůst oproti 175,6 milionu k 31. prosinci. Tato hodnota byla oceněna na 264,9 milionu dolarů, což je pokles z 323 milionů dolarů, protože pokles ceny XRP převážil nad vyšším počtem tokenů. V podání byl XRP klasifikován jako jediná investice fondu. V podání se uvádí:

„Fond je pasivním investičním nástrojem, který nesleduje cíl generovat výnosy nad rámec sledování ceny XRP.“

Většinu přílivu XRP v prvním čtvrtletí tvořila tvorba nových tokenů. Fond nakoupil 16,5 milionu XRP a obdržel 5,6 milionu XRP prostřednictvím tvorby nových tokenů. Provedl prodej 319 319 XRP za účelem zpětného odkupu akcií a převedl 225 061 XRP na úhradu poplatků sponzorovi. Během čtvrtletí nebyly pro zpětný odkup distribuovány žádné XRP v naturáliích.

Struktura fondu se zaměřuje na spotovou expozici vůči XRP

Canary XRP ETF, organizovaný jako statutární fond podle práva státu Delaware, drží XRP pro akcionáře prostřednictvím struktury založené výhradně na spotových obchodech. Společnost Canary Capital Group LLC působí jako sponzor, zatímco CSC Delaware Trust Company působí jako správce. Akcionáři vlastní podíly ve fondu, nikoli přímé nároky na konkrétní XRP držené správci.

Aktivita koše váže nabídku akcií fondu na toky XRP. Trust vytváří a odkupuje akcie v koších po 10 000 akciích. V závislosti na dohodách s autorizovanými účastníky mohou být transakce vypořádány v hotovosti nebo v XRP. V podání nebyly uvedeny žádné deriváty, pákový efekt, syntetická expozice vůči XRP, jiná kryptoměnová aktiva, cenné papíry ani nástroje podobné hotovosti.

Společnosti Coinbase Custody Trust Company LLC a Bitgo Trust Company Inc. působí jako správci XRP. Společnost U.S. Bank Global Fund Services působí jako správce, převodní agent a účetní agent. Správce vypočítává čistou hodnotu aktiv (NAV) každý pracovní den po 16:00 východního času. V podání se uvádí:

„Fond nakupuje XRP při vytvoření akcií a prodává XRP při zpětném odkupu akcií.“

Květnová aktualizace portfolia a čtvrtletní podání společně ukazují větší pozici v XRP po skončení čtvrtletí. Fond zůstal soustředěn na spotové XRP, což činí správu, aktivitu v koši a pohyby cen XRP ústředním bodem jeho vykazované expozice.