Aktuální vývoj ceny bitcoinu: Na začátku září je klíčová úroveň podpory 77 000 dolarů

Hodinový graf bitcoinu opět vystavuje podporu na úrovni 77 000 USD tlaku

Na hodinovém grafu burzy Bitstamp se cena bitcoinu pohybovala v blízkosti 77 832 USD za minci poté, co se aktuální svíčka otevřela na 77 856 USD, vystoupala na 77 947 USD a klesla až na 77 767 USD. Mírné oddálení tohoto konkrétního časového rámce ukazuje dva neúspěšné pokusy o průlom k úrovni 80 800–81 400 USD od přibližně 23. srpna, spolu s několika výkyvy do rozmezí 76 800–77 200 USD.

V poslední době se cena bitcoinu odrazila směrem k 79 200 USD, než ji prodejci stlačili zpět poblíž úrovně 77 800 USD. To znamená, že bezprostřední podpora leží na úrovni 77 700 USD, následovaná rozmezím 77 000–77 200 USD, zatímco rozmezí 79 200–79 400 USD zůstává v blízké budoucnosti zónou odporu.

Čtyřhodinový rozsah drží bitcoin v pasti mezi kupujícími a prodávajícími

Širší konsolidaci lze snáze sledovat na 4hodinovém grafu ceny bitcoinu. Aktuální svíčka začala na 78 605 USD, krátce dosáhla 78 630 USD a poté klesla na 77 767 USD, než se ustálila kolem 77 832 USD, což je o 0,98 % pod její otevírací cenou. Celkový vývoj stále ovládá impuls z poloviny srpna, i když se bitcoin od té doby pohybuje převážně bočně.

Kupující se opakovaně objevovali v rozmezí 77 000–77 700 USD, přičemž střední zóna se pohybovala kolem 78 500–79 000 USD a horní hranice byla poblíž 81 200–81 500 USD. Zatím vypadá aktuální svíčka spíše jako další test dna než jako potvrzený propad.

Denní graf zachovává větší průlom i přes pokles z 1. září

Krátkodobá slabost vypadá na cenovém grafu bitcoinu v 24hodinovém časovém rámci méně dramaticky. Úterní svíčka se otevřela na 78 571 USD za minci, vzrostla na 79 184 USD, klesla na 77 767 USD a poté se obchodovala kolem 77 832 USD, což je o 0,93 % pod denním otevřením.

K tomu došlo poté, co se BTC koncem srpna vyšplhal z úrovně kolem 63 000 USD na úroveň kolem 81 000 USD. Nyní se tato rally vážně konsoliduje v pásmu přibližně 77 000–81 500 USD. Podpora se nachází na úrovních 77 767 USD a 77 000 USD, zatímco odpor se pohybuje kolem 79 184–79 400 USD a následně 81 000–81 500 USD.

Oscilátory ukazují zvýšenou dynamiku, ale ne jednoznačně býčí

Oscilátory na denním grafu poskytují smíšenější signály než ostatní technické indikátory. Většina z nich se nachází uprostřed, s devíti neutrálními signály, dvěma býčími signály a žádnými medvědími signály. Index relativní síly (RSI) dosáhl hodnoty 72 a stochastický oscilátor 83, ačkoli ani jedna z těchto hodnot nestačila ke spuštění býčího signálu. CCI na úrovni 60, ADX na 44 a Awesome Oscillator na 9 180 rovněž zůstávají poměrně neutrální.

Pozitivnějšími body na denním grafu jsou oscilátor hybnosti na úrovni 1 955 a indikátor konvergence/divergence klouzavých průměrů (MACD) na úrovni 3 720, přičemž oba vysílají pozitivní signály. Ve vzduchu tedy stále panuje určitá býčí dynamika, ale zdaleka není tak přesvědčivá jako to, co ukazují klouzavé průměry.

Klouzavé průměry udržují větší býčí strukturu neporušenou

Klouzavé průměry (MA) na denním grafu ceny bitcoinu stále vykazují silný vzestupný trend, přičemž tržní data ukazují 14 býčích signálů, jeden neutrální a žádný medvědí signál. Většina klíčových klouzavých průměrů se nachází výrazně pod aktuální cenou bitcoinu, včetně 20-obdobového exponenciálního klouzavého průměru (EMA) na úrovni 74 505 USD, 50-obdobového EMA na úrovni 70 039 USD a 200-obdobového EMA na úrovni 72 297 USD. BTC se nachází nad všemi uvedenými klouzavými průměry s výjimkou 10-obdobového jednoduchého klouzavého průměru (SMA) na úrovni 78 591 USD. Ačkoli tedy krátkodobý výhled vypadá nejistě, celkový trend se stále drží.

Bitfinex tvrdí, že spotové nákupy ponechávají bitcoinu prostor k růstu

Ve zprávě sdílené s Bitcoin.com News tržní stratégové Bitfinexu uvedli, že vidí další býčí signál: nejnovější růst zřejmě pramení spíše ze spotové poptávky než z nadměrné páky. „Nacházíme se na trhu poháněném spotovými nákupy a navzdory rozsáhlým likvidacím krátkých pozic se otevřený zájem zvyšuje pouze postupně, zatímco báze zůstává relativně nízká a na historicky zdravé úrovni,“ sdělili analytici naší redakci.

Důležité je zde pokračování spotových nákupů, aniž by otevřená pozice náhle prudce vzrostla. V kombinaci s tím, že bitcoin drží úroveň 77 100 USD jako podporu, analytici Bitfinexu uvedli, že trh „nevykazuje žádné známky přehřátí“. To by mohlo vést k tomu, že se BTC bude konsolidovat v rámci svého nového krátkodobého rozpětí, nebo že rozšíří širší vzestupný trend směrem nahoru. Institucionální poptávka může také pohlcovat nabídku od velkých držitelů, což bitcoinu poskytuje určitou dodatečnou ochranu před krátkodobým prodejem.

Zůstatky v úschovách během posledního srpnového růstu masivně vzrostly a těsně sledovaly příliv prostředků do ETF, a to i přesto, že velcí držitelé realizovali zisky. „Zatímco velcí investoři během rally realizovali zisky, institucionální poptávka tuto nabídku absorbovala,“ poznamenali analytici. Bitcoin proudící do regulovaných investičních nástrojů, argumentovali, může být méně zranitelný vůči náhlé likvidaci vyvolané krátkodobými makroekonomickými zprávami. Díky tomu jsou přesvědčeni, že BTC se může konsolidovat nebo posunout výše, pokud kryptoměnovou ekonomiku nestáhne dolů širší výprodej rizikových aktiv.

Poptávka po ETF na ether nabízí další pohled na chuť investorů k riziku v kryptoměnách

Bitcoin je pouze částí toho, co Bitfinex sleduje. Ethereum by, jakkoli to může znít legračně, mohlo být užitečným měřítkem ochoty investorů podstupovat rizika, jelikož poptávka po amerických spotových burzovně obchodovaných fondech (ETF) na ether se zrychluje. „Domníváme se, že cenový vývoj etheru by mohl potenciálně sloužit jako ukazatel rizikové ochoty trhu,“ upřesnili analytici. Podle jejich údajů připadlo téměř 12,3 % všech přílivů do etherových ETF od jejich založení právě na srpen. Po zohlednění objemu byla poptávka v uplynulém týdnu zhruba čtyřikrát intenzivnější než poptávka po bitcoinových produktech.

Riziko spojené s Fedem staví do centra pozornosti minimální hranici 77 100 USD pro bitcoin

Větší překážkou by mohly být makroekonomické podmínky. Analytici Bitfinexu poznamenali, že trhy zvýšily implikovanou pravděpodobnost zářijového zvýšení sazeb Federálního rezervního systému (Fed) na 57 %, což zvýšilo tlak na riziková aktiva, jelikož výnosy krátkodobých státních dluhopisů stouply. Likvidita ETF a stablecoinů může ceny kryptoměn stále podporovat, ale očekávání vyšších úrokových sazeb může omezit rozsah tohoto růstu. Další významnou zkouškou budou podle analytiků srpnové zprávy o trhu práce a inflaci. Pokud příliv kapitálu do kryptoměn zůstane stabilní i při zohlednění přísnější měnové politiky, „posílilo by to argument, že základní poptávka zůstává neporušená navzdory restriktivnějšímu makroekonomickému prostředí,“ uvedli.

Pokud jde o výhled ceny bitcoinu, technické a fundamentální faktory se nyní sbíhají v několika klíčových oblastech. Bezprostřední support se nachází kolem 77 000–77 100 USD, zatímco první vážnou překážkou výše je úroveň 79 200–79 400 USD. Pokud se podaří tuto hranici udržet, zůstane rozsah cen z období po srpnu neporušený a v dohledu zůstane pásmo 81 000–81 500 USD. Pokud by však došlo k jejímu rozhodnému prolomení, BTC by ohrozilo krátkodobou strukturu, na níž stojí teze Bitfinexu o spotové poptávce.

Býčí verdikt:

Cenový trend bitcoinu má stále navrch, dokud se udrží úroveň 77 000–77 100 USD. Spotové nákupy zůstávají silné, klouzavé průměry jsou jasně býčí a pákový efekt nevypadá přehřátě. Pokud tato podpora vydrží, je stále ve hře další růst směrem k 79 400 USD a možná i k 81 000–81 500 USD.

Medvědí výhled:

Situace se zkomplikuje, pokud cena bitcoinu přesvědčivě prolomí hranici 77 000 USD. To by prolomilo obchodní pásmo, které se drží od srpna, a vystavilo by býčí scénář reálnému tlaku. Momentum je již nyní velmi silné a s opětovným návratem obav z zvyšování úrokových sazeb by prolomení podpory mohlo proměnit zářijový boční pohyb v hlubší pokles.