Các bộ phận phái sinh đang hoạt động hết công suất cuối tuần này, và bảng quyền chọn bitcoin đã cơ bản gào thét “chọn một bên” trong khi hợp đồng tương lai tích tụ gần những đỉnh chu kỳ.
Thị trường phái sinh Bitcoin nóng lên: Khối lượng hợp đồng tương lai đạt $77.45 tỷ, quyền chọn Call vẫn thống trị thị trường quyền chọn
Bài viết này được xuất bản hơn một tháng trước. Một số thông tin có thể không còn chính xác.
TÁC GIẢ
CHIA SẺ
Thanh khoản sâu, cược sắc nét hơn: Đám đông quyền chọn Bitcoin nhắm đến mức giá $110K
Bitcoin đang giao dịch ở mức $109,449 vào thứ Bảy, và phức hợp hợp đồng tương lai dày đặc: tổng lãi suất mở (OI) đạt 707.59K BTC, hoặc $77.45 tỷ. Sâu độ rộng, và băng trực tiếp hiển thị nhiều sự quan tâm hai chiều.
CME nắm giữ phần lớn nhất với 138.82K BTC ($15.19 tỷ), chiếm 19.6%, và tăng nhẹ 0.32% trong vòng 24 giờ. Binance theo sau với 123.30K BTC ($13.50 tỷ) và chiếm 17.42%, mặc dù OI giảm 0.90% trong ngày.
Sách của Bybit mang 84.39K BTC ($9.23 tỷ), giảm 0.87% trong 24 giờ. OKX ghi nhận 37.78K BTC ($4.13 tỷ) với mức tăng hàng ngày là 1.31%, trong khi Gate cho thấy 78.24K BTC ($8.56 tỷ), giảm 1.07%.
Dòng chảy hạng hai hỗn hợp: Bitget nắm giữ 52.33K BTC ($5.72 tỷ), tăng 0.45% trong ngày. Kucoin ở mức 6.12K BTC ($669.49 triệu), giảm 2.88%. WhiteBIT có 20.94K BTC ($2.29 tỷ), giảm 0.55%. MEXC bật lên 4.87% lên 26.42K BTC ($2.89 tỷ). BingX cho thấy 9.15K BTC ($1.00 tỷ) sau khi giảm mạnh 42.96%.
Cuối tuần này, quyền chọn bitcoin nghiêng về khả năng tăng giá theo vị trí nhưng không theo băng. Calls chiếm 60.66% lượng lãi suất mở ở mức 199,102.16 BTC so với 39.34% cho puts ở mức 129,149.11 BTC.
Tuy nhiên trong 24 giờ qua trên Deribit, puts dẫn đầu khối lượng với 16,247.21 BTC (50.87%) so với 15,694.48 BTC trong calls (49.13%). Các nhà giao dịch đang phòng ngừa rủi ro trong cuối tuần, không chỉ cổ vũ.
Có các hợp đồng sôi động nhất nhóm lại gần vùng giao dịch hiện tại của bitcoin. Vào ngày 28 tháng 9, quyền chọn put $110,000 trên Deribit ghi nhận 1,311.9 BTC khối lượng. Quyền chọn put $100,000 ngày 10 tháng 10 bổ sung thêm 853.3 BTC, trong khi quyền chọn call $116,000 ngày 31 tháng 10 ghi nhận 812.5 BTC. Nhiều hợp đồng khác liên quan đến mức giá $110,000 cũng giữ cho hoạt động sôi nổi.
Nhìn về xa hơn, các lệnh call vào tháng 12 thống trị bảng xếp hạng lãi suất mở. Quyền chọn call $140,000 ngày 26 tháng 12 có 9,804.5 BTC, theo sau là quyền chọn call $200,000 với 8,527.2 BTC. Các chồng lãi mạnh cũng xuất hiện ở các mức giá $120,000 và $150,000, nhấn mạnh sự thèm ăn của các nhà giao dịch với các cược tăng cao vào cuối năm.
Max pain—mức độ người mua quyền chọn cảm thấy nặng nhất—theo dõi một vùng mượt mà xung quanh $110,000 đến $116,000 qua các đáo hạn ngắn hạn, với một con dốc nhẹ về phía $105,000 vào các vòng quay cuối tháng 12.
Tổng hợp lại: thanh khoản hợp đồng tương lai dồi dào, OI của quyền chọn nghiêng về calls, khối lượng ngắn hạn thiên về puts, và bản đồ max-pain ghim nam châm gần $110K. Các nhà giao dịch Bitcoin có sân chơi của họ; bây giờ là giá quyết định ai sẽ phải trả giá đắt cho chuyến đi này.
