Phục hồi Bitcoin chạm mốc $79K, các nhà phân tích cảnh báo về khả năng giảm xuống $50K

Giảm thang leo thang địa chính trị tạo động lực giảm bớt

Sau một đợt giảm dài từ mức cao ngày 28 tháng 1 là $90,000 xuống mức thấp chỉ hơn $74,500 – mức yếu nhất kể từ tháng 12 năm 2024 – bitcoin đã phục hồi để đóng ở mức $79,000 vào ngày 2 tháng 2. Đợt tăng này đã đẩy vốn hóa thị trường của bitcoin từ mức thấp trong ngày là $1.5 nghìn tỷ trở lại mức $1.57 nghìn tỷ, nâng vốn hóa thị trường tiền điện tử tổng cộng lên $2.74 nghìn tỷ vào giữa trưa theo giờ EST.

Sự phục hồi đã kích hoạt làn sóng thanh lý, khiến các “bears” bất ngờ. Theo dữ liệu Coinglass (12.00 pm EST), trong số $114 triệu các vị thế đã sử dụng đòn bẩy bị xóa sổ trong bốn giờ, “shorts” chiếm 74% ($84.31 triệu). Trong một khung thời gian 12 giờ, thanh lý ngắn hạn đã vượt $175.30 triệu, gần gấp đôi $91.5 triệu trong các vị thế dài bị mất. Tuy nhiên, tổng số 24 giờ vẫn nghiêng về thanh lý dài ($484 triệu so với $295 triệu), phản ánh mức độ nghiêm trọng của đợt giảm cuối tuần.

Phản ánh lợi nhuận trong cổ phiếu Mỹ và châu Âu, bitcoin đã phản ứng tích cực với các báo cáo về việc làm giảm căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Các thị trường trước đó đã điều chỉnh lại rủi ro của một xung đột khu vực sau khi có thể Mỹ tấn công. Tuy nhiên, bình luận của tổng thống rằng Iran đang “nghiêm túc đàm phán” với Washington ngụ ý một tạm ngừng ngoại giao, làm dịu bớt lo lắng của nhà đầu tư.

Đọc thêm: Sụp đổ dầu thô: Brent giảm xuống $65 khi phần thưởng rủi ro địa chính trị bốc hơi

Mặc dù đã phục hồi, một số nhà phân tích vẫn thận trọng, với các mục tiêu giá thấp nhất là $50,000. Diego Martin, CEO của Yellow Capital, cho rằng triển vọng này là do một “sự luân chuyển vốn” khi các nhà đầu tư chuyển thanh khoản ra khỏi tiền điện tử và vào cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo và kim loại quý.

“Tài sản kỹ thuật số là một trong số ít thị trường lỏng mở khi các thị trường khác đóng cửa,” Martin nói. “Nó thường trở thành nguồn thanh khoản khi vốn cần được định vị lại nhanh chóng.”

Martin nhấn mạnh rằng giao dịch 24/7 của bitcoin đã góp phần vào sự biến động cuối tuần, vì nó vẫn là kênh chính để tái cân bằng các danh mục khi thị trường truyền thống đóng cửa.

Sự quan tâm chuyển hướng sang dữ liệu bảng lương

Với cuộc khủng hoảng địa chính trị ngay lập tức được giải quyết, nhóm phân tích Bitunix dự đoán thị trường sẽ chuyển sự chú ý đến báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ. Dữ liệu này sẽ là chìa khóa trong việc dự đoán con đường lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang và thanh khoản tổng thể.

Một điểm không chắc chắn đáng kể vẫn là việc đề cử Kevin Warsh làm chủ tịch Fed tiếp theo. Nhóm Bitunix đã cảnh báo rằng mặc dù một “kịch bản Warsh” có thể ngụ ý một sự chuyển đổi sang việc giảm bảng cân đối kế toán và kỷ luật chính sách, thị trường nên kiên nhẫn. Lưu ý rằng các quyết định của Fed được thực hiện bởi một ủy ban và không chỉ mình chủ tịch, nhóm đã kêu gọi các nhà đầu tư đợi các thay đổi chính thức của chính sách thay vì phản ứng với suy đoán truyền thông về khả năng cứng rắn của Warsh.

Câu hỏi Thường gặp 💡

• Điều gì đã khiến bitcoin phục hồi lên $79,000? Căng thẳng Mỹ-Iran giảm bớt và lợi nhuận thị trường cổ phiếu đã nâng cao tâm lý nhà đầu tư.
• Các thanh lý đã ảnh hưởng như thế nào đến các nhà giao dịch? Vị thế ngắn hạn đã bị xóa sổ $175M trong 12 giờ, khiến “bears” bất ngờ.
• Tại sao các nhà phân tích thận trọng mặc dù có đợt tăng? Một số mong đợi luân chuyển vốn vào cổ phiếu AI và kim loại, với mục tiêu bitcoin gần $50,000.
• Dữ liệu thị trường nào hiện đang được chú ý? Các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu bảng lương Mỹ và các tín hiệu chính sách Fed, bao gồm việc đề cử Kevin Warsh.