До 11 ранку за східним часом у середу біткоїн торгується вище $103,000 після короткочасного падіння нижче шестизначної позначки за день до того, але справжня дія відбувається на ринку деривативів.
Опціонні трейдери біткоїн готуються до грудня з великими ударами до $120K та $140K
Ця стаття була опублікована понад місяць тому. Деяка інформація може бути неактуальною.
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Від ф’ючерсів до опціонів: арена деривативів біткоїну залишається досить активною
Згідно з даними Coinglass, загальний обсяг відкритих ф’ючерсних контрактів на біткоїн (OI) становить 677,750 BTC, що еквівалентно близько $70,24 мільярдів, зростаючи на 3,47% за 24 години. CME продовжує лідирувати з $14,35 мільярдів в OI, слідом йде Binance з $12,45 мільярдів.
CME займає 20,42% від усіх ф’ючерсних позицій, в той час як Binance тримає 17,72%. Тим часом OKX зазнав найбільшого за 24 години стрибка на 4,12%, сигналізуючи про відновлення притоків. Bybit, Gate та Kucoin показали змішані результати — OI Bybit впав на 2,03%, Gate знизився на 0,42%, а Kucoin зменшився на 2,97%.
Проте MEXC привернув увагу з вибуховим зростанням OI на 17,45% за останній день, тоді як BingX зафіксувала зростання на 9,32%. Ці зрушення свідчать про те, що менші платформи привертають короткострокові важелі гри, оскільки трейдери переорієнтовуються після тижневого падіння ціни біткоїна на 7% на біржовому ринку.
На ринку опціонів Deribit продовжує домінувати, займаючи більшу частину відкритого інтересу по опціонах на біткоїн. Загальний обсяг ОІ по біткоїн-опціонах трохи перевищує $50 мільярдів, при цьому 61% займають колли, а 39% — пут-опціони. За останній день дані показують, що обсяг коллів склав 60,73%, що вказує на обережно бичачі настрої, незважаючи на недавню волатильність.
Найгарячіші ставки на Deribit зосереджені навколо грудневого великого закінчення строку, коли трейдери вкладаються в колли з метою досягнення ціни $140,000 за монету, поряд з важкими ставками на пути поблизу $85,000 і ризиковими колами на $200,000. У простому розумінні: трейдери покривають всі можливості — хеджуються від падіння, одночасно тримаючи квитки на потенційне зростання до кінця року.
Рівень max pain на Deribit становить близько $105,000, тоді як крива max pain на Binance вказує на $110,000, що свідчить про те, що опціонні writers можуть хотіти, щоб біткоїн затримався поблизу цих зон, аби завдати максимального болю спекулянтам.
Коротше кажучи, ринки деривативів біткоїну досі шалено вирують — CME і Binance домінують на ринку ф’ючерсів, Deribit керує опціонним столом, а рівні max pain натякають на затягування волатильності до середини листопада. З огляду на відновлення важелів і зростання відкритого інтересу, трейдери явно готуються до наступної великої хвилі біткоїна. Питання лише в тому: в який бік вона піде?
FAQ ❓
- Який поточний відкритий інтерес по ф’ючерсам на біткоїн?
Загальний обсяг OI по ф’ючерсам на біткоїн становить $70,24 мільярда на біржах, водночас лідерство тримають CME і Binance. - Яке співвідношення між колами та путами для опціонів на BTC?
Колли становлять 61% від загального open interest опціонів, що показує помірно бичачі настрої. - Які ключові стратегії опціонів на BTC на Deribit?
Найбільш активні стратегії — це $140,000, $120,000 та $85,000. - Який поточний рівень max pain для біткоїна?
Близько $105,000 на Deribit і приблизно $110,000 на Binance.
