Coinshares lanserar en reglerad avkastningsstrategi för DeFi och RWA tillsammans med Railnet

Coinshares lanserar on-chain-strategi som kombinerar avkastning från DeFi och tokeniserade tillgångar

Den Jersey-baserade förvaltaren av digitala tillgångar uppgav att strategin har utvecklats i samarbete med infrastrukturleverantören Kiln och drivs av dess Railnet-orkestreringslager, vilket enligt företaget är första gången en reglerad europeisk tillgångsförvaltare har kombinerat DeFi-utlåning, institutionell säkerställd utlåning och avkastning från tokeniserade tillgångar i en enda produkt.

Erbjudandet introducerar en tredje pelare till Coinshares plattform, vid sidan av dess krypto-börshandlade produkter och aktivt förvaltade strategier. Företaget uppger att den nya strategin syftar till att integrera flera avkastningskällor i en enda förvaltad allokering, vilket möjliggör exponering mot DeFi-protokoll, tokeniserade obligationsfonder och ETF:er samt deltaneutrala basstrategier.

Coinshares uppger att portföljen kommer att hämta avkastning från sex olika källor, med allokeringar som justeras över tid baserat på marknadsförhållanden och riskbedömningar. Strukturen är utformad för att diversifiera över kredit-, likviditets- och relativvärdemöjligheter samtidigt som en samlad bild av risken bibehålls.

Strategin förvaltas av Coinshares Asset Management, som har tillstånd enligt AIFMD och MiFID för finansiella instrument samt MiCA för kryptotillgångar. Företaget uppger att detta dubbla tillstånd gör det möjligt att allokera över både traditionella värdepappers- och kryptomarknader inom ett enda regelverkskompatibelt ramverk, en förmåga som beskrivs som ovanlig bland kapitalförvaltare.

Railnet fungerar som den underliggande infrastrukturen, som kopplar samman flera handelsplatser och standardiserar hur avkastningen från DeFi-protokoll, plattformar för säkerställda lån och tokeniserade tillgångar hanteras. Coinshares uppger att denna uppsättning möjliggör handel på olika marknader utan att vara begränsad till ett enda protokolls likviditet, samtidigt som man upprätthåller en granskningsbar översikt över portföljaktiviteten.

Coinshares VD Jean-Marie Mognetti sa att initiativet återspeglar företagets långvariga syn på att traditionell finans (TradFi) och DeFi konvergerar till ett enhetligt system för kapitalallokering. Han beskrev strategin som ett strukturerat tillvägagångssätt som kombinerar flera oberoende avkastningskällor, inklusive kredit- och likviditetsbaserade möjligheter, inom ett reglerat investeringsramverk.

Kilns VD Laszlo Szabo sa att Railnet-systemet är utformat för att överbrygga kortsiktig blockkedjebaserad aktivitet med långsiktiga finansiella processer genom att kodifiera verkliga begränsningar direkt i on-chain-infrastrukturen. Han tillade att plattformen standardiserar avveckling, timing och likviditetshantering över fragmenterade marknader.

Coinshares uppgav att arkitekturen även möjliggör distribution mellan företag, vilket gör det möjligt för förvaringsinstitut, börser och plånboksleverantörer att erbjuda avkastningsstrategier av institutionell kvalitet till kunder genom ett enhetligt system. Företaget uppgav att detta utvidgar tillgången bortom enkel tillgångsinnehav till mer komplexa inkomstgenererande produkter.

Lanseringen ligger i linje med Coinshares bredare strategi att expandera inom tre områden: krypto-börshandlade produkter, aktivt förvaltade portföljer med digitala tillgångar och tillgångsförvaltning på kedjan. Företaget sa att denna diversifiering gör det möjligt att möta efterfrågan från institutionella investerare som söker exponering mot både traditionella och blockkedjebaserade finansiella instrument.

FAQ 🔎

• Vad lanserade Coinshares? Coinshares lanserade en strategi för tillgångsförvaltning på blockkedjan som kombinerar DeFi-avkastning och tokeniserade tillgångar i den verkliga världen.
• Vilken roll har Railnet? Railnet tillhandahåller infrastruktur för att koppla samman och hantera flera avkastningskällor på både on-chain- och traditionella marknader.
• Är strategin reglerad? Ja, Coinshares verkar inom ramen för AIFMD, MiFID och MiCA för att säkerställa efterlevnad inom alla tillgångsklasser.
• Vem har tillgång till strategin? Institutionella kunder och distributionspartner såsom börser och förvaringsinstitut har tillgång till erbjudandet.