Coinshares v sodelovanju z Railnetom predstavlja regulirano strategijo donosnosti na področju DeFi in RWA

Coinshares predstavlja strategijo v verigi, ki združuje donose DeFi in tokeniziranih sredstev

Upravitelj digitalnih sredstev s sedežem na Jerseyju je dejal, da je strategija zasnovana v sodelovanju s ponudnikom infrastrukture Kiln in temelji na njegovi koordinacijski plasti Railnet, kar po besedah podjetja predstavlja prvi primer, ko je reguliran evropski upravitelj sredstev združil DeFi posojila, institucionalna zavarovana posojila in donose tokeniziranih sredstev v en sam produkt.

Ponudba uvaja tretji steber platforme Coinshares, poleg produktov, s katerimi se trguje na borzi kriptovalut, in aktivno upravljanih strategij. Podjetje je povedalo, da je cilj novega pristopa integrirati več virov donosov v eno upravljano alokacijo, kar omogoča izpostavljenost prek protokolov DeFi, tokeniziranih obvezniških skladov in ETF-jev ter delta-nevtralnih osnovnih strategij.

Coinshares je navedel, da bo portfelj črpal iz šestih različnih virov donosa, pri čemer se bodo alokacije sčasoma prilagajale glede na tržne razmere in ocene tveganja. Struktura je zasnovana tako, da omogoča diverzifikacijo med kreditnimi, likvidnostnimi in relativnimi vrednostnimi priložnostmi, hkrati pa ohranja konsolidiran pregled nad tveganjem.

Strategijo upravlja Coinshares Asset Management, ki ima regulativno pooblastilo v skladu z AIFMD in MiFID za finančne instrumente ter MiCA za kripto-sredstva. Družba je navedla, da ji to dvojno pooblastilo omogoča alokacijo tako na tradicionalnih trgih vrednostnih papirjev kot na trgih kriptovalut v okviru enotnega skladnega okvira, kar je po njenih besedah redka zmožnost med upravitelji sredstev.

Railnet služi kot osnovna infrastruktura, ki povezuje več trgov in standardizira način upravljanja donosov iz protokolov DeFi, platform za zavarovano posojanje in tokeniziranih sredstev. Coinshares je povedal, da ta ureditev omogoča izvajanje na različnih trgih, ne da bi bila omejena na likvidnost enega samega protokola, hkrati pa ohranja revidljiv nadzor nad dejavnostjo portfelja.

Izvršni direktor Coinshares Jean-Marie Mognetti je dejal, da pobuda odraža dolgoletno stališče podjetja, da se tradicionalno financiranje (TradFi) in DeFi zbližujeta v enoten sistem razporeditve kapitala. Strategijo je opisal kot strukturiran pristop, ki združuje več neodvisnih virov donosa, vključno s priložnostmi, temelječimi na kreditih in likvidnosti, znotraj reguliranega investicijskega okvira.

Izvršni direktor podjetja Kiln, Laszlo Szabo, je dejal, da je sistem Railnet zasnovan tako, da povezuje kratkoročne dejavnosti na podlagi verige blokov z dolgoročnimi finančnimi procesi s kodiranjem omejitev iz realnega sveta neposredno v infrastrukturo verige blokov. Dodal je, da platforma standardizira poravnavo, časovno usklajevanje in upravljanje likvidnosti na razdrobljenih trgih.

Coinshares je dejal, da arhitektura omogoča tudi distribucijo med podjetji, kar skrbnikom, borzam in ponudnikom denarnic omogoča, da strankam prek enotnega sistema ponujajo strategije donosa na institucionalni ravni. Podjetje je dejalo, da to razširja dostop preko preprostega posedovanja sredstev na bolj zapletene produkte, ki ustvarjajo dohodek.

Uvedba je v skladu s širšo strategijo Coinshares za širitev na treh področjih: kriptovalutni produkti, ki se trgujejo na borzi, aktivno upravljani portfelji digitalnih sredstev in upravljanje sredstev v verigi. Podjetje je navedlo, da mu ta diverzifikacija omogoča, da zajame povpraševanje institucionalnih vlagateljev, ki iščejo izpostavljenost tako tradicionalnim kot tudi finančnim instrumentom, ki temeljijo na tehnologiji blockchain.

Pogosta vprašanja 🔎

• Kaj je Coinshares uvedel? Coinshares je uvedel strategijo upravljanja sredstev v verigi, ki združuje donose DeFi in tokenizirana sredstva iz realnega sveta.
• Kakšna je vloga Railneta? Railnet zagotavlja infrastrukturo za povezovanje in upravljanje več virov donosov na verigi in tradicionalnih trgih.
• Ali je strategija regulirana? Da, Coinshares deluje v skladu z okviri AIFMD, MiFID in MiCA za skladnost v vseh razredih sredstev.
• Kdo ima dostop do strategije? Dostop do ponudbe imajo institucionalni stranke in distribucijski partnerji, kot so borze in skrbniki.