Стратегия направлена на привлечение $2B для увеличения Bitcoin — ожидается массовая покупка BTC?

Стратегия Нацелена на 2 миллиарда долларов нового капитала — смелая ставка на будущее биткоина

Фирма программной аналитики Microstrategy (Nasdaq: MSTR), теперь переименованная в Strategy, объявила 18 февраля, что намеревается предложить 2 миллиарда долларов в виде конвертируемых старших нот, сроком погашения в 2030 году, в частном размещении. Предложение, подлежащее рыночным условиям, будет сделано квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах. Компания объяснила:

Strategy намеревается использовать чистые поступления от этого предложения для общих корпоративных целей, включая приобретение биткоинов и оперативный капитал.

Эти ноты с нулевыми процентными ставками будут старшими, необеспеченными обязательствами Strategy и истекут 1 марта 2030 года, если не будут выкуплены, погашены или конвертированы ранее. Инвесторы получат опцию конвертировать ноты в наличные, акции класса A обыкновенных акций Strategy, или их комбинацию по усмотрению Strategy. Кроме того, компания предоставила первоначальным покупателям опцию купить до дополнительных 300 миллионов долларов в нотах.

Strategy сохраняет право выкупить ноты за наличные, полностью или частично, после 5 марта 2027 года, но только если цена его акций превысит 130% от цены конверсии за указанный период. Более того, держатели нот могут потребовать от Strategy выкупить ноты в случае фундаментальных корпоративных изменений или 1 марта 2028 года.

Ход Microstrategy соответствует её долгосрочному видению как крупнейшей в мире компании по управлению биткоинами, продолжая свою стратегию использования акций и долгового финансирования для накопления биткоинов в качестве основного запасного актива. Сохраняя лидерство в области аналитики на основе ИИ, компания считает, что этот подход предлагает инвесторам диверсифицированную экспозицию к биткоину через различные финансовые инструменты. По состоянию на 17 февраля компания hodls 478 740 BTC, приобретенных за 31,1 миллиарда долларов по 65 033 доллара за биткоин. Соучредитель и исполнительный председатель Майкл Сэйлор остаётся активным сторонником биткоина, полагая, что его цена может достигнуть 13 миллионов долларов к 2045 году. Его оценки варьируются от оптимистичного сценария в 49 миллионов до пессимистичного в 3 миллиона, подчеркивая его видение биткоина как самого совершенного цифрового актива для долгосрочного создания ценности.