Биткойн, преодолев раннюю волатильность, вновь укрепился на отметке 72 000 долларов

Основные выводы:

• Биткойн поднялся до 72 571 доллара после того, как официальные лица США разъяснили условия перемирия, в результате чего рыночная капитализация выросла до 1,45 триллиона долларов.
• Волатильность привела к ликвидациям на сумму 115 млн долларов на Coinglass, причем на доли короткие позиции пришлось 95 млн долларов.
• Данные Deribit показывают бычий настрой трейдеров, которые нацелены на опционы колл с ценой исполнения 80 000 долларов и сроком исполнения в июне.

Оптимизм в связи с перемирием стимулирует восстановление

Биткойн успешно вернулся к отметке в 72 000 долларов во второй сессии подряд, поддержанный хрупким оптимизмом в отношении предварительного перемирия между США и Ираном. Хотя первоначальная волатильность была подогрета сообщениями о нарушениях перемирия и угрозами Ирана отказаться от соглашения — что привело к падению как биткойна, так и азиатских акций в начале сессии — рынок нашел опору по мере прояснения дипломатической ситуации.

Однако рыночные данные показывают, что траектория движения ведущей криптовалюты была далеко не линейной. Актив дважды отступал к уровню поддержки в 70 500 долларов, поскольку трейдеры пытались разобраться в противоречивых сообщениях относительно условий перемирия. Настроения решительно изменились после того, как официальные лица США подтвердили, что Израиль и Ливан будут вести отдельные переговоры, что смягчило опасения по поводу полного краха соглашения.

Это подтверждение вызвало дневное ралли, в ходе которого биткоин прибавил примерно 2 000 долларов за считанные часы, достигнув пика в 72 571 доллар к 13:00 по восточному времени. В результате общая капитализация криптовалюты выросла с дневного минимума в 1,41 трлн долларов до 1,45 трлн долларов. Восстановление биткоина отразило более широкий аппетит к риску на Уолл-стрит; все три основных индекса — Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и Nasdaq — открылись ростом, прибавив по почти 1% по мере развития сессии.

Ценовые колебания дня оказались катастрофическими для трейдеров с чрезмерным кредитным плечом. Согласно данным Coinglass о ликвидации позиций, основной удар волатильности пришелся на медвежьих трейдеров: за 24 часа было ликвидировано коротких позиций на сумму 95 млн долларов. В совокупности с ликвидированными длинными позициями на сумму 20 млн долларов общий объем ликвидаций на рынке достиг 115 млн долларов. На долю биткоина пришлось более трети от общего объема ликвидаций в размере 307 млн долларов, зафиксированных на рынке цифровых активов.

Несмотря на динамику спотовых цен, рынок опционов сигнализирует о все более оптимистичных долгосрочных перспективах. Аналитики отмечают массивную концентрацию активности вокруг цены исполнения опционов колл на уровне 80 000 долларов. Такое активное позиционирование на платформе Deribit свидетельствует о том, что институциональные и профессиональные трейдеры не просто делают ставку на восстановление рынка, но и закладывают в цены период значительного роста. На фоне роста имплицитной волатильности рынок готовится к более резким ценовым колебаниям по мере приближения истечения срока действия июньских опционов.