Coinshares lansează o strategie de randament reglementată pentru DeFi și RWA împreună cu Railnet

Coinshares lansează o strategie on-chain care combină randamentele DeFi și ale activelor tokenizate

Administratorul de active digitale cu sediul în Jersey a declarat că strategia este construită în parteneriat cu furnizorul de infrastructură Kiln și susținută de stratul său de orchestrare Railnet, marcând ceea ce firma descrie ca fiind prima dată când un administrator de active european reglementat a combinat împrumuturile DeFi, împrumuturile instituționale garantate și randamentele activelor tokenizate într-un singur produs.

Oferta introduce un al treilea pilon al platformei Coinshares, alături de produsele sale tranzacționate pe bursă în criptomonede și de strategiile gestionate activ. Firma a declarat că noua abordare vizează integrarea mai multor surse de randament într-o singură alocare gestionată, permițând expunerea la protocoale DeFi, fonduri de obligațiuni tokenizate și ETF-uri, precum și strategii de bază delta-neutre.

Coinshares a declarat că portofoliul va beneficia de șase surse distincte de randament, alocările fiind ajustate în timp în funcție de condițiile pieței și de evaluările de risc. Structura este concepută pentru a diversifica între oportunități de credit, furnizare de lichidități și valoare relativă, menținând în același timp o viziune consolidată asupra riscului.

Strategia este gestionată de Coinshares Asset Management, care deține autorizație de reglementare în conformitate cu AIFMD și MiFID pentru instrumente financiare, precum și MiCA pentru cripto-active. Compania a declarat că această dublă autorizație îi permite să aloce atât pe piețele tradiționale de valori mobiliare, cât și pe piețele de criptomonede într-un singur cadru conform, o capacitate pe care a descris-o ca fiind neobișnuită în rândul administratorilor de active.

Railnet servește ca infrastructură de bază, conectând multiple piețe și standardizând modul în care sunt gestionate randamentele din protocoalele DeFi, platformele de împrumuturi garantate și activele tokenizate. Coinshares a declarat că această configurație permite execuția pe diferite piețe fără a fi limitată la lichiditatea unui singur protocol, menținând în același timp o supraveghere auditabilă a activității portofoliului.

CEO-ul Coinshares, Jean-Marie Mognetti, a declarat că inițiativa reflectă viziunea de lungă durată a firmei conform căreia finanțele tradiționale (TradFi) și DeFi converg într-un sistem unificat de alocare a capitalului. El a descris strategia ca o abordare structurată care combină multiple surse independente de randament, inclusiv oportunități bazate pe credit și lichiditate, într-un cadru de investiții reglementat.

Laszlo Szabo, CEO-ul Kiln, a declarat că sistemul Railnet este conceput pentru a face legătura între activitatea pe termen scurt bazată pe blockchain și procesele financiare pe termen lung, prin codificarea constrângerilor din lumea reală direct în infrastructura on-chain. El a adăugat că platforma standardizează decontarea, sincronizarea și gestionarea lichidității pe piețele fragmentate.

Coinshares a declarat că arhitectura permite, de asemenea, distribuția business-to-business, permițând custodilor, burselor și furnizorilor de portofele să ofere clienților strategii de randament de nivel instituțional printr-un sistem unificat. Firma a declarat că acest lucru extinde accesul dincolo de simpla deținere de active către produse mai complexe generatoare de venit.

Lansarea se aliniază strategiei mai largi a Coinshares de a se extinde în trei domenii: produse tranzacționate pe bursă în criptomonede, portofolii de active digitale gestionate activ și gestionarea activelor on-chain. Compania a declarat că această diversificare o poziționează pentru a capta cererea din partea investitorilor instituționali care caută expunere atât la instrumente financiare tradiționale, cât și la cele bazate pe blockchain.

Întrebări frecvente 🔎

• Ce a lansat Coinshares? Coinshares a lansat o strategie de gestionare a activelor on-chain care combină randamentele DeFi și activele tokenizate din lumea reală.
• Care este rolul Railnet? Railnet oferă infrastructura necesară pentru conectarea și gestionarea mai multor surse de randament pe piețele on-chain și tradiționale.
• Strategia este reglementată? Da, Coinshares operează în conformitate cu cadrele AIFMD, MiFID și MiCA pentru conformitate în toate clasele de active.
• Cine poate accesa strategia? Clienții instituționali și partenerii de distribuție, precum bursele și custozii, pot accesa oferta.