Estrategista vê risco de reversão no ouro e no petróleo após ataques ao Irã

Estrategista Sinaliza Cenário de Reversão de Commodities

O estrategista da Bloomberg Intelligence, Mike McGlone, compartilhou na plataforma de mídia social X em 1º de março sua visão de que ataques EUA-Israel ao Irã poderiam desencadear reversões no ouro e no petróleo bruto, argumentando que ambos os mercados talvez já tenham precificado o pico do risco geopolítico para 2026.

Sua tese é que o petróleo e o ouro foram, na prática, precificados para uma escalada relacionada ao Irã, criando um risco relevante de reversão após ataques caso a ação militar reduza o prêmio de guerra embutido. “Tornar o Irã indefeso pode ser a primeira etapa dos ataques EUA-Israel, com implicações de reversão para o petróleo bruto e o ouro”, opinou o estrategista, observando:

“Minha leitura é que o ativo de reserva de valor e a commodity industrial estavam bem precificados para os riscos e podem ter estabelecido picos em 2026. A queda inicial do bitcoin para US$ 63.000 em 28 de fevereiro e a recuperação para US$ 68.000 podem prenunciar alívio para ativos de risco.”

“O ouro e o petróleo bruto podem mostrar sinais de topo se o conflito for rápido e a infraestrutura não for prejudicada”, acrescentou. Em outra postagem, escreveu: “Na ausência de um declínio sustentado da oferta decorrente de uma invasão do Irã por EUA-Israel, a alta do Brent no acumulado do ano de quase 20%, para US$ 72,48 o barril em 27 de fevereiro, corre o risco de ficar negativa.” Os comentários enquadram a força recente das commodities como vulnerável sem uma interrupção prolongada do fornecimento global.

McGlone continuou:

“Se a típica ação militar rápida dos EUA tornar o Irã indefeso, tanto o ativo de reserva de valor quanto a commodity industrial parecem vulneráveis. O ouro é um mercado altista esticado, sustentado por tensões geopolíticas.”

O estrategista explicou: “Um Irã contido poderia seguir Venezuela e Síria, isolando ainda mais Rússia e China. ‘Insustentavelmente alto’ pode descrever os 79 barris de petróleo WTI equivalentes a uma onça de ouro em 27 de fevereiro.” Ele também descreveu: “O petróleo bruto é um mercado baixista duradouro que saltou para a extremidade superior de sua faixa em antecipação a um possível corte de oferta devido às hostilidades no Oriente Médio. A alta de preços permitiu que produtores ocidentais fizessem hedge e colocassem mais oferta no mercado, como indicado pela backwardation na curva de futuros.”

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FAQ 🧭

• O ouro e o petróleo bruto podem reverter se ataques EUA-Israel reduzirem o risco geopolítico?
  Ambos os ativos podem enfrentar pressão de baixa se a ação militar remover o prêmio de guerra já precificado nos mercados, segundo McGlone.
• Por que o estrategista acredita que as commodities podem ter atingido o pico?
  O ouro e o petróleo parecem esticados, pois os investidores já precificaram uma escalada sem uma disrupção de oferta de longo prazo confirmada.
• Como o risco de oferta de petróleo influencia a perspectiva de investimento?
  Sem danos sustentados à infraestrutura ou perdas significativas de produção, os ganhos recentes do petróleo podem se desfazer.
• O que a recuperação do bitcoin sinaliza para mercados mais amplos?
  A recuperação sugere melhora do apetite por risco, o que pode reduzir a demanda por ouro e petróleo bruto como porto seguro.