Do godziny 11:00 czasu wschodniego w środę bitcoin handluje się powyżej 103 000 dolarów po krótkotrwałym spadku poniżej sześciocyfrowej kwoty dzień wcześniej, ale prawdziwa akcja dzieje się na rynku instrumentów pochodnych.
Traderzy opcji na Bitcoinie pozycjonują się na grudzień z dużymi stawkami 120 tys. i 140 tys.
Ten artykuł został opublikowany ponad miesiąc temu. Niektóre informacje mogą nie być aktualne.
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Od kontraktów terminowych do opcji: Arena instrumentów pochodnych bitcoina pozostaje dość aktywna
Według danych z Coinglass, całkowite otwarte pozycje (OI) na kontrakty futures na bitcoina wynoszą 677 750 BTC, warte około 70,24 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 3,47% w ciągu 24 godzin. CME nadal przewodzi z 14,35 miliarda dolarów OI, zaraz za nim plasuje się Binance z 12,45 miliarda dolarów.
Dominacja CME stanowi 20,42% całej ekspozycji na kontrakty terminowe, podczas gdy Binance utrzymuje 17,72%. Tymczasem OKX odnotował najszybszy 24-godzinny wzrost o 4,12%, sygnalizując ponowne napływy. Bybit, Gate i Kucoin wykazały mieszane wyniki — OI na Bybit spadło o 2,03%, Gate o 0,42%, a Kucoin o 2,97%.
MEXC jednak przyciągnął uwagę z ogromnym wzrostem OI o 17,45% w ostatnim dniu, podczas gdy BingX odnotował wzrost o 9,32%. Te zmiany sugerują, że mniejsze platformy przyciągają krótkoterminowe gry lewarowane, gdy traderzy przestawiają się po 7% spadku cen bitcoina na rynku spot w minionym tygodniu.
Na rynku opcji Deribit nadal dominuje, odpowiadając za większość otwartych pozycji na opcje bitcoina. Całkowite OI opcji BTC wynosi nieco ponad 50 miliardów dolarów, z czego 61% stanowią opcje kupna, a 39% opcje sprzedaży. W ciągu ostatniego dnia dane pokazują, że opcje kupna stanowiły 60,73% wolumenu, co wskazuje na ostrożnie byczo nastawienie mimo ostatniej zmienności.
Najgorętsze zakłady na Deribit kumulują się wokół dużego wygaśnięcia w grudniu, gdzie traderzy inwestują w opcje kupna celujące w 140 000 dolarów za monetę, a także w duże pozycje na opcje sprzedaży blisko 85 000 dolarów oraz w astronomiczne opcje kupna przy 200 000 dolarów. W prostych słowach: traderzy zabezpieczają się przed spadkiem, jednocześnie zachowując bilety na potencjalną rakietę przed końcem roku.
Poziom max pain na Deribit wynosi około 105 000 dolarów, podczas gdy maksymalny ból na Binance obecnie wskazuje na 110 000 dolarów, sugerując, że pisarze opcji mogą chcieć, aby bitcoin utrzymywał się w pobliżu tych stref, aby zadać maksimum niewygody spekulantom.
Krótko mówiąc, rynki instrumentów pochodnych bitcoina wciąż szumią dość gwałtownie — CME i Binance dominują w kontraktach futures, Deribit rządzi rynkiem opcji, a poziomy max pain wskazują na zacieśnienie zmienności do połowy listopada. Wraz z odbudową dźwigni i wzrostem otwartych pozycji, traderzy wyraźnie przygotowują się na kolejny duży ruch bitcoina. Pytanie brzmi: W którą stronę to pójdzie?
FAQ ❓
- Jaka jest bieżąca otwarta pozycja na futures na bitcoina?
Otwarte pozycje na futures bitcoina wynoszą 70,24 miliarda dolarów na giełdach, prowadzonych przez CME i Binance. - Jaki jest stosunek opcji kupna do opcji sprzedaży dla BTC?
Opcje kupna stanowią 61% otwartych pozycji, co wskazuje na łagodnie bycze nastawienie. - Jakie są kluczowe strajki opcji BTC na Deribit?
Najaktywniejsze strajki to 140 000 dolarów, 120 000 dolarów i 85 000 dolarów. - Jaki jest obecny poziom max pain dla bitcoina?
Około 105 000 dolarów na Deribit i około 110 000 dolarów na Binance.
