Prisen på Bitcoin holder seg innenfor en rekkevidde mellom $107,000 og $110,000 mens tradere forventer potensielle markedsbevegende kunngjøringer fra Bitcoin 2025-konferansen i Las Vegas. Økt kortsiktig volatilitet antyder forsiktighet, med historiske precedenser som driver til en defensiv posisjonering.
QCP Insights: Markedet Ser til Bitcoin 2025-konferansen mens Volatiliteten Forblir Høy
Denne artikkelen ble publisert for mer enn en måned siden. Noe informasjon er kanskje ikke lenger aktuell.
SKREVET AV
DEL
Tradere forbereder seg på påvirkning før Bitcoins største årlige samling
Bitcoin-prishandlingen har vært merkbart begrenset, og handles innenfor et stramt område på $107,000 til $110,000, selv om tradisjonelle aksjer opplevde en kraftig oppgang forrige fredag. Ifølge QCPs siste innsikt, institusjonell etterspørsel etter bitcoin spot-ETF-er fortsetter å gi underliggende støtte.
Imidlertid viser den vedvarende forhøyelsen i front-end implisitt volatilitet at tradere posisjonerer seg rundt potensielle overskriftsrisikoer knyttet til den kommende Bitcoin 2025-konferansen i Las Vegas, planlagt fra 27. til 29. mai.
Konferansen skal inneholde en rekke fremtredende personer, inkludert USAs visepresident JD Vance, Michael Saylor, Donald Trump Jr., og Eric Trump. Denne høyt profilerte samlingen paralleller fjorårets Nashville Bitcoin-konferanse i juli, hvor en hovedtale av president Trump sammenfalt med en kraftig økning i en-dags implisitt volatilitet over 90, etterfulgt av en nesten 30% nedgang i bitcoin-prisen innen to dager.
Selv om en lignende nedgang virker mindre sannsynlig, antyder dagens markedsposisjonering en defensiv vri. Open interest for perpetual-kontrakter har gått ned, og finansieringsratene har normalisert seg i løpet av de siste 24 timene. Merknadverdig har noen high-beta detaljhandlere, som James Wynn, redusert sin eksponering. Etterspørselen etter kortsiktig nedsidebeskyttelse forblir i fokus.
På kort sikt forventes bitcoin å forbli innenfor et avgrenset område. Når konferansen er avsluttet og nøkkeltaler er holdt, forventes front-end implisitt volatilitet å komprimeres når risikopremiene avtar.
